华铁科技(603300)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
  • 公司简称：
    华铁科技
  • 法人代表：
    胡丹锋
  • 公司董秘：
    张守鑫
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    租赁业
  • 公司电话：
    0571-86038116
  • 公司网址：
    www.zjhuatie.cn
  • 上市时间：
    2015-05-28
  • 发行数量(万股)：
    50670000
  • 发行价格(元)：
    8.22
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603300
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.32(元)
  • 每股净资产
    13.24(元)
  • 每股现金流
    1.03(元)
  • 净资产收益率
    9.94(%)
  • 总资产收益率
    2.79(%)
  • 毛利率
    43.10(%)
  • 利润增长率
    12.99(%)
  • 资产负债比
    72.32(%)
  • 市盈率
    4.59(倍)
  • 市净率
    0.46(倍)
  • 市盈增长比率
    0.34(倍)
  • EV / EBIT
    27.53(倍)
  • 市销率
    0.55(倍)
  • 市值(亿)
    29.31(亿元)

注：以上数据是基于华铁科技(603300)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 27.68 0.00
2024-12-31 27.05 21.47
2023-12-31 29.46 20.03
2022-12-31 32.68 21.23
2021-12-31 38.66 26.68
2020-12-31 50.34 58.34
2019-12-31 39.34 54.10
2018-12-31 66.15 21.01
2017-12-31 61.73 15.96
2016-12-31 74.84 19.59
2015-12-31 63.94 48.12
历史平均 60.49 47.68
行业平均 18.40 66.36
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.85 72.32
2024-12-31 0.81 72.95
2023-12-31 0.76 70.54
2022-12-31 0.75 67.32
2021-12-31 0.79 61.34
2020-12-31 0.81 49.66
2019-12-31 0.52 60.66
2018-12-31 1.06 33.85
2017-12-31 1.56 38.27
2016-12-31 2.89 25.16
2015-12-31 1.60 36.06
历史平均 1.46 39.51
行业平均 1.34 81.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.85低于历史平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.85低于行业平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.72高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.72低于行业平均水平0.82，说明本公司经营风险处于行业下游。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 43.10 12.43 9.94 2.79
2024-12-31 43.17 12.15 9.84 2.70
2023-12-31 46.50 18.91 14.48 4.37
2022-12-31 50.27 20.80 13.95 4.75
2021-12-31 51.62 22.99 13.43 5.67
2020-12-31 53.93 26.17 9.68 5.39
2019-12-31 71.39 34.39 15.69 7.66
2018-12-31 70.13 14.93 -1.95 2.18
2017-12-31 65.76 22.82 2.82 2.80
2016-12-31 62.18 24.79 4.84 2.66
2015-12-31 63.96 21.03 6.51 4.16
历史平均 69.17 23.61 8.59 5.34
行业平均 41.17 6.99 3.93 0.98
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43低于历史平均水平0.69，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.41，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 109.77 0.00 0.81 0.22
2024-12-31 122.85 1.03 0.82 0.22
2023-12-31 105.89 1.15 0.78 0.23
2022-12-31 70.18 1.08 0.70 0.23
2021-12-31 33.93 0.92 0.64 0.25
2020-12-31 38.56 0.35 0.41 0.21
2019-12-31 39.39 0.41 0.57 0.22
2018-12-31 50.30 0.69 0.22 0.15
2017-12-31 87.56 0.77 0.20 0.12
2016-12-31 67.30 0.55 0.14 0.11
2015-12-31 74.52 0.41 0.31 0.20
历史平均 64.48 0.52 0.38 0.22
行业平均 125.98 0.21 0.76 0.14
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前存货周转率109.77高于历史平均水平64.48，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率109.77低于行业平均水平125.98，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.81高于历史平均水平0.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.81高于行业平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华铁科技(603300)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22高于历史平均水平0.22，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.22高于行业平均水平0.14，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 639 6427 499
2024-12-31 605 6144 168
2023-12-31 801 5529 77
2022-12-31 640 4587 128
2021-12-31 498 3709 123
2020-12-31 323 3335 119
2019-12-31 276 1757 69
2018-12-31 -29 1478 81
2017-12-31 32 1139 268
2016-12-31 54 1121 698
2015-12-31 70 1075 309
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.31 8.33
2023-12-31 0.27 5.39
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 1.55 22.99
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.43 44.09
2016-12-31 0.12 14.94
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.27 29.52
行业平均 0.30 8.69
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.46 4.59
2024-12-31 2.64 26.78
2023-12-31 2.91 20.10
2022-12-31 2.48 17.81
2021-12-31 2.00 14.88
2020-12-31 2.22 22.96
2019-12-31 3.01 19.19
2018-12-31 1.58 -80.92
2017-12-31 2.89 102.42
2016-12-31 6.01 124.15
2015-12-31 9.07 139.44
历史平均 4.89 71.27
行业平均 1.04 26.42
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华铁科技(603300)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.21 1.32
2024-12-31 8.21 0.31
2023-12-31 8.21 0.41
2022-12-31 8.21 0.46
2021-12-31 8.21 0.55
2020-12-31 8.21 0.36
2019-12-31 7.78 0.41
2018-12-31 4.80 -0.06
2017-12-31 8.13 0.08
2016-12-31 16.62 0.13
2015-12-31 48.14 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华铁科技(603300)的前一交易日收盘价为6.04元， 我们给予的估值为21.86元， 安全边际率为261.92%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华铁科技(603300)低估评级。

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