华铁科技(603300) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	699	271	88	90	147	138	136	85	180	395
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	17	156	0	0
应收票据	18	17	24	14	41	60	48	63	76	105
应收账款	365	412	576	943	1444	2099	2762	3526	4171	4046
预付款项	2	3	5	12	17	21	21	26	39	82
其他应收款	15	131	80	70	32	53	73	83	793	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	3	5	8	18	37	23	22	24	28
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	998	1626	1162	0	120	0	0	0	0	0
其他流动资产	109	55	101	81	189	162	111	150	253	226
流动资产合计	2209	2518	2043	1224	2015	2577	3329	4237	5659	5785
非流动资产
可供出售金融资产	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1212	1851	2368	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	56	703	691	876	890	831	208	214
投资性房地产	0	0	45	46	44	41	228	251	251	239
固定资产	876	902	1278	2803	4316	2819	3047	3849	5004	0
在建工程	56	61	9	0	10	25	0	0	311	0
工程物资	0	0	0	4	14	12	11	7	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	5	5	12	10	9	8	17	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	201	201	201	201	182	176	176
长期待摊费用	2	1	6	7	30	20	13	7	9	8
递延所得税资产	16	26	44	39	34	42	74	54	94	96
其他非流动资产	15	62	33	22	31	15	12	37	37	108
非流动资产合计	2262	3135	4038	3958	5382	7990	11026	14984	17645	18038
资产总计	4471	5653	6081	5182	7397	10566	14355	19221	23304	23822
流动负债
短期借款	485	924	1002	1036	1060	912	919	919	1114	1299
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	5	0	0	0	0	0	0	100
应付账款	81	87	110	394	353	877	1002	1146	1058	824
预收款项	0	1	28	22	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	5	7	16	21	43	53	75	115	39
应交税费	24	30	71	17	58	139	92	100	108	134
应付利息	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	11	243	557	509	480	901	557	981	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	162	557	452	292	428	727	1386	2650	3573	3510
其他流动负债	0	0	0	0	17	26	21	34	34	86
流动负债合计	764	1617	1920	2336	2482	3277	4435	5540	7022	6789
非流动负债
长期借款	163	111	60	100	0	271	365	789	1215	1366
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359
长期应付款	199	436	79	703	1188	113	518	1072	1194	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	3	3	69	0	41	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	205	217	229	0	0
非流动负债合计	361	546	139	807	1191	3205	5228	8018	9977	10438
负债合计	1125	2163	2059	3143	3673	6482	9663	13558	16999	17227
股东权益
股本	405	405	485	680	903	903	1388	1961	1973	1990
资本公积	346	346	818	662	1691	1431	1259	828	869	943
盈余公积	30	32	32	50	67	81	94	106	106	106
库存股	0	0	184	219	215	79	51	52	52	52
未分配利润	340	356	328	583	889	1374	1898	2686	3248	3439
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1121	1139	1478	1757	3335	3709	4587	5529	6144	6427
少数股东权益	2224	2351	2545	282	390	375	104	134	161	168
股东权益合计	3346	3490	4022	2039	3724	4085	4692	5663	6305	6595
负债和股东权益总计	4471	5653	6081	5182	7397	10566	14355	19221	23304	23822

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	479	694	888	1154	1524	2607	3278	4444	5171	5355
营业收入	479	694	888	1154	1524	2607	3278	4444	5171	5355
营业总成本	338	491	702	703	1130	1881	2490	3539	4397	4567
营业成本	181	237	265	330	702	1261	1630	2377	2939	3047
营业税金及附加	5	4	5	6	5	10	10	15	21	25
销售费用	57	74	79	132	133	220	287	398	553	579
管理费用	35	44	40	72	95	142	178	179	172	164
财务费用	34	56	58	89	150	190	313	488	623	666
资产减值损失	27	75	238	0	0	0	-18	-21	-17	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	4	2	-2	3	18	13	-1	17	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	-3	3	15	14	-1	17	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	145	222	222	474	482	700	762	981	716	738
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	3	1	2	1	4	3	6	7	8
营业外支出	1	2	3	4	2	5	6	10	13	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	155	223	219	472	481	699	759	976	710	732
所得税	36	65	87	75	82	99	77	136	82	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	158	133	397	399	599	682	840	628	665
归属于母公司所有者的净利润	54	32	-29	276	323	498	640	801	605	639
少数股东损益	64	126	161	121	76	101	42	39	23	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	399	599	682	840	628	666
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	32	-29	276	323	498	640	801	605	639
归属于母少数股东的综合收益总额	64	126	161	121	76	101	42	39	23	27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	259	358	417	710	1200	2005	2746	3805	4541	4667
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21	30	134	82	59	74	183	93	163	206
经营活动现金流入小计	664	589	860	1004	1259	2093	2989	3898	4704	4873
购买商品、接受劳务支付的现金	85	97	109	175	374	440	567	719	662	740
支付给职工以及为职工支付的现金	22	24	24	55	130	259	419	593	748	787
支付的各项税费	49	98	95	124	63	108	237	204	204	166
支付其他与经营活动有关的现金	80	227	118	187	180	301	361	438	249	226
经营活动现金流出小计	2482	1715	481	192	721	988	1584	1953	1863	1919
经营活动产生的现金流量净额	-1817	-1125	379	813	538	1105	1405	1945	2841	2954
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	404	54	5	0	14	0	0	17	131	131
取得投资收益收到的现金	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	21	20	59	36	95	14	26	41	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	16	8	12	126	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	420	75	44	67	68	221	17	43	172	172
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215	210	655	418	1506	775	716	560	2178	1998
投资支付的现金	350	182	55	1	6	49	1	33	17	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	254	111	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	565	392	713	673	1623	824	718	594	2194	2007
投资活动产生的现金流量净额	-145	-317	-669	-606	-1556	-603	-701	-551	-2022	-1835
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2160	0	562	160	1260	27	591	118	66	141
取得借款收到的现金	761	2037	1337	1360	1547	1460	1573	1969	2377	3240
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	21	58	446	369	1114	731	3164	3350
筹资活动现金流入小计	2921	2037	1920	1579	3253	1856	3278	2818	5607	6731
偿还债务支付的现金	519	963	1714	1361	1640	1371	1570	1458	1677	2110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	61	87	74	77	81	193	97	141	148
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	16	363	468	902	2213	2709	4516	5262
筹资活动现金流出小计	570	1024	1817	1798	2184	2353	3976	4264	6334	7519
筹资活动产生的现金流量净额	2351	1013	102	-219	1069	-498	-698	-1446	-727	-788
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	3	26	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	389	-429	-187	-13	50	4	5	-52	91	332
期初现金及现金等价物余额	309	698	268	81	69	119	123	128	77	168
期末现金及现金等价物余额	698	268	81	69	119	123	128	77	168	499

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