振德医疗(603301) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	114	302	646	1809	1358	2075	1052	596	825	662
交易性金融资产	0	0	40	204	5	100	156	232	283	406
应收票据	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	189	267	373	664	690	768	540	757	703	614
预付款项	33	24	48	141	191	161	51	71	73	81
其他应收款	7	20	15	56	39	34	46	149	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	208	376	431	1080	833	930	801	771	754	831
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	25	38	39	394	75	41	64	67	150	138
流动资产合计	576	1032	1595	4354	3196	4134	2720	2650	2859	2822
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	0	20	73	123	122	118	118
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	538	490	521	959	1613	1960	2371	2591	3008	3135
在建工程	56	140	236	578	514	514	388	562	469	341
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	132	185	226	445	564	607	710	723	713
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	8	15	15
商誉	15	32	90	130	399	474	788	789	1037	1029
长期待摊费用	0	2	1	1	4	3	2	2	5	5
递延所得税资产	13	12	14	40	56	55	79	65	66	62
其他非流动资产	0	9	27	113	60	0	63	0	0	0
非流动资产合计	718	818	1075	2046	3226	3763	4547	4927	5542	5542
资产总计	1294	1850	2669	6400	6422	7897	7267	7577	8401	8365
流动负债
短期借款	410	360	292	358	661	124	220	267	767	767
交易性金融负债	0	0	1	0	0	11	2	3	0	0
应付票据	57	50	111	60	20	11	14	21	16	12
应付账款	134	189	187	615	604	692	398	463	557	436
预收款项	3	4	18	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	32	61	155	106	194	123	118	123	99
应交税费	15	20	14	300	30	123	34	61	42	29
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	7	8	0	0
其他应付款	16	18	113	155	119	185	212	188	150	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	6	0	0	10	15	116	3	106	108
其他流动负债	0	0	0	8	4	17	1	2	27	68
流动负债合计	663	680	798	1739	1603	1519	1172	1160	1808	1717
非流动负债
长期借款	0	0	100	95	145	388	200	283	383	381
应付债券	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	17	1	2	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	8	28	20	19	18	23	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	46	471	194	379	621	490	520	630	650
负债合计	734	725	1270	1933	1982	2140	1662	1680	2439	2367
股东权益
股本	75	100	140	227	227	266	266	266	266	266
资本公积	290	699	659	1021	896	1782	1787	1787	1772	1772
盈余公积	12	18	26	114	132	197	208	225	239	239
库存股	0	0	0	0	52	37	21	21	47	47
未分配利润	182	306	420	2822	2876	3356	3144	3378	3459	3514
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	559	1124	1359	4183	4067	5542	5366	5643	5687	5725
少数股东权益	1	1	41	284	373	215	239	253	276	273
股东权益合计	560	1125	1400	4467	4440	5757	5604	5896	5962	5998
负债和股东权益总计	1294	1850	2669	6400	6422	7897	7267	7577	8401	8365

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1306	1429	1868	10399	5092	6138	4127	4264	4330	4338
营业收入	1306	1429	1868	10399	5092	6138	4127	4264	4330	4338
营业总成本	1197	1319	1728	6905	4394	5331	3950	3914	4055	4068
营业成本	920	981	1269	5515	3319	3992	2695	2813	2861	2864
营业税金及附加	15	16	13	28	48	42	33	40	54	51
销售费用	89	118	188	492	367	477	381	369	363	365
管理费用	145	111	169	386	442	507	513	522	563	569
财务费用	30	24	25	105	27	2	-21	-18	25	34
资产减值损失	-1	12	-7	-101	-36	-76	-207	-42	-34	-33
公允价值变动净收益	0	0	7	-3	-3	-11	-21	-12	1	9
投资收益	-0	-8	-4	14	37	-60	7	11	10	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	-0	-2	-1	-1	-3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	148	153	200	3537	822	813	226	492	328	333
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	1	3	2	1	1	2	2
营业外支出	1	3	1	5	5	13	8	17	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	147	152	199	3533	820	802	219	475	325	329
所得税	25	22	23	561	99	99	5	78	58	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	130	177	2972	721	703	213	397	267	272
归属于母公司所有者的净利润	122	130	157	2549	596	681	198	385	261	264
少数股东损益	0	-0	20	422	125	22	15	12	6	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-23	-22	20	28	0	-22
综合收益总额	0	0	0	2970	698	680	233	425	0	-74
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	130	162	2544	584	670	204	412	249	222
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	20	426	114	11	29	13	14	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1334	1396	1841	10724	5456	6514	4512	4291	4524	4641
收到的税费返还	97	146	115	190	207	228	167	169	172	182
收到其他与经营活动有关的现金	83	119	142	190	281	177	183	81	87	99
经营活动现金流入小计	1513	1662	2097	11104	5945	6919	4862	4541	4783	4922
购买商品、接受劳务支付的现金	832	1054	1157	6245	3107	3998	2717	2569	2490	2675
支付给职工以及为职工支付的现金	234	272	379	600	834	1004	1004	922	1007	1011
支付的各项税费	76	94	68	542	683	266	332	246	338	286
支付其他与经营活动有关的现金	189	222	296	597	502	404	357	343	410	378
经营活动现金流出小计	1331	1641	1899	7983	5127	5673	4410	4080	4245	4350
经营活动产生的现金流量净额	182	20	198	3121	818	1246	452	461	538	572
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	714	216	857	1020	86	411	1284	637	741
取得投资收益收到的现金	0	6	1	15	1	0	0	0	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	76	3	68	7	10	13	122	68	68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	10	1	0	235	1	7	4	0	0
投资活动现金流入小计	12	806	222	940	1262	149	431	1409	711	815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144	227	274	1093	695	754	599	770	550	431
投资支付的现金	1	714	233	1314	576	303	570	1358	657	855
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	16	33	92	546	77	312	49	301	301
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	1	231	0	7	7	0	0	3
投资活动现金流出小计	148	967	541	2730	1817	1141	1488	2177	1508	1591
投资活动产生的现金流量净额	-136	-162	-319	-1790	-554	-993	-1058	-768	-798	-777
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	454	0	0	52	1018	0	0	1	3
取得借款收到的现金	527	666	1315	945	885	1839	917	1419	1636	1002
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	41	0	0	42	20	0	0	0
筹资活动现金流入小计	527	1120	1356	945	938	2899	937	1419	1637	1005
偿还债务支付的现金	507	716	866	892	533	1975	917	1395	938	844
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	21	58	284	555	333	424	159	201	204
支付其他与筹资活动有关的现金	15	33	4	46	229	135	20	34	54	56
筹资活动现金流出小计	544	770	928	1223	1317	2443	1360	1589	1193	1104
筹资活动产生的现金流量净额	-17	349	428	-278	-380	456	-423	-169	444	-99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-13	4	-97	-38	-4	13	21	-14	-24
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22	195	311	956	-155	706	-1016	-455	172	-328
期初现金及现金等价物余额	25	48	242	553	1510	1355	2061	1044	589	761
期末现金及现金等价物余额	48	242	553	1510	1355	2061	1044	589	761	433

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