振德医疗(603301) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	63	114	302	646	1809	1358	2075	1052	596	993
交易性金融资产	0	0	0	40	204	5	100	156	232	223
应收票据	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
应收账款	178	189	267	373	664	690	768	540	757	682
预付款项	20	33	24	48	141	191	161	51	71	65
其他应收款	8	7	20	15	56	39	34	46	149	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	211	208	376	431	1080	833	930	801	771	817
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	25	38	39	394	75	41	64	67	124
流动资产合计	495	576	1032	1595	4354	3196	4134	2720	2650	3073
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	1	1	1	0	20	73	123	122	122
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	497	538	490	521	995	1652	1997	2400	2608	0
在建工程	12	56	140	236	578	514	514	388	562	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	95	132	185	226	445	564	607	710	702
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10
商誉	15	15	32	90	130	399	474	788	789	795
长期待摊费用	0	0	2	1	1	4	3	2	2	3
递延所得税资产	13	13	12	14	40	56	53	79	65	65
其他非流动资产	0	0	9	27	113	60	0	63	0	0
非流动资产合计	633	718	818	1075	2046	3226	3762	4547	4927	5061
资产总计	1128	1294	1850	2669	6400	6422	7896	7267	7577	8134
流动负债
短期借款	390	410	360	292	358	661	124	220	267	707
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	11	2	3	0
应付票据	33	57	50	111	60	20	11	14	21	13
应付账款	116	134	189	187	615	604	692	398	463	463
预收款项	8	3	4	18	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	27	26	32	61	155	106	194	123	118	93
应交税费	10	15	20	14	300	30	123	34	61	30
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8
其他应付款	24	16	18	113	155	119	185	212	188	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	6	0	0	10	15	116	3	2
其他流动负债	0	0	0	0	8	4	17	1	2	3
流动负债合计	609	663	680	798	1739	1603	1519	1172	1160	1539
非流动负债
长期借款	0	0	0	100	95	145	388	200	283	386
应付债券	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0
长期应付款	31	17	1	2	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	8	28	20	19	18	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	81	71	46	471	194	379	621	490	520	625
负债合计	690	734	725	1270	1933	1982	2140	1662	1680	2164
股东权益
股本	75	75	100	140	227	227	266	266	266	266
资本公积	290	290	699	659	1021	896	1782	1787	1787	1787
盈余公积	5	12	18	26	114	132	197	208	225	225
库存股	0	0	0	0	0	52	37	21	21	21
未分配利润	67	182	306	420	2822	2876	3355	3144	3378	3429
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	437	559	1124	1359	4183	4067	5540	5366	5643	5708
少数股东权益	1	1	1	41	284	373	215	239	253	263
股东权益合计	438	560	1125	1400	4467	4440	5756	5604	5896	5971
负债和股东权益总计	1128	1294	1850	2669	6400	6422	7896	7267	7577	8134

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1035	1306	1429	1868	10399	5092	6138	4127	4264	4292
营业收入	1035	1306	1429	1868	10399	5092	6138	4127	4264	4292
营业总成本	962	1197	1319	1728	6786	4356	5247	3740	3862	3924
营业成本	707	920	981	1269	5515	3319	3992	2695	2813	2837
营业税金及附加	14	15	16	13	28	48	42	33	40	48
销售费用	77	89	118	188	492	367	477	381	369	371
管理费用	137	145	111	169	386	442	507	513	522	530
财务费用	17	30	24	25	105	27	2	-21	-18	-1
资产减值损失	10	-1	12	-7	-101	-36	-76	-207	-42	-37
公允价值变动净收益	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	-0	-8	-4	14	37	-60	7	11	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	-0	-0	-2	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	148	153	200	3537	822	813	226	492	469
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	1	1	0	1	3	2	1	1	1
营业外支出	4	1	3	1	5	5	13	8	17	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	147	152	199	3533	820	802	219	475	452
所得税	17	25	22	23	561	99	100	5	78	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	83	122	130	177	2972	721	702	213	397	374
归属于母公司所有者的净利润	83	122	130	157	2549	596	680	198	385	363
少数股东损益	0	0	-0	20	422	125	22	15	12	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-23	-22	20	28	12
综合收益总额	0	0	0	0	2970	698	680	233	425	386
归属于母公司所有者的综合收益总额	83	122	130	162	2544	584	669	204	412	373
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	20	426	114	11	29	13	13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1041	1334	1396	1841	10724	5456	6514	4512	4291	4427
收到的税费返还	74	97	146	115	190	207	228	167	169	181
收到其他与经营活动有关的现金	198	83	119	142	190	281	177	183	81	82
经营活动现金流入小计	1313	1513	1662	2097	11104	5945	6919	4862	4541	4690
购买商品、接受劳务支付的现金	685	832	1054	1157	6245	3107	3998	2717	2569	2645
支付给职工以及为职工支付的现金	189	234	272	379	600	834	1004	1004	922	965
支付的各项税费	76	76	94	68	542	683	266	332	246	316
支付其他与经营活动有关的现金	225	189	222	296	597	502	404	357	343	357
经营活动现金流出小计	1174	1331	1641	1899	7983	5127	5673	4410	4080	4282
经营活动产生的现金流量净额	139	182	20	198	3121	818	1246	452	461	407
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	342	0	714	216	857	1020	86	411	1284	1321
取得投资收益收到的现金	7	0	6	1	15	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	3	76	3	68	7	10	13	122	122
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	9	10	1	0	235	1	7	4	4
投资活动现金流入小计	373	12	806	222	940	1262	149	431	1409	1446
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159	144	227	274	1093	695	754	599	770	808
投资支付的现金	161	1	714	233	1314	576	303	570	1358	1370
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	3	16	33	92	546	77	312	49	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	10	1	231	0	7	7	0	0
投资活动现金流出小计	323	148	967	541	2730	1817	1141	1488	2177	2177
投资活动产生的现金流量净额	50	-136	-162	-319	-1790	-554	-993	-1058	-768	-732
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	86	0	454	0	0	52	1018	0	0	0
取得借款收到的现金	581	527	666	1315	945	885	1839	917	1419	1032
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	56	0	0	41	0	0	42	20	0	0
筹资活动现金流入小计	723	527	1120	1356	945	938	2899	937	1419	1032
偿还债务支付的现金	626	507	716	866	892	533	1975	917	1395	1195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	21	21	58	284	555	333	424	159	155
支付其他与筹资活动有关的现金	340	15	33	4	46	229	135	20	34	13
筹资活动现金流出小计	989	544	770	928	1223	1317	2443	1360	1589	1364
筹资活动产生的现金流量净额	-266	-17	349	428	-278	-380	456	-423	-169	-332
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-7	-13	4	-97	-38	-4	13	21	9
其他原因对现金的影响	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-67	22	195	311	956	-155	706	-1016	-455	-647
期初现金及现金等价物余额	93	25	48	242	553	1510	1355	2061	1044	589
期末现金及现金等价物余额	25	48	242	553	1510	1355	2061	1044	589	-58

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