图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
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流动资产 | |||||||
货币资金 | 61 | 54 | 35 | 70 | 127 | 113 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 17 | 31 | 105 | 208 | 160 | 235 | |
预付款项 | 35 | 30 | 26 | 33 | 13 | 16 | |
其他应收款 | 58 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
存货 | 80 | 79 | 58 | 42 | 26 | 27 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 27 | 3 | 5 | 17 | 19 | 4 | |
流动资产合计 | 279 | 211 | 237 | 375 | 354 | 406 | |
非流动资产 | |||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 130 | 201 | 209 | 234 | 280 | 341 | |
在建工程 | 7 | 20 | 23 | 19 | 56 | 73 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 78 | 121 | 118 | 115 | 128 | 125 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 21 | |
其他非流动资产 | 25 | 60 | 63 | 63 | 92 | 93 | |
非流动资产合计 | 250 | 411 | 428 | 451 | 578 | 657 | |
资产总计 | 528 | 623 | 665 | 826 | 932 | 1064 | |
流动负债 | |||||||
短期借款 | 108 | 90 | 60 | 160 | 157 | 78 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
应付账款 | 12 | 35 | 37 | 28 | 37 | 44 | |
预收款项 | 8 | 11 | 6 | 4 | 6 | 9 | |
应付职工薪酬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
应交税费 | 19 | 12 | 15 | 8 | 16 | 29 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 162 | 153 | 126 | 207 | 222 | 177 | |
非流动负债 | |||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 28 | 72 | 82 | 92 | 132 | 164 | |
负债合计 | 190 | 226 | 208 | 299 | 354 | 341 | |
股东权益 | |||||||
股本 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
资本公积 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
盈余公积 | 10 | 16 | 23 | 31 | 37 | 52 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 75 | 127 | 181 | 243 | 288 | 416 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 338 | 397 | 457 | 527 | 578 | 722 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
股东权益合计 | 338 | 397 | 457 | 527 | 578 | 723 | |
负债和股东权益总计 | 528 | 623 | 665 | 826 | 932 | 1064 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
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营业总收入 | 517 | 566 | 606 | 798 | 574 | 693 | |
营业收入 | 517 | 566 | 606 | 798 | 574 | 693 | |
营业总成本 | 459 | 495 | 516 | 698 | 499 | 513 | |
营业成本 | 423 | 453 | 458 | 628 | 438 | 447 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
销售费用 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
管理费用 | 26 | 33 | 33 | 39 | 44 | 42 | |
财务费用 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | |
资产减值损失 | 2 | -1 | 14 | 17 | 6 | 10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 62 | 74 | 94 | 104 | 76 | 180 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 76 | 10 | 4 | 5 | 19 | 23 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 137 | 84 | 98 | 108 | 87 | 202 | |
所得税 | 29 | 15 | 16 | 23 | 21 | 49 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 108 | 69 | 81 | 85 | 66 | 154 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 108 | 69 | 81 | 85 | 66 | 154 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108 | 69 | 81 | 85 | 66 | 154 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606 | 656 | 621 | 791 | 722 | 738 | |
收到的税费返还 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193 | 127 | 6 | 6 | 8 | 17 | |
经营活动现金流入小计 | 808 | 788 | 627 | 797 | 735 | 771 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485 | 485 | 476 | 673 | 434 | 447 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 25 | 32 | 35 | 38 | 47 | |
支付的各项税费 | 42 | 52 | 40 | 56 | 37 | 89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196 | 70 | 15 | 17 | 21 | 29 | |
经营活动现金流出小计 | 744 | 631 | 563 | 782 | 530 | 613 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64 | 157 | 64 | 15 | 205 | 158 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 26 | 4 | 6 | 23 | 23 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 26 | 18 | 12 | 23 | 25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43 | 121 | 47 | 72 | 144 | 103 | |
投资支付的现金 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 104 | 156 | 47 | 72 | 144 | 103 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98 | -130 | -29 | -60 | -121 | -78 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收投资收到的现金 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 108 | 100 | 60 | 160 | 172 | 98 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 131 | 100 | 60 | 160 | 172 | 99 | |
偿还债务支付的现金 | 62 | 118 | 90 | 60 | 175 | 177 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 16 | 24 | 20 | 24 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
筹资活动现金流出小计 | 75 | 134 | 114 | 80 | 199 | 198 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56 | -34 | -54 | 80 | -27 | -99 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | -7 | -18 | 35 | 57 | -20 | |
期初现金及现金等价物余额 | 39 | 61 | 53 | 35 | 70 | 127 | |
期末现金及现金等价物余额 | 61 | 53 | 35 | 70 | 127 | 107 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。