应流股份(603308) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	714	1637	614	456	485	463	255	299	671	774
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	1	3	39	55	60	68	20	38	44
应收账款	654	686	573	696	913	927	975	1083	980	1242
预付款项	71	51	39	26	24	59	31	29	40	139
其他应收款	3	3	0	9	3	13	13	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1137	1247	1294	1262	1270	1431	1857	2088	2456	2441
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	86	41	55	65	84	102	89	157	226	187
流动资产合计	2680	3667	2620	2576	3419	3881	3320	3742	4464	4880
非流动资产
可供出售金融资产	54	49	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	157	151	147	148	145	142
长期股权投资	35	0	0	0	5	6	6	6	6	6
投资性房地产	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3182	3084	3046	2937	3448	3152	3284	4086	4359	4320
在建工程	374	665	1008	1633	1486	1405	1558	1389	1684	1975
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	301	370	406	665	632	662	707	708	999	976
开发支出	98	163	244	241	302	371	368	374	114	123
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	10	6	10	8	22	30	29	29	27
递延所得税资产	40	50	69	103	126	185	190	208	192	191
其他非流动资产	4	6	3	2	2	0	807	807	1069	1174
非流动资产合计	4105	4401	4829	5627	6214	6018	7155	7810	8653	9009
资产总计	6784	8068	7449	8203	9633	9899	10475	11552	13117	13889
流动负债
短期借款	2614	2875	1647	1743	2408	1754	1306	1150	666	869
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	71	20	47	120	113	133	121	221	376	439
应付账款	181	269	241	269	540	630	668	800	733	730
预收款项	20	33	21	0	0	3	0	3	4	3
应付职工薪酬	38	68	71	82	76	83	88	90	110	55
应交税费	20	18	22	27	48	45	19	21	24	40
应付利息	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	157	317	203	333	428	201	467	1000	1060	805
其他流动负债	0	0	0	1	1	2	4	3	5	2
流动负债合计	3144	3643	2274	2613	3646	2945	2773	3483	3249	3192
非流动负债
长期借款	641	495	433	466	184	1341	2008	2235	1849	2577
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1876	1887
长期应付款	0	0	0	93	172	112	149	461	407	0
专项应付款	0	300	300	300	756	300	241	2	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	6	5	4	4	22	18	17	20	22
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	748	949	1000	1283	1542	2185	2766	3001	4409	5117
负债合计	3893	4591	3274	3896	5188	5131	5539	6485	7658	8309
股东权益
股本	434	434	488	488	683	683	683	679	679	679
资本公积	1569	1571	2122	2131	1936	1936	1936	1888	1888	1888
盈余公积	57	66	74	85	94	133	148	162	172	172
库存股	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
未分配利润	707	753	853	1004	1169	1461	1628	1820	2111	2231
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2821	2881	3596	3781	3936	4272	4463	4627	5054	5182
少数股东权益	71	595	579	527	509	497	473	441	405	398
股东权益合计	2892	3477	4175	4307	4445	4769	4936	5068	5459	5580
负债和股东权益总计	6784	8068	7449	8203	9633	9899	10475	11552	13117	13889

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1375	1681	1860	1833	2040	2198	2412	2513	2919	3145
营业收入	1375	1681	1860	1833	2040	2198	2412	2513	2919	3145
营业总成本	1344	1649	1806	1730	1932	2020	2223	2377	2691	2886
营业成本	931	1082	1193	1129	1297	1391	1540	1653	1874	2044
营业税金及附加	35	30	40	43	45	43	43	42	64	64
销售费用	49	53	59	51	34	36	34	36	41	41
管理费用	181	152	161	160	191	184	192	198	239	239
财务费用	142	138	121	112	107	112	107	126	142	150
资产减值损失	6	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	1	2	-9	-2	2	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	82	116	175	200	393	285	252	335	362
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	2	1	0	0	2	2
营业外支出	0	1	1	3	1	0	1	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	59	82	116	172	202	394	285	248	335	363
所得税	3	14	-0	-7	-10	5	6	-5	23	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	68	116	179	211	389	278	254	313	340
归属于母公司所有者的净利润	60	73	131	202	231	402	303	286	349	377
少数股东损益	-4	-5	-15	-22	-20	-13	-25	-33	-36	-37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-21	7	11	-7	0	-9
综合收益总额	0	0	0	177	190	396	289	247	0	-95
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	69	125	200	210	409	314	279	375	403
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-5	-15	-22	-20	-13	-25	-33	-36	-37

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1480	1838	2025	1699	1908	1591	1921	1832	2194	2179
收到的税费返还	82	81	121	54	60	254	178	104	123	164
收到其他与经营活动有关的现金	145	449	293	737	612	681	287	369	464	472
经营活动现金流入小计	1707	2368	2439	2489	2580	2527	2385	2305	2781	2815
购买商品、接受劳务支付的现金	961	1083	1126	904	1203	1113	1129	1019	1226	1227
支付给职工以及为职工支付的现金	362	368	427	388	548	565	605	599	628	661
支付的各项税费	83	86	118	113	95	238	170	87	154	151
支付其他与经营活动有关的现金	181	448	331	680	509	633	248	502	517	516
经营活动现金流出小计	1586	1985	2002	2085	2356	2550	2151	2206	2524	2555
经营活动产生的现金流量净额	121	384	437	405	224	-23	234	99	256	260
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	1	3	0	1	2	2	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	7	1	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	54	302	0	0	461	940	15	17	15	15
投资活动现金流入小计	55	302	1	3	462	948	18	22	18	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186	351	581	858	865	758	533	592	625	590
投资支付的现金	35	0	0	0	5	2	0	0	262	367
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	3	103	240	0	0
投资活动现金流出小计	222	360	581	858	871	764	636	832	887	956
投资活动产生的现金流量净额	-168	-58	-580	-855	-409	185	-618	-810	-868	-938
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	500	605	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3690	4241	2722	3429	3473	3268	3380	2956	5196	5599
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	92	200	0	118	572	125	125
筹资活动现金流入小计	3690	4741	3328	3521	3673	3268	3498	3528	5321	5724
偿还债务支付的现金	3487	3999	4139	3165	3095	3148	2918	2381	4044	4334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125	155	182	152	165	201	265	229	196	196
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13	72	78	86	234	160	159
筹资活动现金流出小计	3612	4153	4320	3331	3332	3427	3268	2844	4400	4690
筹资活动产生的现金流量净额	79	588	-993	190	341	-158	229	684	921	1035
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-0	2	-6	-26	9	22	-4	20	-10
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	914	-1134	-266	130	13	-132	-31	329	347
期初现金及现金等价物余额	629	658	1571	437	171	302	314	182	151	480
期末现金及现金等价物余额	658	1571	437	171	302	314	182	151	480	827

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