梦百合(603313) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	602	617	1061	811	1071	994	555	1095	1006	1029
交易性金融资产	0	0	0	0	39	61	22	21	91	9
应收票据	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	215	387	567	791	997	1125	1342	1545	1467	1470
预付款项	44	39	47	81	110	120	103	90	77	89
其他应收款	23	41	49	100	105	107	92	190	91	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	225	326	368	742	1368	1939	1730	1721	1644	1640
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	302	8	9	83	160	76	59	54	46	50
流动资产合计	1412	1421	2102	2608	3850	4423	3902	4717	4423	4386
非流动资产
可供出售金融资产	8	67	72	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	27	50	49	71	71	109	57	56	56
投资性房地产	0	13	40	35	22	32	37	35	29	28
固定资产	462	502	726	1092	1725	2396	2456	2468	2266	0
在建工程	7	74	137	389	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	123	130	178	180	197	171	167	189	187
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	60	60	91	321	321	288	278	245	247
长期待摊费用	4	5	12	34	132	190	263	420	422	444
递延所得税资产	5	6	13	18	100	176	210	215	295	300
其他非流动资产	17	9	34	9	32	26	26	42	54	26
非流动资产合计	576	888	1273	2011	3226	4776	5174	5349	5200	5180
资产总计	1988	2309	3376	4620	7076	9199	9076	10066	9623	9566
流动负债
短期借款	40	338	674	999	1112	1610	1662	1621	1834	1867
交易性金融负债	1	0	28	12	0	2	5	12	5	0
应付票据	25	16	2	18	0	22	10	0	30	40
应付账款	140	268	329	486	934	1493	1272	1462	1601	1563
预收款项	9	11	25	60	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	22	22	40	86	105	88	113	124	102
应交税费	10	9	18	36	62	55	50	84	62	76
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	47	16
其他应付款	7	16	10	67	52	118	206	71	60	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	61	2	301	219	598	522	829	422	386
其他流动负债	0	0	0	0	7	6	4	6	7	1
流动负债合计	248	741	1112	2019	2683	4190	3924	4321	4366	4281
非流动负债
长期借款	57	3	0	5	593	785	559	119	97	121
应付债券	0	0	363	176	14	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	36	68	47	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	110	120	122	0	0
递延所得税负债	0	0	1	7	43	48	53	4	2	4
其他非流动负债	12	13	9	3	43	2	2	3	0	0
非流动负债合计	75	22	378	197	700	2015	2090	1797	1571	1534
负债合计	323	764	1491	2216	3383	6205	6014	6118	5937	5816
股东权益
股本	240	240	240	334	374	487	485	571	571	571
资本公积	890	890	890	1111	1981	1815	1791	2448	2412	2399
盈余公积	69	83	103	136	161	161	176	202	254	254
库存股	0	0	0	16	18	12	0	0	0	0
未分配利润	466	320	486	729	1082	675	701	782	550	609
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1664	1531	1855	2334	3557	2907	2978	3884	3628	3696
少数股东权益	1	14	31	70	137	87	83	63	58	54
股东权益合计	1665	1545	1885	2404	3693	2994	3061	3947	3686	3751
负债和股东权益总计	1988	2309	3376	4620	7076	9199	9076	10066	9623	9566

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1723	2339	3049	3832	6530	8139	8017	7976	8449	8673
营业收入	1723	2339	3049	3832	6530	8139	8017	7976	8449	8673
营业总成本	1493	2187	2758	3351	6042	8258	7891	7693	8332	8518
营业成本	1144	1648	2071	2310	4315	5822	5529	4917	5336	5456
营业税金及附加	13	14	13	21	24	30	46	47	42	43
销售费用	193	282	401	625	882	1314	1438	1740	1984	2053
管理费用	147	198	160	225	461	664	609	573	552	547
财务费用	-8	35	4	30	250	304	174	301	276	268
资产减值损失	4	9	20	0	-3	-24	-6	-33	-49	-47
公允价值变动净收益	5	1	-28	15	33	-67	-5	-4	-30	-30
投资收益	-8	6	-32	-23	8	18	50	-7	-14	-18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-4	1	-0	1	0	1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	226	184	242	496	515	-208	97	168	-293	-243
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	1	1	1	2	55	4	3	133	123
营业外支出	2	2	1	3	43	121	20	7	5	5
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	239	183	242	493	475	-274	81	164	-164	-125
所得税	41	30	45	101	58	-5	29	43	15	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	199	153	197	392	417	-270	52	122	-179	-148
归属于母公司所有者的净利润	200	156	186	374	379	-276	41	107	-151	-113
少数股东损益	-2	-2	11	19	38	6	11	15	-28	-35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-179	47	59	-34	29
综合收益总额	0	0	0	0	411	-449	99	181	-213	-119
归属于母公司所有者的综合收益总额	202	155	184	356	372	-467	85	164	-191	-93
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	10	20	38	18	14	17	-21	-26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1789	2285	2978	3655	6563	8047	7937	8043	8664	8809
收到的税费返还	100	151	210	199	312	407	244	164	189	179
收到其他与经营活动有关的现金	20	34	21	36	60	71	175	55	99	92
经营活动现金流入小计	1909	2470	3209	3890	6935	8525	8356	8262	8952	9080
购买商品、接受劳务支付的现金	1291	1803	2205	2549	4469	5764	5079	4435	4823	4895
支付给职工以及为职工支付的现金	180	244	320	426	878	1416	1444	1371	1433	1439
支付的各项税费	61	63	67	170	205	100	222	178	260	236
支付其他与经营活动有关的现金	227	301	442	616	801	1176	1046	1362	1472	1527
经营活动现金流出小计	1759	2411	3034	3761	6353	8457	7791	7346	7988	8097
经营活动产生的现金流量净额	150	59	175	130	583	68	565	917	964	982
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	356	670	0	0	0	4	5	2	117	197
取得投资收益收到的现金	0	6	2	1	1	0	1	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	4	29	10	16	4	72	71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	38	52	0	-1
收到其他与投资活动有关的现金	7	4	0	21	56	28	36	5	2	2
投资活动现金流入小计	364	681	5	26	86	41	96	63	194	271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108	190	419	784	915	539	631	415	379	388
投资支付的现金	662	456	30	79	86	20	0	0	190	191
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	66	0	32	356	0	0	0	4	7
支付其他与投资活动有关的现金	9	1	60	70	33	6	14	12	16	17
投资活动现金流出小计	780	713	509	965	1391	565	645	426	589	602
投资活动产生的现金流量净额	-416	-32	-504	-939	-1305	-524	-549	-363	-395	-331
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	880	2	7	21	693	0	0	789	45	45
取得借款收到的现金	145	571	1290	1298	2447	3152	3319	2764	2834	2831
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	0	6	22	0	290	887	592	222	152
筹资活动现金流入小计	1037	573	1303	1341	3140	3442	4205	4146	3101	3028
偿还债务支付的现金	185	280	511	668	1899	2231	3682	3137	2967	2906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	300	23	133	77	283	140	168	130	147
支付其他与筹资活动有关的现金	23	0	1	1	24	564	894	949	782	702
筹资活动现金流出小计	259	580	535	801	2000	3078	4716	4254	3880	3755
筹资活动产生的现金流量净额	778	-7	768	540	1140	364	-511	-108	-778	-727
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	-3	-2	35	-161	-192	170	92	25	53
其他原因对现金的影响	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	523	17	437	-234	256	-284	-324	537	-185	-23
期初现金及现金等价物余额	63	586	603	1039	805	1061	777	453	990	805
期末现金及现金等价物余额	586	603	1039	805	1061	777	453	990	805	782

使用说明

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