派思股份(603318) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	471	315	106	449	398	442	864	322	560	734
交易性金融资产	0	115	0	5	0	0	0	0	0	0
应收票据	51	12	0	66	17	28	4	13	12	46
应收账款	334	339	240	135	155	253	187	234	316	280
预付款项	36	115	46	69	80	198	61	40	95	98
其他应收款	7	20	16	22	24	33	32	269	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
存货	127	163	176	162	175	138	161	178	197	240
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	65	82	61	48	2	7	15	42	42
流动资产合计	1068	1145	687	1053	968	1158	1384	1143	1357	1590
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	9	4	6	3	291	262	114	128	129
投资性房地产	29	28	26	24	23	21	20	19	0	0
固定资产	206	258	726	924	935	1595	1610	1629	1627	0
在建工程	371	531	103	27	47	73	43	60	89	0
工程物资	0	0	1	1	1	1	2	1	37	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	24	23	27	26	72	75	76	123	122
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	80	75	60	961	961	1120	1112	1091	1028	1028
长期待摊费用	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3
递延所得税资产	10	9	17	9	6	16	19	34	37	34
其他非流动资产	27	41	1	1	1	2	4	23	72	100
非流动资产合计	756	976	962	1980	2007	3196	3178	3076	3145	3164
资产总计	1824	2121	1650	3033	2975	4354	4562	4220	4502	4754
流动负债
短期借款	268	440	141	108	259	847	1111	684	664	650
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	89	59	10	23	130	113	59	0	8	8
应付账款	199	306	180	118	129	191	152	158	231	193
预收款项	39	14	24	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	3	3	13	17	53	43	81	71	69
应交税费	5	2	1	20	24	54	39	28	26	20
应付利息	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	0	0	0	9	18	26	28	42	42
其他应付款	14	8	1	543	203	215	123	337	198	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21	110	59	122	117	193	260	293	600	537
其他流动负债	0	0	0	26	8	38	10	23	19	6
流动负债合计	648	945	421	1029	991	1880	1922	1735	1970	1698
非流动负债
长期借款	28	0	0	0	10	94	137	333	622	647
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	112	141	312	549	467	517	495	271	40	0
专项应付款	0	0	0	0	0	5	2	2	1	0
预计负债	0	0	0	0	1	10	1	1	51	51
递延所得税负债	0	0	0	9	9	19	18	17	16	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	155	154	324	570	498	665	691	643	748	759
负债合计	802	1099	745	1599	1489	2545	2613	2378	2717	2457
股东权益
股本	403	403	402	402	378	464	459	459	459	555
资本公积	521	515	509	576	605	1035	1019	778	778	1173
盈余公积	26	28	28	28	28	28	28	29	29	29
库存股	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	80	77	-43	-19	14	50	108	190	80	85
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1022	1022	905	997	1033	1589	1640	1488	1381	1880
少数股东权益	0	0	0	438	453	219	309	353	404	417
股东权益合计	1022	1022	905	1434	1486	1809	1949	1841	1785	2297
负债和股东权益总计	1824	2121	1650	3033	2975	4354	4562	4220	4502	4754

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	564	423	324	1133	2608	3426	3201	2590	2550	2440
营业收入	564	423	324	1133	2608	3426	3201	2590	2550	2440
营业总成本	491	418	448	1090	2490	3232	3027	2455	2492	2399
营业成本	366	303	296	1009	2331	2931	2715	2134	2165	2077
营业税金及附加	5	4	2	4	10	13	11	11	12	11
销售费用	9	11	6	6	7	15	12	14	14	14
管理费用	70	41	53	64	75	138	135	135	113	115
财务费用	32	33	36	36	48	78	82	87	87	88
资产减值损失	9	9	-19	9	-9	-22	-35	-37	-71	-67
公允价值变动净收益	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	-1	-3	-1	-0	9	28	91	17	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	0	-5	-2	-3	10	28	93	14	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	7	-127	46	122	210	208	234	82	61
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
营业外支出	1	0	1	1	2	10	1	8	53	53
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	7	-128	46	121	200	207	227	29	8
所得税	14	3	-8	15	44	72	64	61	53	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	4	-120	31	76	127	143	166	-24	-43
归属于母公司所有者的净利润	55	4	-120	24	41	45	72	103	-79	-93
少数股东损益	-0	0	0	7	35	83	71	64	55	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	31	76	144	151	166	0	-37
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	5	-120	24	41	44	72	103	-79	-92
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	7	35	83	71	64	55	50

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	451	416	441	1270	2846	4098	3339	2474	2426	2396
收到的税费返还	6	5	11	3	3	56	19	8	12	11
收到其他与经营活动有关的现金	1	6	119	29	61	214	239	46	60	62
经营活动现金流入小计	459	427	571	1301	2911	4368	3597	2528	2498	2470
购买商品、接受劳务支付的现金	304	383	397	998	2341	3581	2659	1880	1939	1992
支付给职工以及为职工支付的现金	45	48	47	43	73	106	144	158	167	167
支付的各项税费	47	31	7	9	68	128	162	139	120	112
支付其他与经营活动有关的现金	24	35	50	74	212	209	169	61	93	88
经营活动现金流出小计	421	496	501	1125	2694	4024	3133	2237	2318	2359
经营活动产生的现金流量净额	38	-69	71	177	217	344	464	291	180	111
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	446	229	63	6	40	0	222	0
取得投资收益收到的现金	0	0	3	1	0	10	17	18	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	1	0	1	0	3	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	20	15	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	0	0	0	0	20	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	452	230	83	32	78	21	222	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205	149	142	20	76	112	69	78	163	189
投资支付的现金	0	193	303	227	58	293	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100	0	0	543	536	8	122	40	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	305	342	446	790	671	414	191	118	163	190
投资活动产生的现金流量净额	-304	-340	6	-560	-587	-381	-113	-97	59	-188
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	504	0	0	450	0	97	0	0	9	509
取得借款收到的现金	406	662	590	883	1197	1765	2799	1882	2754	1937
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	134	0	0	0	0	52	12	377	152	202
筹资活动现金流入小计	1044	662	590	1333	1197	1913	2812	2259	2915	2647
偿还债务支付的现金	423	344	788	614	941	1607	2488	2365	2301	1955
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	40	21	16	50	144	118	134	112	104
支付其他与筹资活动有关的现金	126	25	7	3	54	39	387	136	559	270
筹资活动现金流出小计	577	409	816	633	1044	1791	2992	2635	2972	2329
筹资活动产生的现金流量净额	467	253	-225	699	153	122	-180	-375	-57	319
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-1	-2	1	1	1	0	-1
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	200	-156	-148	316	-219	85	172	-181	182	241
期初现金及现金等价物余额	134	334	178	30	345	126	217	394	212	394
期末现金及现金等价物余额	334	178	30	345	126	211	389	212	394	635

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