上海雅仕(603329) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	570	323	333	266	401	372	467	460	634	488
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	143	137	1	1	0	120	35	207	71	200
应收账款	87	165	96	86	133	133	161	334	446	484
预付款项	128	110	28	70	64	79	65	64	47	86
其他应收款	16	57	27	13	32	13	34	30	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	64	258	120	92	206	133	167	310	352	369
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	5	148	36	49	50	24	7	23	115	40
流动资产合计	1013	1199	716	664	989	908	969	1535	1737	1759
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
长期股权投资	28	31	35	40	36	39	37	37	32	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	39	269	214	213
固定资产	81	91	112	118	721	859	804	735	884	879
在建工程	0	0	62	372	88	68	149	163	153	162
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	2	93	92	92	132	152	125	127	126
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	19	17	14	0	1	1	0	0	0
递延所得税资产	5	10	34	35	41	41	64	60	63	62
其他非流动资产	0	10	31	10	27	8	0	0	0	0
非流动资产合计	135	163	382	683	1073	1235	1324	1467	1544	1542
资产总计	1148	1363	1098	1347	2062	2143	2293	3001	3280	3300
流动负债
短期借款	90	118	90	171	8	42	93	303	396	376
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	112	111	77	87	0	119	0	0	0
应付账款	129	252	142	120	320	255	171	205	170	144
预收款项	90	73	45	2	4	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	4	2	2	9	23	26	11	18	16	16
应交税费	10	7	6	13	18	5	10	10	16	32
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	3	10	27	25	45	22	535	492	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	20	38	16	54	118	119
其他流动负债	0	0	0	4	6	5	6	13	15	48
流动负债合计	355	567	408	460	554	463	492	1178	1258	1229
非流动负债
长期借款	0	0	0	70	242	280	397	378	353	353
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	98	334	385	526	538	522	525
负债合计	355	567	408	558	888	848	1018	1716	1779	1754
股东权益
股本	132	132	132	132	159	159	159	159	250	250
资本公积	355	355	355	355	582	582	581	581	764	764
盈余公积	17	23	23	26	38	46	54	58	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	224	223	90	151	253	347	300	323	352	392
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	727	733	600	664	1031	1133	1098	1119	1430	1474
少数股东权益	66	63	91	125	143	161	178	166	71	72
股东权益合计	793	795	691	790	1174	1295	1275	1285	1501	1546
负债和股东权益总计	1148	1363	1098	1347	2062	2143	2293	3001	3280	3300

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1700	1750	1755	1734	2593	3088	2520	5032	2911	2949
营业收入	1700	1750	1755	1734	2593	3088	2520	5032	2911	2949
营业总成本	1601	1704	1886	1646	2419	2836	2474	4992	2875	2868
营业成本	1521	1597	1648	1558	2287	2668	2295	4795	2652	2656
营业税金及附加	3	3	3	4	5	9	4	13	12	13
销售费用	25	33	28	22	31	38	46	43	36	35
管理费用	44	47	54	59	90	107	106	108	96	96
财务费用	2	2	7	4	6	14	22	33	56	46
资产减值损失	6	22	-69	-0	-5	-88	-47	2	-23	-22
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	7	7	5	7	20	4	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	3	3	4	5	7	7	4	2	2	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	53	-124	76	159	191	7	54	42	88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	5	4	2	9	2	7	21	21
营业外支出	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	106	56	-120	80	161	200	9	61	62	108
所得税	25	13	-12	18	27	48	2	23	26	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	81	43	-108	62	134	152	7	38	36	68
归属于母公司所有者的净利润	78	45	-99	64	137	149	10	42	38	69
少数股东损益	4	-2	-9	-2	-3	3	-3	-5	-2	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-1	1	3	-8	0	-0
综合收益总额	0	0	0	62	133	153	10	29	0	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	78	45	-99	64	137	150	13	36	40	74
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-2	-9	-2	-4	3	-3	-7	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1772	1983	1971	1854	2739	3420	2855	5828	3023	2894
收到的税费返还	0	0	0	0	0	60	42	11	9	2
收到其他与经营活动有关的现金	780	751	497	294	46	169	222	274	2299	2640
经营活动现金流入小计	2552	2734	2467	2148	2784	3649	3118	6113	5331	5536
购买商品、接受劳务支付的现金	1631	1886	1779	1717	2442	3120	2495	6165	2913	2493
支付给职工以及为职工支付的现金	37	47	48	44	68	100	117	101	93	91
支付的各项税费	52	39	34	31	45	141	43	81	78	76
支付其他与经营活动有关的现金	789	885	435	268	118	99	314	225	2243	2560
经营活动现金流出小计	2509	2857	2296	2059	2672	3460	2968	6573	5327	5221
经营活动产生的现金流量净额	43	-122	172	89	112	190	150	-460	5	315
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	180	269	21	0	1	1	0	0	0
取得投资收益收到的现金	14	3	2	0	11	4	5	3	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	5	4	13	24	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	15	183	270	25	16	10	19	27	6	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	29	203	323	287	208	193	140	174	172
投资支付的现金	8	300	147	21	2	0	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	30	329	350	345	289	208	196	140	174	172
投资活动产生的现金流量净额	-15	-146	-80	-320	-273	-198	-177	-113	-168	-166
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	349	0	39	37	280	18	23	1	299	298
取得借款收到的现金	90	251	201	393	357	254	450	1009	1454	916
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153
筹资活动现金流入小计	439	252	240	431	638	272	473	1010	1906	1367
偿还债务支付的现金	50	224	230	236	324	183	291	366	1389	1310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	48	38	11	41	71	73	55	55	48
支付其他与筹资活动有关的现金	29	14	1	1	1	1	0	3	134	135
筹资活动现金流出小计	125	285	269	249	366	255	364	424	1579	1493
筹资活动产生的现金流量净额	314	-34	-29	182	271	18	109	586	328	-125
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	0	-2	0	8	0	-1	2	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	340	-303	63	-51	110	17	82	11	167	27
期初现金及现金等价物余额	186	526	223	286	235	345	362	444	456	623
期末现金及现金等价物余额	526	223	286	235	345	362	444	456	623	650

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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