图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 177 | 132 | 155 | 132 | 145 | 297 | 168 | 182 | 379 | 886 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 427 | 365 | |
应收票据 | 1 | 0 | 8 | 13 | 35 | 45 | 75 | 29 | 0 | 0 | |
应收账款 | 194 | 170 | 191 | 154 | 164 | 189 | 225 | 456 | 386 | 492 | |
预付款项 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 21 | 17 | 10 | 18 | |
其他应收款 | 16 | 8 | 15 | 27 | 32 | 31 | 30 | 35 | 64 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 305 | 284 | 454 | 407 | 340 | 376 | 657 | 908 | 1015 | 680 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 18 | 9 | 17 | 21 | 48 | 225 | 1416 | 751 | 46 | 46 | |
流动资产合计 | 721 | 613 | 858 | 764 | 775 | 1173 | 2593 | 2377 | 2381 | 2601 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 232 | 277 | 281 | 326 | 428 | 606 | 648 | 850 | 893 | 1288 | |
在建工程 | 59 | 10 | 45 | 236 | 195 | 52 | 123 | 178 | 458 | 110 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 76 | 74 | 136 | 134 | 143 | 143 | 168 | 304 | 293 | 284 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 48 | 41 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 12 | 17 | 35 | 47 | 47 | |
其他非流动资产 | 2 | 3 | 27 | 6 | 8 | 3 | 23 | 125 | 57 | 57 | |
非流动资产合计 | 381 | 375 | 500 | 708 | 785 | 816 | 1001 | 1601 | 1796 | 1832 | |
资产总计 | 1102 | 988 | 1358 | 1472 | 1560 | 1989 | 3594 | 3978 | 4177 | 4433 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 266 | 167 | 67 | 123 | 25 | 135 | 22 | 22 | 99 | 188 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 89 | 54 | |
应付票据 | 121 | 133 | 176 | 182 | 182 | 215 | 368 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 257 | 210 | 433 | 354 | 303 | 412 | 690 | 726 | 661 | 677 | |
预收款项 | 20 | 20 | 43 | 29 | 44 | 51 | 114 | 68 | 65 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 27 | 44 | 51 | 57 | 71 | 98 | 136 | 125 | 128 | |
应交税费 | 5 | 3 | 9 | 15 | 15 | 27 | 41 | 50 | 40 | 64 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 49 | 70 | 92 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 24 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 38 | 49 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 710 | 594 | 809 | 759 | 635 | 919 | 1383 | 1155 | 1209 | 1304 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 61 | 13 | 14 | 11 | 40 | 7 | 3 | 174 | 130 | 93 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 44 | 51 | 52 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 63 | 16 | 28 | 25 | 93 | 61 | 80 | 285 | 245 | 212 | |
负债合计 | 773 | 610 | 837 | 784 | 728 | 980 | 1463 | 1441 | 1454 | 1517 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 207 | 308 | 446 | 446 | |
资本公积 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 816 | 744 | 617 | 623 | |
盈余公积 | 23 | 26 | 40 | 54 | 61 | 78 | 99 | 139 | 169 | 169 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 12 | |
未分配利润 | 143 | 190 | 317 | 478 | 615 | 774 | 1009 | 1324 | 1438 | 1614 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 327 | 374 | 514 | 688 | 833 | 1008 | 2131 | 2490 | 2657 | 2844 | |
少数股东权益 | 2 | 4 | 7 | 0 | -1 | -0 | 0 | 47 | 66 | 72 | |
股东权益合计 | 329 | 378 | 521 | 688 | 832 | 1008 | 2131 | 2538 | 2723 | 2916 | |
负债和股东权益总计 | 1102 | 988 | 1358 | 1472 | 1560 | 1989 | 3594 | 3978 | 4177 | 4433 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1348 | 1033 | 1545 | 1723 | 1592 | 1857 | 2787 | 4152 | 3608 | 3251 | |
营业收入 | 1348 | 1033 | 1545 | 1723 | 1592 | 1857 | 2787 | 4152 | 3608 | 3251 | |
营业总成本 | 1268 | 982 | 1379 | 1539 | 1421 | 1631 | 2454 | 3678 | 3316 | 3075 | |
营业成本 | 1036 | 766 | 1096 | 1235 | 1114 | 1275 | 1930 | 2986 | 2560 | 2335 | |
营业税金及附加 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 22 | 25 | 24 | 25 | |
销售费用 | 63 | 60 | 73 | 87 | 98 | 118 | 162 | 220 | 229 | 210 | |
管理费用 | 136 | 125 | 178 | 198 | 199 | 221 | 307 | 236 | 222 | 204 | |
财务费用 | 25 | 17 | 19 | 6 | -10 | -16 | 14 | -16 | 3 | 18 | |
资产减值损失 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 18 | 20 | 23 | -72 | -80 | |
公允价值变动净收益 | 1 | 0 | 6 | -7 | 2 | -0 | -0 | -55 | -34 | 61 | |
投资收益 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 56 | 27 | 22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 83 | 53 | 182 | 185 | 173 | 227 | 383 | 515 | 357 | 342 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 7 | 19 | 47 | 25 | 28 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
营业外支出 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 1 | 14 | 14 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 82 | 57 | 199 | 226 | 194 | 251 | 376 | 515 | 344 | 332 | |
所得税 | 13 | 6 | 25 | 31 | 25 | 30 | 52 | 59 | 39 | 41 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | 52 | 174 | 196 | 169 | 221 | 324 | 455 | 306 | 291 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 50 | 171 | 195 | 170 | 220 | 324 | 454 | 301 | 287 | |
少数股东损益 | -2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 4 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72 | 50 | 171 | 193 | 170 | 221 | 326 | 457 | 302 | 288 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 4 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1335 | 1055 | 1538 | 1758 | 1581 | 1909 | 2944 | 4108 | 3641 | 3165 | |
收到的税费返还 | 52 | 57 | 64 | 83 | 102 | 97 | 162 | 245 | 134 | 93 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 16 | 18 | 57 | 41 | 16 | 60 | 29 | 108 | 153 | |
经营活动现金流入小计 | 1406 | 1128 | 1619 | 1898 | 1723 | 2022 | 3165 | 4382 | 3882 | 3410 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1025 | 684 | 947 | 1174 | 955 | 1185 | 1724 | 3241 | 2501 | 1640 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212 | 169 | 230 | 282 | 289 | 345 | 478 | 711 | 705 | 620 | |
支付的各项税费 | 27 | 26 | 47 | 58 | 76 | 73 | 113 | 128 | 135 | 115 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105 | 99 | 129 | 149 | 132 | 139 | 225 | 322 | 290 | 255 | |
经营活动现金流出小计 | 1369 | 978 | 1353 | 1664 | 1452 | 1742 | 2540 | 4403 | 3631 | 2630 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37 | 150 | 267 | 234 | 272 | 280 | 625 | -21 | 251 | 780 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 12 | 0 | 953 | 648 | 349 | 1138 | 4730 | 7778 | 2721 | 1154 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 9 | 2 | 38 | 5 | 12 | 0 | 0 | 89 | |
投资活动现金流入小计 | 22 | 8 | 964 | 651 | 389 | 1143 | 4764 | 7786 | 2724 | 1247 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107 | 32 | 156 | 265 | 120 | 101 | 206 | 531 | 322 | 220 | |
投资支付的现金 | 0 | 2 | 943 | 644 | 393 | 1222 | 5887 | 7112 | 2416 | 901 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 155 | 0 | 5 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
投资活动现金流出小计 | 111 | 34 | 1099 | 909 | 513 | 1323 | 6139 | 7798 | 2738 | 1202 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89 | -27 | -136 | -258 | -124 | -180 | -1376 | -12 | -14 | 44 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 28 | 14 | 19 | |
取得借款收到的现金 | 1025 | 365 | 207 | 463 | 351 | 174 | 20 | 247 | 152 | 159 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1025 | 365 | 207 | 477 | 351 | 184 | 886 | 275 | 166 | 178 | |
偿还债务支付的现金 | 901 | 489 | 304 | 442 | 416 | 103 | 140 | 84 | 110 | 352 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18 | 16 | 32 | 27 | 31 | 136 | 69 | 101 | 172 | 74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 919 | 513 | 340 | 477 | 447 | 239 | 211 | 185 | 283 | 462 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106 | -148 | -134 | -0 | -96 | -55 | 675 | 90 | -117 | -285 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -12 | -9 | 10 | 10 | |
现金及现金等价物净增加额 | 53 | -26 | -3 | -25 | 52 | 45 | -75 | 61 | 122 | 543 | |
期初现金及现金等价物余额 | 35 | 88 | 61 | 59 | 34 | 86 | 131 | 56 | 117 | 238 | |
期末现金及现金等价物余额 | 88 | 61 | 59 | 34 | 86 | 131 | 56 | 117 | 238 | 781 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。