东方时尚(603377) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	705	359	368	587	241	191	105	53	429	424
交易性金融资产	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	7	13	15	24	23	17	19	20
预付款项	14	7	8	15	10	17	12	2	2	4
其他应收款	44	193	152	21	37	418	439	416	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	3	3	3	3	2	2	2	2
应收股利	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
存货	0	761	794	34	27	244	58	23	16	16
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	215	118	57	78	74	93	90	83	80	71
流动资产合计	978	1440	1391	753	419	990	730	596	623	608
非流动资产
可供出售金融资产	6	26	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	42	42	88	108	106	105	54	53	52	52
投资性房地产	7	6	6	40	38	37	31	31	0	0
固定资产	579	528	921	1276	1782	1602	1588	1467	1237	1209
在建工程	39	673	548	1024	655	669	572	395	343	343
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	751	827	805	790	771	762	739	698	675	669
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	118	103	89	89	83	63	46	0	0	0
长期待摊费用	189	167	475	416	573	577	511	359	109	101
递延所得税资产	0	1	0	0	0	19	46	41	24	25
其他非流动资产	451	199	111	143	93	86	80	3	1	2
非流动资产合计	2182	2571	3069	3913	4338	4279	4085	3412	2720	2675
资产总计	3160	4011	4461	4666	4757	5269	4815	4008	3343	3283
流动负债
短期借款	186	630	596	486	313	385	414	351	348	348
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	17	0	61	4	0	0	0
应付账款	17	226	218	382	348	276	259	287	299	299
预收款项	376	367	375	0	0	0	9	0	0	0
应付职工薪酬	31	27	29	34	37	49	35	31	36	33
应交税费	17	22	10	16	9	8	44	13	15	8
应付利息	0	0	0	2	4	4	1	13	60	66
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	54	189	399	180	232	120	134	487	558	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	103	261	130	407	413	388	678	717
其他流动负债	0	0	0	14	14	12	13	10	9	9
流动负债合计	710	1461	1730	1842	1536	1746	1756	1925	2298	2365
非流动负债
长期借款	110	150	240	0	99	341	226	198	0	0
应付债券	0	0	0	85	87	90	93	95	0	0
长期应付款	0	0	97	38	392	304	149	78	50	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	22	95	95
递延所得税负债	22	9	11	14	12	30	29	22	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	257	484	578	271	795	1193	1009	946	670	614
负债合计	967	1945	2308	2113	2331	2938	2765	2871	2968	2980
股东权益
股本	420	588	588	611	728	721	721	721	715	715
资本公积	756	562	562	935	819	726	668	678	608	610
盈余公积	173	203	236	255	277	286	286	286	286	286
库存股	0	60	170	100	331	231	76	76	0	0
未分配利润	390	455	548	574	656	569	207	-696	-1546	-1613
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1739	1748	1764	2288	2163	2084	1819	927	77	12
少数股东权益	454	318	389	265	264	246	231	211	298	291
股东权益合计	2193	2066	2153	2553	2427	2331	2050	1137	375	303
负债和股东权益总计	3160	4011	4461	4666	4757	5269	4815	4008	3343	3283

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1173	1051	1114	848	1199	1000	1042	807	618	600
营业收入	1173	1051	1114	848	1199	1000	1042	807	618	600
营业总成本	865	870	922	817	1003	1056	1376	1451	1240	1222
营业成本	543	536	540	470	584	573	674	592	449	435
营业税金及附加	11	14	13	9	14	12	13	15	13	14
销售费用	40	49	57	48	59	55	64	37	29	28
管理费用	242	212	227	209	255	266	296	312	286	280
财务费用	13	25	42	53	53	94	99	85	89	88
资产减值损失	15	18	-16	-10	-6	-30	-167	-316	-419	-419
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0
投资收益	20	31	41	6	-3	2	-13	-16	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-2	-3	-2	-2	-13	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	330	255	260	105	201	-40	-328	-650	-603	-602
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	75	92	95	23	1	0	0	1	1
营业外支出	5	6	6	3	9	3	2	329	71	89
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	335	323	347	198	216	-42	-329	-978	-673	-690
所得税	113	97	92	60	67	33	46	-34	93	93
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	222	227	255	138	149	-74	-375	-944	-766	-784
归属于母公司所有者的净利润	235	223	244	161	152	-60	-362	-903	-745	-764
少数股东损益	-13	3	10	-23	-3	-14	-13	-42	-21	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	235	223	244	161	152	-60	-362	-903	-745	-764
归属于母少数股东的综合收益总额	-13	3	10	-23	-3	-14	-13	-42	-21	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1228	1081	1123	945	1234	1019	1067	749	577	552
收到的税费返还	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	92	1058	471	835	593	1234	363	20	463	446
经营活动现金流入小计	1320	2139	1594	1780	1834	2258	1430	770	1039	998
购买商品、接受劳务支付的现金	109	912	146	159	198	452	137	98	85	82
支付给职工以及为职工支付的现金	460	433	427	350	415	369	366	330	306	304
支付的各项税费	168	138	148	73	118	72	78	37	31	30
支付其他与经营活动有关的现金	289	909	395	548	653	1209	569	111	475	453
经营活动现金流出小计	1026	2393	1116	1130	1385	2102	1151	576	896	869
经营活动产生的现金流量净额	294	-254	478	651	449	156	280	193	143	129
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2081	801	90	0	0	10	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	20	26	2	0	0	2	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	10	1	55	3	3	2	21	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	117	0	30	0	0	8	5	6	6
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	42	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流入小计	2102	955	93	126	3	15	10	30	6	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279	552	504	585	475	335	106	41	9	7
投资支付的现金	1881	790	8	23	10	0	3	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	179	0	4	10	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流出小计	2339	1343	516	619	485	335	109	44	10	7
投资活动产生的现金流量净额	-237	-388	-423	-493	-482	-320	-99	-14	-4	0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	149	74	10	44	3	4	0	0	3	3
取得借款收到的现金	352	1176	769	943	458	964	455	238	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	151	72	319	184	281	132	2	0
筹资活动现金流入小计	504	1251	931	1059	780	1152	736	370	5	3
偿还债务支付的现金	217	728	662	676	673	678	509	348	4	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	162	159	162	97	64	38	38	5	5
支付其他与筹资活动有关的现金	3	60	155	160	322	315	444	220	47	60
筹资活动现金流出小计	361	949	976	998	1092	1058	992	606	56	66
筹资活动产生的现金流量净额	143	301	-45	60	-312	94	-255	-237	-51	-63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	199	-341	9	219	-346	-70	-75	-57	89	66
期初现金及现金等价物余额	501	700	359	368	587	241	171	96	39	127
期末现金及现金等价物余额	700	359	368	587	241	171	96	39	127	193

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