元成股份(603388) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	60	152	257	160	143	79	169	69	10	7
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0
应收票据	11	3	52	52	0	0	0	1	8	0
应收账款	94	82	108	123	524	232	462	660	913	831
预付款项	2	7	6	6	2	3	1	4	2	1
其他应收款	34	36	52	66	43	40	39	52	134	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	568	1047	1374	1529	45	38	23	66	41	20
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	4	6	0	0	0	0	0	115	115
其他流动资产	3	14	20	22	17	62	38	40	17	17
流动资产合计	776	1346	1875	1959	2021	1516	1518	1539	1665	1553
非流动资产
可供出售金融资产	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	62	431	625	651	8	8	0	0	0
长期股权投资	17	16	33	34	31	33	33	26	24	24
投资性房地产	6	5	5	22	19	16	15	15	13	12
固定资产	31	43	89	59	53	52	91	849	78	73
在建工程	0	0	0	0	0	932	922	186	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	74	72	63	27	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	80	97	97	97	97	73	122	71	0
长期待摊费用	3	3	8	17	15	9	5	5	4	2
递延所得税资产	2	2	5	3	13	11	13	27	26	25
其他非流动资产	5	5	5	5	11	653	670	527	491	478
非流动资产合计	110	284	740	979	1007	1952	1915	1829	740	621
资产总计	885	1630	2616	2938	3028	3468	3433	3368	2405	2173
流动负债
短期借款	134	244	444	482	493	449	464	523	467	464
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	19	42	19	0	0	0	0
应付账款	286	403	787	885	903	1113	912	786	510	492
预收款项	2	3	9	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	15	23	15	13	11	10	13	26	37
应交税费	9	25	30	26	23	17	8	9	9	6
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	1	5	26
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	59	48	24	17	17	46	154	109	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	11	14	70	54	151	13	37	83
其他流动负债	29	68	124	150	182	202	198	185	180	180
流动负债合计	471	827	1476	1624	1749	1887	1796	1717	1352	1422
非流动负债
长期借款	0	0	182	237	153	147	0	53	51	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	24	13	0	0	0	3	112	75	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
预计负债	3	4	2	3	1	2	3	2	8	7
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	29	198	240	155	167	16	179	144	17
负债合计	474	856	1674	1864	1904	2054	1812	1896	1496	1439
股东权益
股本	75	206	206	289	285	285	326	326	326	326
资本公积	117	316	330	243	223	223	459	459	459	459
盈余公积	23	32	43	54	58	63	63	63	63	63
库存股	0	58	47	23	0	0	0	0	0	0
未分配利润	197	279	372	476	521	555	487	325	-0	-143
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	411	774	905	1037	1086	1126	1334	1172	847	704
少数股东权益	0	0	37	37	38	288	287	300	62	31
股东权益合计	411	774	941	1074	1124	1414	1621	1472	909	735
负债和股东权益总计	885	1630	2616	2938	3028	3468	3433	3368	2405	2173

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	546	842	1244	1008	715	573	294	274	146	146
营业收入	546	842	1244	1008	715	573	294	274	146	146
营业总成本	482	736	1090	867	618	523	371	460	477	481
营业成本	410	638	933	734	506	418	235	260	165	159
营业税金及附加	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1
销售费用	0	0	5	4	2	3	3	4	3	1
管理费用	60	86	80	67	50	54	51	39	40	28
财务费用	8	9	22	24	19	34	33	27	48	52
资产减值损失	3	1	7	0	-6	0	-20	-71	-64	-73
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	-0	0	1	1	6	8	6	2	-28	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	0	0	1	-0	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	108	157	156	105	58	-68	-186	-356	-344
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	2	0	0	32	32
营业外支出	0	0	0	0	0	3	0	0	7	53
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	108	156	156	105	57	-68	-186	-331	-365
所得税	10	16	21	20	12	10	-1	-13	1	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	92	135	137	93	47	-67	-173	-333	-387
归属于母公司所有者的净利润	53	92	135	137	93	49	-66	-162	-325	-385
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	-2	-1	-11	-8	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	92	135	137	93	49	-66	-162	-325	-385
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	-2	-1	-11	-8	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	499	477	791	708	517	858	293	320	147	167
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	28	2	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	1	2	3	5	31	5	57	56	149	102
经营活动现金流入小计	500	479	794	713	548	863	378	378	298	270
购买商品、接受劳务支付的现金	385	559	592	589	406	520	386	339	133	126
支付给职工以及为职工支付的现金	40	53	74	88	68	54	50	47	34	14
支付的各项税费	25	23	31	34	24	22	21	8	7	8
支付其他与经营活动有关的现金	39	42	78	59	24	27	18	81	155	103
经营活动现金流出小计	490	678	776	771	521	622	475	475	330	251
经营活动产生的现金流量净额	11	-199	18	-58	26	241	-97	-97	-32	19
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	100	0	4	128	3	14	10	3
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	6	2	2	2	20	5	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	10	121	-0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	7	16	23	9	45	3	38	0
投资活动现金流入小计	10	1	108	22	30	139	49	47	175	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	21	63	6	1	7	73	68	43	-0
投资支付的现金	20	67	298	90	1	3	5	16	16	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	50	26	11	10	260	0	30	0	-9
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	48	3	0	-1
投资活动现金流出小计	22	138	386	107	12	270	127	117	59	7
投资活动产生的现金流量净额	-12	-138	-279	-85	18	-130	-78	-70	116	-3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	361	41	0	1	0	277	0	0	0
取得借款收到的现金	134	289	1072	1317	705	550	466	673	456	55
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	79	117	330	920	443	87
筹资活动现金流入小计	134	649	1113	1347	786	667	1073	1593	898	142
偿还债务支付的现金	116	179	690	1223	715	662	454	703	520	70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	9	60	60	39	56	31	33	19	-3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	33	0	33	88	121	316	798	494	87
筹资活动现金流出小计	123	221	751	1316	842	840	801	1534	1033	155
筹资活动产生的现金流量净额	11	428	363	31	-57	-173	272	59	-135	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	91	102	-112	-12	-62	98	-108	-50	4
期初现金及现金等价物余额	50	60	151	253	141	129	68	165	57	7
期末现金及现金等价物余额	60	151	253	141	129	68	165	57	7	11

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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