新天然气(603393)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆鑫泰天然气股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2
  • 公司简称：
    新天然气
  • 法人代表：
    明再富
  • 公司董秘：
    王彬
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    燃气生产和供应业
  • 公司电话：
    0991-3376700
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    2016-09-12
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    26.66
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603393
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.42(元)
  • 每股净资产
    16.43(元)
  • 每股现金流
    14.25(元)
  • 净资产收益率
    14.72(%)
  • 总资产收益率
    7.39(%)
  • 毛利率
    40.90(%)
  • 利润增长率
    17.11(%)
  • 资产负债比
    35.77(%)
  • 市盈率
    11.91(倍)
  • 市净率
    1.75(倍)
  • 市盈增长比率
    0.41(倍)
  • EV / EBIT
    8.85(倍)
  • 市销率
    2.42(倍)
  • 市值(亿)
    46.08(亿元)

注：以上数据是基于新天然气(603393)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.23 7.18
2019-12-31 66.64 7.49
2018-12-31 65.28 8.35
2017-12-31 84.57 27.53
2016-12-31 85.54 27.14
2015-12-31 67.58 55.70
2014-12-31 68.60 60.56
2013-12-31 56.27 61.20
2012-12-31 61.77 59.47
历史平均 69.94 42.85
行业平均 43.56 38.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.01 35.77
2019-12-31 3.32 33.36
2018-12-31 3.83 34.72
2017-12-31 5.40 15.43
2016-12-31 5.48 14.46
2015-12-31 1.54 32.42
2014-12-31 0.85 31.40
2013-12-31 0.66 43.73
2012-12-31 0.76 38.23
历史平均 2.65 30.06
行业平均 0.74 56.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.01高于历史平均水平2.65，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.01高于行业平均水平0.74，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.90 34.38 14.72 7.39
2019-12-31 47.54 34.00 16.70 9.14
2018-12-31 43.05 25.75 14.78 5.29
2017-12-31 32.45 25.95 13.58 11.48
2016-12-31 31.63 22.24 11.37 9.73
2015-12-31 28.74 21.10 29.52 19.95
2014-12-31 28.37 21.43 38.30 26.28
2013-12-31 33.95 26.12 45.73 25.73
2012-12-31 37.58 19.94 28.53 17.62
历史平均 33.68 23.22 25.97 16.58
行业平均 15.15 7.64 7.80 4.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.34高于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.34高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 41.12 2.99 0.33 0.21
2019-12-31 49.80 3.59 0.40 0.27
2018-12-31 47.14 2.46 0.31 0.21
2017-12-31 28.93 1.61 0.52 0.44
2016-12-31 50.87 1.61 0.51 0.44
2015-12-31 65.51 1.70 1.40 0.95
2014-12-31 45.61 2.03 1.79 1.23
2013-12-31 24.38 1.61 1.75 0.99
2012-12-31 21.40 1.49 1.43 0.88
历史平均 40.55 1.79 1.10 0.73
行业平均 12.49 1.28 1.14 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前存货周转率41.12高于历史平均水平40.55，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率41.12高于行业平均水平12.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.99高于历史平均水平1.79，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.99高于行业平均水平1.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新天然气(603393)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 387 2629 2279
2019-12-31 422 2530 2401
2018-12-31 335 2264 2034
2017-12-31 264 1942 974
2016-12-31 203 1788 399
2015-12-31 200 679 233
2014-12-31 217 566 111
2013-12-31 202 442 135
2012-12-31 112 394 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.89 46.31
2019-12-31 2.57 37.88
2018-12-31 3.28 47.82
2017-12-31 1.86 42.47
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.57 45.15
行业平均 2.07 41.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.75 11.91
2019-12-31 2.46 14.74
2018-12-31 2.16 14.59
2017-12-31 3.10 22.83
2016-12-31 4.74 41.70
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.33 26.37
行业平均 1.75 21.78
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新天然气(603393)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 28.26 2.42
2019-12-31 27.79 1.89
2018-12-31 30.50 2.09
2017-12-31 37.62 1.65
2016-12-31 53.00 1.27
2015-12-31 0.00 1.67
2014-12-31 0.00 1.81
2013-12-31 0.00 1.68
2012-12-31 0.00 0.99
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新天然气(603393)的前一交易日收盘价为28.8元， 我们给予的估值为16.57元， 安全边际率为-42.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新天然气(603393)高估评级。

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