金辰股份(603396) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	443	450	364	242	426	387	431	989	1579	1478
交易性金融资产	0	0	0	51	182	50	0	150	0	1
应收票据	88	107	0	0	0	0	0	23	23	15
应收账款	196	299	404	505	737	1161	1138	947	966	1021
预付款项	25	29	31	49	54	53	64	47	22	46
其他应收款	13	12	6	26	13	19	14	10	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	430	567	566	801	937	1421	2912	2288	1276	1099
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	10	16	22	22	41	117	109	64	24
流动资产合计	1209	1475	1506	1888	2630	3343	4900	4884	4172	3936
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	30	2	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	4	0	1	18	13	12	11
投资性房地产	34	32	30	28	27	25	23	21	19	19
固定资产	161	152	148	172	203	232	282	494	482	481
在建工程	22	25	26	13	10	60	147	24	74	84
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	8	9	9	11	13	48	51	50	49
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	5	2	5	9	7	9	8
递延所得税资产	9	14	21	24	32	56	84	81	82	83
其他非流动资产	0	0	0	14	14	17	39	17	19	42
非流动资产合计	235	231	235	270	326	493	696	743	772	802
资产总计	1444	1706	1740	2158	2955	3835	5596	5627	4944	4737
流动负债
短期借款	75	75	130	200	290	350	484	515	528	532
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	39	89	68	99	173	196	287	171	88	137
应付账款	171	244	233	352	370	811	1325	755	634	559
预收款项	301	369	316	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	10	19	19	27	42	63	80	73	51
应交税费	14	15	19	11	44	26	29	26	52	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	3	2	21	14	14	28	62	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	9	13	13	25	5	5
其他流动负债	0	0	0	44	39	65	161	131	47	30
流动负债合计	610	803	789	1131	1492	2301	3894	2883	2208	1974
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	82	98	32	32
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	1	1	1	16	41	125	141	78	76
负债合计	612	804	790	1131	1508	2342	4019	3024	2286	2050
股东权益
股本	76	76	106	106	116	116	116	139	139	139
资本公积	455	455	425	425	800	796	787	1740	1740	1740
盈余公积	22	27	33	36	39	40	44	49	55	55
库存股	0	0	0	0	17	10	4	0	0	0
未分配利润	264	321	349	409	442	487	553	583	614	637
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	826	890	927	993	1400	1454	1529	2556	2597	2619
少数股东权益	6	13	24	33	48	38	48	48	61	69
股东权益合计	832	902	950	1026	1447	1493	1577	2603	2658	2688
负债和股东权益总计	1444	1706	1740	2158	2955	3835	5596	5627	4944	4737

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	571	756	862	1061	1610	1952	2251	2530	2831	2729
营业收入	571	756	862	1061	1610	1952	2251	2530	2831	2729
营业总成本	476	651	780	942	1523	1876	2150	2400	2743	2632
营业成本	318	474	533	689	1124	1361	1581	1854	2131	2004
营业税金及附加	8	7	9	7	13	13	21	16	18	19
销售费用	43	51	73	38	63	107	117	67	91	84
管理费用	86	53	67	74	105	124	153	188	170	173
财务费用	9	-6	-6	11	14	-21	0	-13	28	43
资产减值损失	11	14	-8	-18	-14	-40	-13	-27	-33	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	1	2	-1	0	0	0	0
投资收益	0	0	-1	1	2	9	7	0	3	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-2	-0	-1	-4	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	96	108	84	126	104	92	116	136	101	106
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	3	6	5	1	1	1
营业外支出	1	1	0	0	1	0	0	14	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	97	107	84	126	106	98	121	124	101	106
所得税	19	17	14	28	28	15	16	39	20	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	90	70	97	78	82	105	85	80	84
归属于母公司所有者的净利润	76	85	60	83	61	64	90	64	56	54
少数股东损益	2	5	9	15	17	18	15	21	24	30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	85	60	83	61	63	90	63	57	55
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	9	15	17	18	15	21	24	30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	408	550	427	621	1080	1275	2414	2017	1762	1536
收到的税费返还	17	25	11	12	24	99	117	143	119	176
收到其他与经营活动有关的现金	7	37	77	47	38	60	58	30	50	43
经营活动现金流入小计	432	612	515	680	1142	1435	2590	2189	1930	1755
购买商品、接受劳务支付的现金	206	337	259	410	779	975	1783	1584	693	679
支付给职工以及为职工支付的现金	73	113	127	147	213	263	366	360	331	338
支付的各项税费	64	61	73	85	80	135	179	137	111	141
支付其他与经营活动有关的现金	63	85	142	108	152	190	226	175	212	199
经营活动现金流出小计	406	595	602	750	1224	1563	2554	2257	1347	1356
经营活动产生的现金流量净额	27	17	-87	-71	-83	-128	36	-67	584	399
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	41	180	360	100	1085	1140	931
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	2	4	0	3	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	1	46	183	365	101	1089	1142	932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	2	5	65	57	50	213	102	102	112
投资支付的现金	0	0	0	90	310	230	68	1285	940	831
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	40	2	5	157	367	289	281	1387	1042	943
投资活动产生的现金流量净额	-40	-1	-4	-111	-185	76	-180	-299	100	-11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	333	0	4	3	387	1	5	1000	5	5
取得借款收到的现金	75	95	185	200	290	370	628	578	618	558
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	408	95	190	203	677	371	633	1578	623	563
偿还债务支付的现金	60	95	130	130	200	310	410	517	662	602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	27	32	31	39	59	46	70	54	53
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	7	19	23	37	9	8
筹资活动现金流出小计	64	122	162	161	246	388	480	624	725	663
筹资活动产生的现金流量净额	344	-27	28	42	431	-18	153	955	-103	-100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	3	1	-2	-1	6	1	14	-5	-18
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	329	-9	-62	-141	162	-64	10	602	576	270
期初现金及现金等价物余额	93	423	413	351	210	372	308	318	920	1496
期末现金及现金等价物余额	423	413	351	210	372	308	318	920	1496	1765

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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