吉翔股份(603399) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	90	204	320	269	634	762	1152	615	352	191
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	54	120	0	0
应收票据	270	388	20	39	0	6	2	72	59	61
应收账款	507	969	815	483	334	916	292	277	280	573
预付款项	106	316	147	136	138	114	228	84	152	522
其他应收款	7	26	26	36	27	294	32	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1815	1095	641	641	396	1096	597	501	987	675
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
其他流动资产	58	45	15	52	12	27	64	83	24	2
流动资产合计	2853	3043	2316	1957	1751	3386	2456	1803	1878	2037
非流动资产
可供出售金融资产	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	382	328	312	278	260	871	873	823	1403	0
在建工程	1	6	1	7	17	66	314	564	27	0
工程物资	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	565	512	469	369	338	141	138	135	132	131
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	185	191	188	169	164	3	2	6	9	8
递延所得税资产	49	36	43	83	58	79	111	88	72	52
其他非流动资产	0	0	0	0	0	11	16	33	5	19
非流动资产合计	1582	1075	1014	1007	851	1172	1459	1665	1661	1622
资产总计	4434	4118	3330	2964	2602	4558	3915	3467	3539	3660
流动负债
短期借款	693	638	523	862	432	291	136	202	332	456
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	57	185	52	23	50	51	46	29	139	142
应付账款	670	132	175	52	119	431	446	361	574	400
预收款项	119	138	133	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	8	6	5	8	27	23	27	23	17
应交税费	5	17	18	5	43	110	2	2	9	22
应付利息	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
其他应付款	495	470	191	27	8	241	76	38	54	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	50	0	13	1	153	103	129	117	140
其他流动负债	0	0	0	3	1	27	65	25	8	5
流动负债合计	2058	1648	1098	1029	673	1566	1379	1012	1420	1291
非流动负债
长期借款	50	0	0	0	0	373	443	470	458	548
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	46	30	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	4	4	6	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	2	5	4	5	7	14	20	15	12
其他非流动负债	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	273	80	64	31	32	504	575	612	600	687
负债合计	2331	1728	1162	1060	705	2070	1954	1625	2020	1978
股东权益
股本	543	547	547	511	509	519	519	515	512	512
资本公积	1703	1750	1726	1410	1391	1394	1399	1379	1353	1355
盈余公积	55	72	74	74	76	76	76	76	76	76
库存股	465	413	389	26	5	107	63	121	55	55
未分配利润	213	355	116	-147	-133	356	-189	-163	-496	-364
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2102	2376	2157	1905	1902	2308	1815	1772	1472	1619
少数股东权益	2	14	11	-1	-5	180	146	71	47	62
股东权益合计	2104	2390	2168	1904	1897	2488	1961	1843	1520	1681
负债和股东权益总计	4434	4118	3330	2964	2602	4558	3915	3467	3539	3660

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2199	3730	2855	2290	3861	7061	7505	5895	5421	6408
营业收入	2199	3730	2855	2290	3861	7061	7505	5895	5421	6408
营业总成本	2112	3710	3100	2605	3819	6338	7938	5971	5731	6384
营业成本	1892	3322	2700	2187	3602	5976	7267	5683	5288	5967
营业税金及附加	24	23	34	20	27	33	19	13	17	17
销售费用	13	17	21	14	6	9	14	10	10	9
管理费用	121	138	111	79	87	154	79	80	84	85
财务费用	57	58	53	26	31	24	46	34	53	55
资产减值损失	5	151	-161	-145	-65	-89	-468	-97	-218	-162
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	0	0	-1	7	-60	-185
投资收益	60	12	0	7	0	38	0	7	4	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	35	-244	-307	42	775	-395	63	-340	-140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	100	252	25	6	3	0	1	6	5	5
营业外支出	0	18	5	5	8	4	3	3	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	247	269	-224	-306	37	771	-397	66	-341	-141
所得税	32	80	4	-42	25	127	-25	34	14	37
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	215	190	-228	-264	12	644	-373	32	-356	-178
归属于母公司所有者的净利润	220	191	-226	-263	16	492	-337	25	-333	-171
少数股东损益	-5	-1	-3	-1	-4	152	-35	7	-22	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	220	191	-226	-263	16	492	-337	25	-345	-183
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-1	-3	-1	-4	152	-35	7	-22	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1280	2868	3000	2358	4029	7020	8560	6510	6155	7166
收到的税费返还	0	0	0	0	22	77	109	118	96	69
收到其他与经营活动有关的现金	99	33	31	8	6	36	75	66	86	86
经营活动现金流入小计	1380	2901	3031	2366	4057	7133	8743	6693	6337	7320
购买商品、接受劳务支付的现金	2072	2581	2346	2691	3244	6675	7277	6542	6503	7360
支付给职工以及为职工支付的现金	29	33	60	30	40	91	120	120	131	126
支付的各项税费	103	135	64	49	44	252	250	90	68	71
支付其他与经营活动有关的现金	27	36	56	36	23	36	76	49	69	101
经营活动现金流出小计	2231	2784	2526	2806	3350	7054	7722	6801	6771	7658
经营活动产生的现金流量净额	-852	117	506	-440	707	79	1021	-107	-434	-338
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	299	256	9	0	0	0	1422	1565	1110
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	7	4	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	5	0	0	2	2	2	5	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138	0	0	-25	0	288	300	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	212	0	0	0	0	0	14	0	0
投资活动现金流入小计	140	516	256	-16	2	290	302	1449	1574	1118
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	15	21	9	27	195	329	171	74	55
投资支付的现金	200	96	160	9	0	350	180	1506	1430	1095
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
投资活动现金流出小计	228	111	181	18	27	545	513	1681	1504	1150
投资活动产生的现金流量净额	-88	405	75	-33	-24	-255	-211	-232	70	-33
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	442	35	0	0	0	223	0	0	46	46
取得借款收到的现金	1161	1085	471	1077	745	828	746	356	828	1001
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	723	354	573	466	748	151	148	90	15	26
筹资活动现金流入小计	2326	1473	1044	1543	1492	1202	894	446	889	1072
偿还债务支付的现金	1031	1144	656	611	1131	751	883	306	711	858
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	83	51	27	32	41	305	32	33	33
支付其他与筹资活动有关的现金	439	676	793	526	578	196	139	273	66	62
筹资活动现金流出小计	1508	1904	1499	1163	1741	988	1326	611	809	953
筹资活动产生的现金流量净额	819	-431	-455	380	-248	215	-432	-165	79	120
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-1	-2	-0	-3	-5	-3	-1
其他原因对现金的影响	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-122	91	125	-94	432	39	374	-509	-288	-252
期初现金及现金等价物余额	165	42	133	258	165	690	729	1103	594	306
期末现金及现金等价物余额	42	133	258	165	597	729	1103	594	306	54

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