图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 203 | 187 | 305 | 338 | 436 | 731 | 722 | 699 | 417 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
应收账款 | 499 | 832 | 1040 | 1284 | 1264 | 1665 | 2060 | 2676 | 1455 | |
预付款项 | 5 | 16 | 6 | 8 | 5 | 7 | 47 | 21 | 122 | |
其他应收款 | 448 | 451 | 404 | 389 | 275 | 102 | 275 | 482 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 27 | 43 | 68 | 91 | 64 | 157 | 137 | 488 | 355 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 247 | 56 | 2 | 62 | |
流动资产合计 | 1181 | 1529 | 1834 | 2122 | 2050 | 2910 | 3297 | 4374 | 4130 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 11 | 11 | 58 | 48 | 50 | 59 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | 17 | 297 | 384 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 16 | 15 | 14 | |
固定资产 | 35 | 419 | 394 | 305 | 296 | 298 | 441 | 431 | 409 | |
在建工程 | 178 | 0 | 6 | 34 | 39 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 37 | 37 | 38 | 23 | 25 | 27 | 32 | 35 | 31 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
递延所得税资产 | 11 | 16 | 26 | 38 | 57 | 79 | 103 | 116 | 115 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 727 | |
非流动资产合计 | 262 | 484 | 481 | 475 | 487 | 554 | 676 | 1579 | 2052 | |
资产总计 | 1443 | 2013 | 2315 | 2597 | 2537 | 3463 | 3973 | 5953 | 6182 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 210 | 240 | 320 | 554 | 466 | 0 | 130 | 730 | 935 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 146 | 313 | 383 | 522 | 497 | 633 | 630 | 708 | 611 | |
预收款项 | 70 | 80 | 74 | 73 | 72 | 149 | 128 | 95 | 0 | |
应付职工薪酬 | 362 | 443 | 489 | 501 | 565 | 605 | 647 | 568 | 410 | |
应交税费 | 23 | 69 | 104 | 67 | 55 | 61 | 103 | 167 | 164 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他应付款 | 176 | 151 | 142 | 188 | 53 | 43 | 93 | 120 | 206 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 987 | 1297 | 1652 | 1905 | 1709 | 1491 | 1732 | 2387 | 2449 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 150 | 250 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
非流动负债合计 | 150 | 250 | 60 | 5 | 17 | 15 | 12 | 928 | 929 | |
负债合计 | 1137 | 1547 | 1712 | 1910 | 1726 | 1505 | 1744 | 3316 | 3378 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 124 | 126 | 186 | 242 | |
资本公积 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 813 | 856 | 840 | 800 | |
盈余公积 | 18 | 32 | 43 | 56 | 68 | 97 | 128 | 169 | 168 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 62 | 62 | |
未分配利润 | 195 | 341 | 459 | 525 | 645 | 918 | 1140 | 1473 | 1624 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 306 | 466 | 602 | 687 | 811 | 1958 | 2229 | 2627 | 2794 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
股东权益合计 | 306 | 466 | 602 | 687 | 811 | 1958 | 2229 | 2637 | 2804 | |
负债和股东权益总计 | 1443 | 2013 | 2315 | 2597 | 2537 | 3463 | 3973 | 5953 | 6182 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 784 | 1296 | 1550 | 1531 | 1586 | 1927 | 2152 | 2563 | 2573 | |
营业收入 | 784 | 1296 | 1550 | 1531 | 1586 | 1927 | 2152 | 2563 | 2573 | |
营业总成本 | 737 | 1101 | 1372 | 1408 | 1388 | 1552 | 1774 | 2090 | 2058 | |
营业成本 | 503 | 845 | 1067 | 1120 | 1055 | 1137 | 1297 | 1550 | 1499 | |
营业税金及附加 | 43 | 57 | 31 | 21 | 14 | 14 | 15 | 23 | 21 | |
销售费用 | 17 | 11 | 14 | 11 | 19 | 28 | 32 | 48 | 49 | |
管理费用 | 112 | 145 | 173 | 151 | 173 | 215 | 199 | 199 | 215 | |
财务费用 | 11 | 14 | 32 | 30 | 27 | 17 | 6 | 25 | 75 | |
资产减值损失 | 50 | 28 | 56 | 75 | 100 | 142 | 153 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
投资收益 | 1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -1 | 4 | -2 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -6 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 48 | 195 | 177 | 122 | 195 | 389 | 417 | 509 | 563 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 47 | 195 | 186 | 130 | 196 | 389 | 416 | 505 | 561 | |
所得税 | 16 | 34 | 35 | 24 | 35 | 59 | 64 | 72 | 83 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 31 | 161 | 151 | 107 | 161 | 329 | 353 | 433 | 478 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 30 | 161 | 151 | 107 | 161 | 329 | 353 | 430 | 475 | |
少数股东损益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30 | 161 | 151 | 107 | 161 | 329 | 354 | 430 | 475 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 958 | 1008 | 1316 | 1247 | 1616 | 1528 | 1724 | 1587 | 1859 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55 | 142 | 196 | 101 | 173 | 142 | 179 | 128 | 242 | |
经营活动现金流入小计 | 1013 | 1150 | 1512 | 1348 | 1789 | 1670 | 1904 | 1715 | 2101 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480 | 478 | 649 | 640 | 802 | 604 | 790 | 812 | 913 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169 | 227 | 309 | 361 | 349 | 544 | 656 | 658 | 626 | |
支付的各项税费 | 63 | 88 | 90 | 149 | 125 | 164 | 149 | 182 | 180 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282 | 186 | 181 | 153 | 204 | 282 | 422 | 371 | 254 | |
经营活动现金流出小计 | 994 | 979 | 1230 | 1302 | 1480 | 1594 | 2018 | 2023 | 1972 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19 | 172 | 282 | 46 | 309 | 75 | -114 | -309 | 129 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330 | 606 | 158 | 197 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 297 | 0 | 23 | 135 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 234 | 0 | 24 | 142 | 10 | 505 | 612 | 160 | 200 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112 | 250 | 70 | 105 | 49 | 74 | 111 | 64 | 32 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 460 | 620 | 925 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 10 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 145 | 40 | 82 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 257 | 301 | 155 | 269 | 49 | 645 | 571 | 700 | 956 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23 | -301 | -131 | -127 | -39 | -141 | 41 | -540 | -757 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 43 | 29 | 29 | |
取得借款收到的现金 | 500 | 470 | 450 | 684 | 526 | 360 | 150 | 1180 | 1285 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 500 | 470 | 450 | 829 | 526 | 1219 | 193 | 1240 | 1345 | |
偿还债务支付的现金 | 500 | 340 | 420 | 650 | 614 | 826 | 20 | 280 | 625 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83 | 14 | 61 | 66 | 58 | 45 | 103 | 131 | 178 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 583 | 354 | 481 | 736 | 686 | 881 | 124 | 411 | 803 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83 | 116 | -31 | 93 | -160 | 338 | 69 | 829 | 542 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | |
现金及现金等价物净增加额 | -87 | -14 | 120 | 13 | 110 | 273 | -4 | -20 | -86 | |
期初现金及现金等价物余额 | 274 | 187 | 174 | 293 | 306 | 416 | 689 | 685 | 665 | |
期末现金及现金等价物余额 | 187 | 174 | 293 | 306 | 416 | 689 | 685 | 665 | 579 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。