勘设股份(603458) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	731	722	699	818	1163	925	896	888	772	777
交易性金融资产	0	0	0	0	47	57	138	85	98	126
应收票据	0	1	5	2	4	3	64	58	29	24
应收账款	1665	2060	2676	1569	2186	2784	2567	2376	2097	1867
预付款项	7	47	21	65	43	56	33	29	18	32
其他应收款	102	275	482	485	346	332	199	0	143	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	157	137	488	309	241	289	265	193	210	205
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0
其他流动资产	247	56	2	64	3	6	8	8	12	8
流动资产合计	2910	3297	4374	4664	5658	5566	5252	4691	3948	3715
非流动资产
可供出售金融资产	50	59	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	345	793	629	567	307	0	0	0
长期股权投资	9	17	297	445	450	461	371	380	408	410
投资性房地产	9	16	15	14	15	15	8	8	7	7
固定资产	298	441	431	410	405	402	400	382	315	311
在建工程	80	0	0	0	3	0	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	5	8	7	6	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	32	35	29	23	19	21	19	18	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	45	77	79	79	79	67	41	41
长期待摊费用	2	7	7	7	7	5	6	4	3	2
递延所得税资产	79	103	116	134	169	194	237	293	353	353
其他非流动资产	0	0	23	17	11	0	4	8	4	4
非流动资产合计	554	676	1579	2257	1973	1935	1576	1306	1259	1255
资产总计	3463	3973	5953	6921	7631	7501	6828	5997	5207	4970
流动负债
短期借款	0	130	730	1067	1528	1376	1184	1038	834	765
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	168	153	166	148	62	40	40
应付账款	633	630	708	813	1105	1235	1173	1066	1128	1028
预收款项	149	128	95	1	1	2	1	1	0	0
应付职工薪酬	605	647	568	441	340	274	141	136	133	50
应交税费	61	103	167	217	224	130	124	62	23	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	43	93	120	153	151	154	103	138	154	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	309	19	267	148	112	60	60
其他流动负债	0	0	0	6	7	10	14	8	8	9
流动负债合计	1491	1732	2387	3286	3627	3758	3246	2787	2500	2237
非流动负债
长期借款	0	0	300	50	250	50	110	100	58	108
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	587	490	350	224	3	4	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	2	4	7	7	5	5
其他非流动负债	0	0	30	28	25	22	24	24	23	23
非流动负债合计	15	12	928	577	645	319	160	149	95	145
负债合计	1505	1744	3316	3863	4273	4077	3406	2936	2595	2382
股东权益
股本	124	126	186	241	314	314	311	306	306	306
资本公积	813	856	840	801	752	743	733	709	699	699
盈余公积	97	128	169	215	216	221	225	225	225	225
库存股	0	43	62	56	18	18	0	0	0	0
未分配利润	918	1140	1473	1805	1988	2043	2044	1720	1334	1318
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1958	2229	2627	3036	3299	3354	3354	2997	2601	2578
少数股东权益	0	0	9	22	60	70	68	64	11	10
股东权益合计	1958	2229	2637	3058	3359	3424	3422	3062	2612	2588
负债和股东权益总计	3463	3973	5953	6921	7631	7501	6828	5997	5207	4970

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1927	2152	2563	2798	3039	2156	2021	1505	1341	1280
营业收入	1927	2152	2563	2798	3039	2156	2021	1505	1341	1280
营业总成本	1552	1774	2090	2249	2667	2007	2046	1877	1806	1738
营业成本	1137	1297	1550	1625	1926	1436	1374	1126	1072	1018
营业税金及附加	14	15	23	17	26	13	10	12	13	12
销售费用	28	32	48	50	56	50	54	54	47	48
管理费用	215	199	199	218	226	190	195	181	152	146
财务费用	17	6	25	69	77	72	47	57	38	38
资产减值损失	142	153	0	-3	-92	-32	-77	-61	-50	-49
公允价值变动净收益	0	0	3	1	2	12	1	0	0	0
投资收益	-1	4	-2	22	28	15	52	13	11	11
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	-6	5	11	9	14	11	6	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	389	417	509	608	416	193	58	-352	-452	-446
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	4	1	1	1	0	8	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	389	416	505	607	415	193	58	-359	-453	-448
所得税	59	64	72	90	69	21	3	-46	-58	-55
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	329	353	433	517	346	172	55	-313	-395	-392
归属于母公司所有者的净利润	329	353	430	514	338	162	57	-307	-386	-382
少数股东损益	0	0	2	3	8	10	-2	-7	-9	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	329	354	430	515	340	160	57	-305	-386	-380
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	3	8	10	-2	-7	-9	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1528	1724	1587	2215	2368	2197	2435	2005	1641	1748
收到的税费返还	0	0	0	0	0	3	1	3	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	142	179	128	266	241	292	467	170	458	549
经营活动现金流入小计	1670	1904	1715	2481	2608	2493	2904	2178	2100	2298
购买商品、接受劳务支付的现金	604	790	812	1126	1335	1178	1284	1040	871	780
支付给职工以及为职工支付的现金	544	656	658	624	649	602	607	472	443	426
支付的各项税费	164	149	182	194	243	194	112	159	78	71
支付其他与经营活动有关的现金	282	422	371	286	242	303	461	278	523	582
经营活动现金流出小计	1594	2018	2023	2230	2468	2277	2464	1949	1916	1860
经营活动产生的现金流量净额	75	-114	-309	250	140	216	440	229	184	438
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	330	606	158	217	445	535	1603	1120	1091	990
取得投资收益收到的现金	1	6	2	16	21	9	27	4	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
收到其他与投资活动有关的现金	173	0	0	0	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	505	612	160	233	473	545	1631	1125	1102	1024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74	111	64	32	29	38	34	19	30	21
投资支付的现金	571	460	620	485	261	542	1556	1070	1107	949
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	16	36	23	14	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
投资活动现金流出小计	645	571	700	553	313	593	1590	1090	1146	980
投资活动产生的现金流量净额	-141	41	-540	-319	160	-48	41	36	-44	44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	859	43	29	0	2	0	0	3	0	0
取得借款收到的现金	360	150	1180	1115	1936	1505	1493	1367	1054	891
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1219	193	1240	1115	1938	1505	1493	1370	1054	891
偿还债务支付的现金	826	20	280	731	1590	1614	1875	1517	1243	1177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	103	131	183	233	184	111	81	42	38
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	66	111	9	18	39	19	19
筹资活动现金流出小计	881	124	411	981	1934	1806	2004	1637	1303	1235
筹资活动产生的现金流量净额	338	69	829	134	5	-301	-511	-267	-250	-344
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	-1	0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	273	-4	-20	65	305	-133	-30	-2	-109	138
期初现金及现金等价物余额	416	689	685	665	730	1035	902	873	870	758
期末现金及现金等价物余额	689	685	665	730	1035	902	873	870	761	896

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