金石资源(603505) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	28	60	37	12	36	22	81	58	221	146
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	27	39	24	6	7	19	78	156	0	0
应收账款	0	18	29	12	13	10	54	69	70	82
预付款项	4	1	4	11	38	26	6	3	8	9
其他应收款	4	5	10	9	11	13	21	14	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	16	8	22	26	26	21	45	72	93	123
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	7	2	4	6	9	11	3	4	1
流动资产合计	83	137	129	80	137	120	296	375	524	565
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	19	19	19	19	19	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	52	27	19	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	46	102	240	244	284	318	552	600	671	761
在建工程	48	87	40	84	149	231	75	149	149	76
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	142	154	156	279	286	287	282	367	480	467
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	1	1	1	3	0	2	3	3	2
其他非流动资产	0	0	46	2	1	1	2	0	2	2
非流动资产合计	289	370	502	629	743	857	934	1138	1306	1308
资产总计	372	507	630	709	881	978	1229	1513	1830	1873
流动负债
短期借款	31	60	120	112	247	268	299	312	334	384
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	11	88	46	22
应付账款	10	27	27	25	42	47	72	91	141	80
预收款项	0	0	1	2	2	1	2	3	5	15
应付职工薪酬	1	1	2	3	3	3	6	10	15	6
应交税费	17	15	15	8	8	6	21	55	33	32
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	5	5	6	5	5	6	30	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	2	2	6	41	27	0	0	3	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	85	109	173	163	348	359	418	588	590	578
非流动负债
长期借款	0	11	9	38	15	60	0	0	147	198
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	18	20	19	17	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	3	3	6	7	8	8	10	11	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9
其他非流动负债	26	48	77	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	46	81	107	159	111	148	82	80	226	272
负债合计	131	191	280	322	459	507	500	669	815	851
股东权益
股本	115	120	180	180	180	180	240	240	240	240
资本公积	59	130	55	55	55	55	176	176	176	153
盈余公积	5	0	6	10	13	18	21	28	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
未分配利润	49	56	105	137	169	214	288	395	560	656
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	227	307	346	383	418	468	727	841	1000	1002
少数股东权益	13	10	4	4	4	2	2	3	14	20
股东权益合计	241	317	350	387	421	471	729	844	1015	1022
负债和股东权益总计	372	507	630	709	881	978	1229	1513	1830	1873

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	203	226	244	240	219	283	378	588	809	824
营业收入	203	226	244	240	219	283	378	588	809	824
营业总成本	138	154	170	189	181	228	286	407	515	564
营业成本	101	108	119	133	133	178	206	270	336	363
营业税金及附加	3	3	2	3	3	7	13	23	33	33
销售费用	12	14	15	11	7	11	22	38	51	48
管理费用	21	21	26	29	24	21	29	45	59	71
财务费用	4	6	7	14	13	11	14	24	19	27
资产减值损失	-2	2	1	-1	0	0	3	2	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-10	-12	0	0	0	0	0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-4	-8	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	62	62	50	39	55	103	190	301	281
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	10	12	13	12	13	0	0	0	0
营业外支出	2	2	1	12	10	4	0	3	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	70	73	52	41	65	103	187	298	280
所得税	19	18	20	15	6	14	26	50	72	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	52	54	36	35	50	77	138	225	231
归属于母公司所有者的净利润	43	52	54	37	35	50	77	138	222	224
少数股东损益	2	1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	3	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	52	54	37	35	50	77	138	203	205
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	3	7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	194	205	246	248	205	213	226	496	867	778
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	7	9	3	2	5	3	6	23	48
经营活动现金流入小计	197	211	256	251	206	217	228	502	891	826
购买商品、接受劳务支付的现金	104	72	79	62	116	76	102	158	183	182
支付给职工以及为职工支付的现金	10	13	20	23	23	25	38	58	71	77
支付的各项税费	37	53	53	63	43	46	60	92	196	156
支付其他与经营活动有关的现金	35	24	26	24	14	16	32	77	149	153
经营活动现金流出小计	185	162	179	173	196	163	233	385	598	567
经营活动产生的现金流量净额	12	49	77	79	10	55	-4	117	293	260
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	3	0	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	25	35	31	2	1	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	22	40	38	33	4	4	4	1	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	99	126	77	107	121	56	78	181	221
投资支付的现金	23	0	0	0	0	1	0	0	0	-4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12	0	46	27	0	0	0	7	37	37
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	45	0	0	8	0	0	0
投资活动现金流出小计	74	99	172	149	107	122	64	85	218	254
投资活动产生的现金流量净额	-52	-59	-134	-115	-102	-119	-60	-84	-218	-253
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	107	50	1	0	0	0	195	0	0	24
取得借款收到的现金	46	73	170	178	330	408	476	539	524	608
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	36	0	0	30	0	0	5	81	15	-0
筹资活动现金流入小计	189	123	171	208	330	408	676	620	539	632
偿还债务支付的现金	20	31	112	153	199	341	530	601	352	403
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	4	5	11	14	16	14	43	60	92
支付其他与筹资活动有关的现金	103	47	19	33	2	1	14	38	51	119
筹资活动现金流出小计	126	82	136	197	215	358	558	682	462	614
筹资活动产生的现金流量净额	63	41	35	12	116	49	119	-62	76	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-0	1	0	1	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	23	32	-22	-25	24	-15	54	-29	151	24
期初现金及现金等价物余额	5	28	60	37	12	36	21	75	46	197
期末现金及现金等价物余额	28	60	37	12	36	21	75	46	197	221

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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