金石资源(603505) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	81	58	221	275	290	292	231	387	546	540
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	78	156	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	54	69	70	89	162	167	284	382	490	366
预付款项	6	3	8	2	4	12	20	27	26	29
其他应收款	21	14	2	1	2	5	3	4	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	45	72	93	98	105	123	444	859	852	949
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	3	4	0	2	49	177	130	146	91
流动资产合计	296	375	524	661	799	818	1616	2362	2958	2933
非流动资产
可供出售金融资产	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	40	89	189	353	519	816
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	552	600	671	776	797	799	1709	2468	2985	2940
在建工程	75	149	149	55	84	804	869	603	295	339
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	282	367	480	462	441	523	573	747	701	698
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
递延所得税资产	2	3	3	10	21	6	16	44	66	62
其他非流动资产	2	0	2	2	7	12	35	68	17	21
非流动资产合计	934	1138	1306	1304	1395	2241	3397	4292	4612	4907
资产总计	1229	1513	1830	1965	2195	3059	5014	6653	7570	7841
流动负债
短期借款	299	312	334	337	196	404	581	922	1425	1660
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	88	46	18	15	42	24	317	409	495
应付账款	72	91	141	88	118	259	800	1243	1006	949
预收款项	2	3	5	21	36	18	18	21	0	0
应付职工薪酬	6	10	15	16	14	21	36	38	43	25
应交税费	21	55	33	58	71	59	70	66	71	52
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
其他应付款	6	30	13	37	35	25	9	11	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	32	154	24	253	491	559	827
其他流动负债	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
流动负债合计	418	588	590	617	643	858	1797	3122	3550	4049
非流动负债
长期借款	0	0	147	167	124	549	1044	1322	1529	1223
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	10	11	13	15	15	16	18	20	20
递延所得税负债	0	4	8	7	11	11	10	8	6	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	82	80	226	243	203	614	1102	1381	1596	1292
负债合计	500	669	815	860	846	1472	2899	4503	5145	5341
股东权益
股本	240	240	240	240	312	435	605	605	842	842
资本公积	176	176	176	161	100	85	65	66	3	4
盈余公积	21	28	43	56	68	83	110	147	180	180
库存股	0	0	0	71	48	115	94	147	53	53
未分配利润	288	395	560	713	874	884	965	945	884	945
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	727	841	1000	1081	1287	1353	1633	1596	1834	1897
少数股东权益	2	3	14	23	62	233	482	555	591	604
股东权益合计	729	844	1015	1104	1349	1586	2115	2151	2425	2500
负债和股东权益总计	1229	1513	1830	1965	2195	3059	5014	6653	7570	7841

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	378	588	809	879	1043	1050	1896	2752	3888	3949
营业收入	378	588	809	879	1043	1050	1896	2752	3888	3949
营业总成本	286	407	515	606	740	794	1511	2547	3639	3741
营业成本	206	270	336	381	546	584	1240	2173	3194	3281
营业税金及附加	13	23	33	37	46	39	47	54	60	64
销售费用	22	38	51	53	4	6	8	10	15	15
管理费用	29	45	59	76	90	99	116	145	178	178
财务费用	14	24	19	28	20	31	35	72	113	118
资产减值损失	3	2	0	0	0	0	-9	-24	-6	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资收益	0	0	-1	-0	-3	5	64	86	156	171
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-3	6	66	88	158	172
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	190	301	294	307	282	456	300	424	397
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	2	3	4	3	1	1
营业外支出	0	3	4	3	8	10	9	10	11	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	103	187	298	291	301	275	450	293	414	389
所得税	26	50	72	45	51	53	74	38	52	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	138	225	246	251	222	376	255	362	343
归属于母公司所有者的净利润	77	138	222	238	245	222	349	257	326	320
少数股东损益	-0	-0	3	8	6	-1	27	-2	36	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	77	138	203	238	245	222	349	255	325	321
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	3	8	6	-1	27	-2	36	23

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	226	496	867	849	1034	1113	1495	2178	2571	2362
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	103	28	29
收到其他与经营活动有关的现金	3	6	23	36	11	8	15	31	81	84
经营活动现金流入小计	228	502	891	885	1045	1120	1510	2313	2681	2475
购买商品、接受劳务支付的现金	102	158	183	249	392	457	1033	1151	1779	1534
支付给职工以及为职工支付的现金	38	58	71	79	101	121	162	244	308	322
支付的各项税费	60	92	196	133	168	177	217	218	323	309
支付其他与经营活动有关的现金	32	77	149	81	41	50	91	153	137	142
经营活动现金流出小计	233	385	598	543	703	805	1503	1765	2547	2306
经营活动产生的现金流量净额	-4	117	293	342	343	315	8	548	134	169
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	21	6	22	9	5	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	16	16
投资活动现金流入小计	4	1	1	21	6	22	9	5	67	67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	78	181	160	164	801	1020	933	505	371
投资支付的现金	0	0	0	0	43	43	23	64	52	309
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	7	37	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	0	16	2	2
投资活动现金流出小计	64	85	218	160	207	844	1043	1013	560	683
投资活动产生的现金流量净额	-60	-84	-218	-139	-201	-823	-1033	-1008	-493	-616
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	195	0	0	0	49	172	221	79	0	0
取得借款收到的现金	476	539	524	506	313	903	1386	1801	2287	2088
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	81	15	24	13	37	0	3	0	0
筹资活动现金流入小计	676	620	539	530	375	1111	1607	1883	2287	2088
偿还债务支付的现金	530	601	352	454	377	402	486	943	1516	1311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	43	60	95	94	108	131	332	186	193
支付其他与筹资活动有关的现金	14	38	51	119	30	97	41	62	11	5
筹资活动现金流出小计	558	682	462	668	501	607	658	1337	1713	1509
筹资活动产生的现金流量净额	119	-62	76	-138	-126	505	950	547	574	579
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-2	2	2	2	2	-19	-20
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54	-29	151	62	18	-1	-73	88	197	112
期初现金及现金等价物余额	21	75	46	197	259	278	277	203	291	488
期末现金及现金等价物余额	75	46	197	259	278	277	203	291	488	600

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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