众源新材(603527) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	397	386	288	113	189	217	386	183	348	390
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
应收票据	88	66	0	0	0	0	0	53	3	3
应收账款	222	195	243	357	643	619	647	954	1166	1582
预付款项	11	6	7	36	7	13	8	114	247	120
其他应收款	1	2	2	2	14	13	3	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	208	202	234	412	527	520	593	1103	1427	1383
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	35	35	56	49	29	75	134	98	113
流动资产合计	951	891	896	1053	1496	1460	1848	2744	3427	3707
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	11	13	15	23	25	72	72
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	115	104	91	275	295	377	385	983	1292	1268
在建工程	3	34	170	15	35	50	642	184	43	45
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	38	37	40	39	78	76	74	85	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3
递延所得税资产	8	6	7	11	15	19	27	36	45	53
其他非流动资产	0	25	10	8	5	146	36	35	18	17
非流动资产合计	165	208	315	359	424	706	1212	1356	1572	1558
资产总计	1116	1099	1211	1412	1920	2166	3060	4100	4999	5265
流动负债
短期借款	215	155	170	355	581	386	500	1066	1531	1842
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	50	205	45	228	521	452
应付账款	56	38	80	57	128	165	176	269	243	221
预收款项	6	7	4	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	9	11	13	19	19	22	26	27	17
应交税费	10	9	7	8	16	15	23	41	22	36
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	0	0	0	1	0	3	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	2	20	101	97	86
其他流动负债	0	0	0	1	1	1	1	24	1	8
流动负债合计	297	219	272	440	810	806	797	1768	2496	2700
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	2	84	128	106	137	163
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	37	82	82	87	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	12	14	20	43	176	306	281	314	340
负债合计	309	231	286	460	854	983	1103	2049	2810	3039
股东权益
股本	124	174	174	244	244	244	317	317	317	317
资本公积	418	368	368	298	298	298	942	943	1001	1001
盈余公积	22	25	29	47	54	59	65	75	79	79
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	213	272	326	332	434	520	566	636	644	682
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	807	869	925	948	1055	1152	1930	2010	2083	2121
少数股东权益	0	0	0	4	11	31	27	41	106	104
股东权益合计	807	869	925	953	1066	1183	1958	2051	2189	2226
负债和股东权益总计	1116	1099	1211	1412	1920	2166	3060	4100	4999	5265

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2984	3209	3224	3836	6780	7129	7582	9321	11049	12644
营业收入	2984	3209	3224	3836	6780	7129	7582	9321	11049	12644
营业总成本	2891	3105	3120	3767	6623	6982	7478	9287	11181	12699
营业成本	2760	2999	3024	3667	6474	6845	7303	9060	10919	12378
营业税金及附加	11	9	7	9	10	12	16	25	33	34
销售费用	28	28	31	11	14	18	22	24	26	25
管理费用	77	16	17	22	29	32	35	45	44	45
财务费用	10	4	3	10	22	7	18	28	38	43
资产减值损失	4	4	0	-3	0	-0	-7	-4	-8	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	19	7	-13
投资收益	0	0	-0	-0	0	4	2	0	1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	2	2	4	4	3	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	97	105	105	74	167	165	133	142	82	40
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	9	6	1	0	0	0	1	1	1
营业外支出	0	0	0	1	1	1	0	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	114	111	74	167	164	133	142	80	37
所得税	16	21	18	11	30	27	22	17	18	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	86	94	93	62	137	137	111	124	62	27
归属于母公司所有者的净利润	86	94	93	63	138	140	115	127	63	29
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-3	-4	-3	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	94	93	63	138	140	117	127	63	29
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-3	-4	-3	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3321	3586	3352	3949	7127	7746	8155	9671	11512	12826
收到的税费返还	7	5	8	2	51	139	77	62	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	11	9	14	22	28	63	79	166	153
经营活动现金流入小计	3337	3601	3368	3964	7200	7913	8295	9813	11678	12980
购买商品、接受劳务支付的现金	3248	3296	3197	4009	6993	7172	8332	9962	11251	12773
支付给职工以及为职工支付的现金	44	48	51	58	87	107	123	152	192	198
支付的各项税费	68	60	43	56	50	77	67	174	250	206
支付其他与经营活动有关的现金	80	61	55	60	88	114	125	153	284	364
经营活动现金流出小计	3439	3464	3346	4183	7218	7470	8647	10440	11976	13540
经营活动产生的现金流量净额	-102	137	23	-219	-18	444	-351	-628	-298	-560
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	68	80
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	1	1	0	10	-4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	5	4	2	1	3	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	5	5	2	3	6	2	1	78	77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	55	97	83	83	297	331	149	164	127
投资支付的现金	0	0	0	10	10	2	4	0	94	98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	11	55	97	95	93	298	334	149	258	225
投资活动产生的现金流量净额	-9	-50	-93	-92	-90	-292	-332	-148	-180	-148
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	379	0	0	0	7	23	720	17	98	98
取得借款收到的现金	323	155	320	460	612	705	990	1339	1711	1981
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	37	46	0	0	0
筹资活动现金流入小计	702	155	320	460	619	764	1756	1356	1809	2079
偿还债务支付的现金	267	215	305	275	385	817	816	714	1189	1221
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	41	43	48	48	72	86	81	92	94
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	0	0	1	3	5	3	2	1
筹资活动现金流出小计	313	256	348	323	434	892	906	798	1283	1316
筹资活动产生的现金流量净额	389	-101	-28	137	186	-128	850	558	526	763
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	1	-1	-2	4	2	4	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	276	-11	-97	-175	76	28	168	-214	46	53
期初现金及现金等价物余额	121	396	385	288	113	189	217	384	170	216
期末现金及现金等价物余额	396	385	288	113	189	217	384	170	216	269

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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