嘉诚国际(603535) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	181	204	407	515	239	906	305	422	234	388
交易性金融资产	0	0	123	0	215	251	6	3	212	102
应收票据	112	63	9	7	23	35	41	25	15	15
应收账款	132	209	219	323	398	438	479	643	518	487
预付款项	7	7	7	17	4	9	37	40	10	12
其他应收款	9	9	11	12	45	29	61	37	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	140	178	175	212	128	124	128	135	108
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8
其他流动资产	550	539	109	106	130	73	107	113	103	103
流动资产合计	1079	1179	1123	1230	1280	1885	1166	1436	1291	1299
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	25	19	20
长期股权投资	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	370	342	328	314	478	1045	1482	1459	2122	2106
在建工程	50	182	446	658	837	620	573	594	266	290
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	196	164	160	156	182	221	215	366	358	356
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	11	33	24	22
递延所得税资产	5	8	17	10	11	15	23	21	50	56
其他非流动资产	5	0	0	1	4	4	887	727	726	726
非流动资产合计	631	702	956	1144	1557	1933	3207	3301	3638	3638
资产总计	1710	1881	2079	2374	2837	3818	4373	4737	4930	4938
流动负债
短期借款	0	0	0	98	187	175	228	320	360	385
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	78	78	217	282	219	124	243	161	90	47
应付账款	170	234	200	184	263	401	385	296	539	489
预收款项	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	10	13	12	14	13	11	7	10	8
应交税费	13	15	14	17	22	34	82	98	78	81
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	15	8	4	13	17	30	40	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	17	13	9	21	53	53
其他流动负债	0	0	0	1	4	2	21	15	16	16
流动负债合计	302	362	455	602	748	782	1018	970	1182	1115
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	145	291	294	343
应付债券	0	0	0	0	0	675	717	760	803	816
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	0	0	0	21	18	5	6	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	19	22	23	46	729	902	1131	1164	1222
负债合计	316	380	477	626	795	1510	1920	2101	2347	2337
股东权益
股本	150	150	150	150	161	233	233	345	511	511
资本公积	634	634	631	631	750	678	678	566	400	400
盈余公积	58	67	80	80	80	96	105	113	108	108
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	520	617	718	865	1030	1166	1302	1476	1429	1447
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1379	1486	1596	1742	2036	2301	2446	2628	2575	2593
少数股东权益	16	14	6	7	7	7	7	7	8	8
股东权益合计	1394	1501	1602	1748	2043	2308	2453	2635	2583	2601
负债和股东权益总计	1710	1881	2079	2374	2837	3818	4373	4737	4930	4938

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1034	1116	1194	1151	1269	1278	1225	1346	1128	1062
营业收入	1034	1116	1194	1151	1269	1278	1225	1346	1128	1062
营业总成本	910	994	1037	995	1080	1091	1044	1119	1095	1078
营业成本	795	851	904	875	933	942	859	904	822	805
营业税金及附加	5	5	5	5	6	5	9	11	15	16
销售费用	31	42	49	26	33	33	37	40	35	35
管理费用	73	65	64	67	74	73	63	66	61	59
财务费用	3	-3	0	3	6	-1	13	52	52	57
资产减值损失	2	17	-1	0	0	-0	-0	-0	-7	-5
公允价值变动净收益	0	0	-38	1	2	0	0	2	0	0
投资收益	8	27	19	30	4	6	3	0	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	142	153	141	193	199	198	191	230	38	-11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	5	1	1	16	1	2	0	1	0
营业外支出	0	0	1	0	0	0	2	5	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	158	141	194	214	198	190	226	38	-12
所得税	24	20	13	32	32	27	26	21	-1	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	138	128	162	183	171	164	205	39	-5
归属于母公司所有者的净利润	119	138	128	162	182	171	164	205	38	-6
少数股东损益	1	0	1	1	0	0	-0	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	118	138	128	161	182	172	165	205	38	-7
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	1	0	0	-0	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	885	1005	1225	1116	1312	1313	1187	1204	1212	1180
收到的税费返还	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	27	32	38	42	220	365	188	167	123	104
经营活动现金流入小计	912	1038	1263	1177	1533	1679	1375	1371	1335	1284
购买商品、接受劳务支付的现金	684	735	830	854	1043	968	811	819	821	744
支付给职工以及为职工支付的现金	72	87	93	100	113	123	115	106	119	125
支付的各项税费	49	35	43	42	52	46	38	44	62	66
支付其他与经营活动有关的现金	49	84	103	77	246	370	247	254	119	114
经营活动现金流出小计	855	941	1068	1073	1455	1506	1210	1223	1121	1048
经营活动产生的现金流量净额	57	97	195	104	78	172	165	148	214	236
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	622	550	3782	743	1546	762	745	421	640
投资活动现金流入小计	16	622	550	3782	743	1546	763	747	422	643
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	142	289	232	308	306	1195	279	91	133
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	544	523	230	3624	945	1472	515	775	639	690
投资活动现金流出小计	580	666	519	3856	1253	1778	1710	1054	731	823
投资活动产生的现金流量净额	-564	-44	31	-74	-510	-232	-947	-307	-309	-180
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	570	0	0	0	131	800	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	98	257	385	382	637	480	568
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	24	71	0	0	0	2	1	1
筹资活动现金流入小计	570	7	24	169	388	1185	382	639	481	569
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	168	390	160	362	408	392
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	32	15	17	20	23	28	34	54	58
支付其他与筹资活动有关的现金	56	0	82	88	15	22	13	24	46	37
筹资活动现金流出小计	57	32	97	105	204	435	201	420	508	487
筹资活动产生的现金流量净额	513	-25	-72	64	184	750	181	219	-27	82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	1	-2	-2	2	1	-0	0	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5	30	154	93	-251	692	-600	60	-122	132
期初现金及现金等价物余额	145	150	180	333	427	176	868	268	328	206
期末现金及现金等价物余额	150	180	333	427	176	868	268	328	206	337

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