惠发股份(603536) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	142	190	216	291	259	383	209	210	181	162
交易性金融资产	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
应收票据	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	100	164	167	164	166	134	206	259	200	176
预付款项	5	8	9	20	15	11	10	6	7	13
其他应收款	4	4	4	8	25	17	39	62	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	114	150	158	202	168	201	146	139	117	147
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	7	6	7	3	5	4	2	4	5
流动资产合计	386	523	560	691	637	754	614	678	536	524
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	1	2	1	20	48	37	35
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	466	451	454	572	618	639	589	535	484	471
在建工程	49	75	106	55	54	41	34	32	26	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	86	88	84	84	82	78	73	69	67	66
开发支出	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	4	3	3	4	7	3	2	1
递延所得税资产	7	6	8	7	25	44	41	43	43	43
其他非流动资产	10	8	8	8	8	14	8	5	7	6
非流动资产合计	630	632	664	730	814	852	806	754	678	665
资产总计	1016	1155	1225	1421	1451	1607	1420	1432	1215	1189
流动负债
短期借款	85	232	272	409	452	671	446	422	423	395
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	8	0	1	6	0	0	0	5	10
应付账款	61	66	113	134	204	267	248	291	211	232
预收款项	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	36	35	36	35	34	29	29	26	22	26
应交税费	23	7	16	15	16	17	15	18	10	9
应付利息	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	10	12	52	40	30	25	47	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	67	61	40	52	24	41	37	61	79	40
其他流动负债	4	0	0	1	1	1	1	1	1	3
流动负债合计	295	428	499	702	782	1067	821	877	790	767
非流动负债
长期借款	49	16	44	0	22	0	29	29	0	29
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	23	7	12	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	77	69	76	39	65	32	75	77	16	42
负债合计	372	497	575	742	847	1099	896	954	806	809
股东权益
股本	120	168	168	172	175	245	245	245	242	242
资本公积	226	178	177	209	265	206	205	193	184	184
盈余公积	19	24	24	27	27	27	27	27	27	27
库存股	0	0	0	30	15	0	0	19	8	38
未分配利润	278	289	275	292	138	19	26	4	-65	-65
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	644	660	645	670	591	495	503	450	379	350
少数股东权益	-0	-1	5	9	13	12	21	29	29	30
股东权益合计	644	659	650	680	604	508	524	479	408	380
负债和股东权益总计	1016	1155	1225	1421	1451	1607	1420	1432	1215	1189

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	939	1042	1210	1409	1651	1581	1997	1925	1410	1434
营业收入	939	1042	1210	1409	1651	1581	1997	1925	1410	1434
营业总成本	868	995	1208	1388	1811	1733	1995	1942	1473	1479
营业成本	688	806	996	1125	1401	1360	1636	1588	1156	1159
营业税金及附加	15	14	13	13	13	13	16	16	13	14
销售费用	56	60	76	87	150	140	140	137	121	117
管理费用	90	78	88	121	194	166	152	153	139	139
财务费用	17	12	15	20	22	23	19	20	18	18
资产减值损失	3	4	-0	-3	-6	-3	-1	-1	-10	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	0	-0	-3	-1	-1	-9	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	0	-0	-3	-1	-1	-11	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	76	51	6	26	-154	-142	23	-8	-63	-43
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	4	1	1	1	1	4	5	4	4
营业外支出	1	2	3	4	3	2	7	7	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	53	5	23	-155	-143	20	-9	-67	-47
所得税	21	8	-1	2	-15	-19	8	4	2	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	45	5	21	-140	-124	13	-13	-69	-51
归属于母公司所有者的净利润	60	45	6	23	-138	-120	8	-17	-70	-51
少数股东损益	-0	-0	-1	-2	-2	-4	5	4	1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	45	6	23	-138	-120	8	-17	-70	-51
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-2	-2	-4	5	4	1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1034	1135	1356	1571	1842	1789	2156	2052	1583	1598
收到的税费返还	0	0	4	1	5	2	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	3	6	12	16	29	30	37	44	13
经营活动现金流入小计	1043	1138	1366	1583	1864	1820	2187	2089	1628	1611
购买商品、接受劳务支付的现金	705	843	978	1168	1313	1345	1618	1528	1164	1135
支付给职工以及为职工支付的现金	136	152	162	195	262	257	269	268	236	229
支付的各项税费	100	88	47	57	69	51	82	76	68	66
支付其他与经营活动有关的现金	50	55	72	97	136	109	128	151	111	105
经营活动现金流出小计	991	1139	1260	1517	1780	1762	2097	2024	1579	1535
经营活动产生的现金流量净额	52	-1	106	67	84	58	90	65	49	76
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	20	35	0	7	4	6	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	135	20	35	0	7	4	8	2	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	53	79	106	126	90	28	13	23	5
投资支付的现金	150	0	35	1	12	11	30	29	0	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	178	53	114	107	139	101	58	43	23	10
投资活动产生的现金流量净额	-42	-32	-78	-107	-131	-97	-50	-40	-20	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	194	0	6	36	34	3	4	4	1	2
取得借款收到的现金	115	267	330	446	743	733	704	574	475	466
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	53	40	35	115	112	116	329	128	39	59
筹资活动现金流入小计	362	307	371	598	889	852	1037	706	516	528
偿还债务支付的现金	282	164	276	351	706	522	917	599	475	491
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	60	57	49	39	18	26	26	18	19
支付其他与筹资活动有关的现金	49	35	85	102	147	306	68	84	132	145
筹资活动现金流出小计	386	259	418	502	893	846	1011	709	625	654
筹资活动产生的现金流量净额	-24	49	-48	97	-3	6	26	-4	-109	-127
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15	15	-20	56	-50	-33	65	20	-80	-58
期初现金及现金等价物余额	150	136	151	131	187	137	104	169	189	109
期末现金及现金等价物余额	136	151	131	187	137	104	169	189	109	51

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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