图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 265 | 616 | 515 | 1193 | 1678 | 1392 | 747 | 148 | 25 | 23 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | |
应收票据 | 74 | 74 | 33 | 210 | 90 | 201 | 365 | 5 | 0 | 0 | |
应收账款 | 592 | 862 | 1369 | 1286 | 1222 | 1829 | 1685 | 1478 | 1156 | 1202 | |
预付款项 | 163 | 185 | 65 | 115 | 108 | 115 | 103 | 32 | 226 | 82 | |
其他应收款 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 445 | 195 | 65 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 197 | 159 | 107 | 211 | 171 | 475 | 492 | 503 | 455 | 397 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 7 | 0 | 2 | 427 | 18 | 511 | 514 | 49 | 25 | 20 | |
流动资产合计 | 1299 | 1897 | 2097 | 3444 | 3290 | 4967 | 4102 | 2460 | 1926 | 1749 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 936 | 1007 | 700 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 157 | 295 | 123 | 123 | 61 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 393 | 521 | 495 | 552 | 543 | 694 | 806 | 530 | 492 | 0 | |
在建工程 | 131 | 10 | 32 | 45 | 71 | 134 | 386 | 422 | 436 | 437 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 58 | 58 | 64 | 127 | 131 | 129 | 113 | 232 | 216 | 202 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 | 221 | 144 | 144 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 123 | 12 | 9 | 9 | |
递延所得税资产 | 1 | 5 | 11 | 14 | 32 | 41 | 61 | 4 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 39 | 50 | 56 | 24 | 77 | 144 | 84 | 48 | 21 | 20 | |
非流动资产合计 | 622 | 645 | 658 | 762 | 1537 | 2936 | 3481 | 2293 | 2004 | 1892 | |
资产总计 | 1922 | 2541 | 2755 | 4206 | 4827 | 7904 | 7583 | 4753 | 3930 | 3641 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 456 | 578 | 782 | 495 | 603 | 1202 | 1232 | 699 | 1219 | 1255 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 60 | 0 | 225 | 192 | 139 | 69 | 238 | 0 | 0 | |
应付账款 | 458 | 539 | 560 | 377 | 316 | 538 | 550 | 606 | 610 | 482 | |
预收款项 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 22 | 30 | 40 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 16 | 29 | 17 | 24 | 35 | 41 | 45 | 56 | 57 | 45 | |
应交税费 | 53 | 23 | 66 | 20 | 67 | 96 | 101 | 36 | 62 | 76 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | 36 | 9 | 85 | 204 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28 | 162 | 53 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1341 | 1320 | 1302 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 999 | 1198 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1004 | 1253 | 1437 | 1150 | 1622 | 3088 | 3494 | 3188 | 3417 | 3394 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 306 | 24 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 794 | 795 | 1295 | 1142 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 819 | 820 | 1703 | 1462 | 35 | 10 | 10 | |
负债合计 | 1004 | 1253 | 1437 | 1970 | 2443 | 4791 | 4956 | 3223 | 3427 | 3404 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 525 | 525 | 525 | 614 | 614 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | |
资本公积 | 46 | 46 | 46 | 839 | 839 | 1206 | 919 | 919 | 925 | 925 | |
盈余公积 | 29 | 70 | 114 | 125 | 174 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 318 | 648 | 633 | 658 | 757 | 738 | 561 | -233 | -1251 | -1510 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 918 | 1288 | 1318 | 2236 | 2384 | 2788 | 2327 | 1530 | 489 | 220 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 299 | 0 | 14 | 16 | |
股东权益合计 | 918 | 1288 | 1318 | 2236 | 2384 | 3113 | 2627 | 1530 | 503 | 237 | |
负债和股东权益总计 | 1922 | 2541 | 2755 | 4206 | 4827 | 7904 | 7583 | 4753 | 3930 | 3641 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2649 | 2855 | 2406 | 1920 | 1969 | 2279 | 3252 | 2812 | 1581 | 1259 | |
营业收入 | 2649 | 2855 | 2406 | 1920 | 1969 | 2279 | 3252 | 2812 | 1581 | 1259 | |
营业总成本 | 2172 | 2256 | 1883 | 1549 | 1595 | 1897 | 3072 | 3405 | 2622 | 2364 | |
营业成本 | 1625 | 1693 | 1428 | 1132 | 1079 | 1354 | 2132 | 2007 | 1020 | 796 | |
营业税金及附加 | 20 | 21 | 21 | 15 | 17 | 24 | 33 | 27 | 17 | 18 | |
销售费用 | 394 | 363 | 235 | 193 | 203 | 203 | 385 | 697 | 399 | 303 | |
管理费用 | 102 | 120 | 122 | 145 | 150 | 157 | 239 | 210 | 159 | 146 | |
财务费用 | 29 | 45 | 46 | 51 | 96 | 151 | 228 | 233 | 148 | 182 | |
资产减值损失 | 2 | 13 | 30 | 12 | 50 | 6 | 55 | 151 | -423 | -461 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | -56 | 14 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -14 | 14 | 15 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 477 | 600 | 522 | 372 | 377 | 383 | 255 | -627 | -993 | -1094 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 28 | 53 | 47 | 72 | 52 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 489 | 627 | 567 | 418 | 446 | 433 | 263 | -628 | -999 | -1096 | |
所得税 | 81 | 99 | 144 | 105 | 114 | 107 | 75 | 65 | 20 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 408 | 528 | 423 | 312 | 332 | 326 | 188 | -694 | -1019 | -1109 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 408 | 528 | 423 | 312 | 332 | 293 | 157 | -686 | -1018 | -1111 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | -8 | -0 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 408 | 528 | 423 | 312 | 333 | 298 | 160 | -681 | -1173 | -1318 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | -6 | -0 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1903 | 2359 | 1886 | 1993 | 2082 | 2128 | 3530 | 3482 | 1434 | 987 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | 36 | 94 | 144 | 81 | 42 | 437 | 301 | 242 | 179 | |
经营活动现金流入小计 | 1961 | 2394 | 1985 | 2137 | 2163 | 2169 | 3968 | 3784 | 1676 | 1166 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 860 | 983 | 903 | 1011 | 775 | 1044 | 2113 | 2069 | 1215 | 600 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203 | 217 | 222 | 282 | 272 | 299 | 417 | 493 | 393 | 324 | |
支付的各项税费 | 280 | 368 | 339 | 346 | 278 | 310 | 309 | 232 | 78 | 75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 342 | 359 | 320 | 401 | 238 | 280 | 496 | 430 | 527 | 431 | |
经营活动现金流出小计 | 1686 | 1926 | 1783 | 2040 | 1564 | 1933 | 3334 | 3224 | 2212 | 1429 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 275 | 468 | 202 | 97 | 599 | 236 | 633 | 559 | -536 | -263 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 1100 | 1052 | 283 | 104 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 62 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 719 | 1135 | 1175 | 307 | 134 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 315 | 55 | 55 | 162 | 82 | 257 | 469 | 257 | 23 | 5 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 400 | 715 | 1042 | 1588 | 134 | 231 | 100 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 400 | 999 | 101 | 71 | 5 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 315 | 55 | 55 | 962 | 1795 | 2036 | 2128 | 396 | 254 | 105 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -311 | -55 | -54 | -962 | -556 | -1317 | -992 | 779 | 53 | 29 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
取得借款收到的现金 | 680 | 965 | 1358 | 1110 | 649 | 1297 | 2011 | 1309 | 1246 | 402 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 794 | 398 | 1495 | 1695 | 299 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 550 | 209 | 57 | 57 | |
筹资活动现金流入小计 | 680 | 965 | 1358 | 2786 | 1047 | 3925 | 4256 | 1818 | 1315 | 467 | |
偿还债务支付的现金 | 559 | 842 | 1155 | 1397 | 541 | 1470 | 3517 | 3172 | 771 | 192 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87 | 195 | 441 | 325 | 291 | 404 | 496 | 404 | 74 | 36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 812 | 530 | 38 | 0 | -1 | |
筹资活动现金流出小计 | 648 | 1039 | 1596 | 1722 | 832 | 2686 | 4543 | 3614 | 845 | 227 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | -73 | -237 | 1065 | 215 | 1238 | -287 | -1796 | 470 | 239 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 7 | 1 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3 | 340 | -89 | 200 | 259 | 157 | -639 | -456 | -13 | 5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 268 | 265 | 604 | 515 | 715 | 974 | 1131 | 492 | 36 | 24 | |
期末现金及现金等价物余额 | 265 | 604 | 515 | 715 | 974 | 1131 | 492 | 36 | 24 | 28 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。