健盛集团(603558) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	270	429	312	534	615	539	299	319	458	480
交易性金融资产	0	4	22	5	3	4	1	0	50	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	257	289	311	316	438	433	493	587	618	528
预付款项	6	6	9	12	19	12	15	11	6	15
其他应收款	41	17	30	16	23	15	15	52	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	335	427	458	430	665	650	529	689	613	659
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	215	92	38	32	63	58	56	62	45	53
流动资产合计	1124	1272	1180	1344	1826	1711	1407	1720	1868	1809
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	17	16	38	38	131	103	99	95	92	91
固定资产	944	1206	1359	1480	1458	1566	1494	1579	1280	0
在建工程	274	211	277	72	105	78	55	35	179	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	238	246	234	263	266	259	242	304	278	313
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	653	653	653	99	100	100	99	99	99	99
长期待摊费用	15	13	15	26	49	58	56	49	43	43
递延所得税资产	3	1	3	2	4	11	21	13	13	12
其他非流动资产	11	0	0	6	11	2	12	10	12	27
非流动资产合计	2159	2348	2583	1989	2127	2179	2080	2184	2005	2011
资产总计	3283	3620	3763	3333	3953	3890	3487	3905	3873	3820
流动负债
短期借款	198	437	390	419	852	643	660	956	843	767
交易性金融负债	0	3	2	4	0	3	1	3	0	0
应付票据	23	22	64	60	274	119	50	58	5	6
应付账款	109	129	137	116	184	116	114	179	197	163
预收款项	1	1	3	3	8	5	5	4	4	7
应付职工薪酬	48	65	88	72	83	91	91	118	112	76
应交税费	29	32	13	34	19	30	27	40	57	38
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	41	9	9	33	12	10	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	251	7	1	134	178
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	449	698	705	742	1433	1276	967	1397	1382	1255
非流动负债
长期借款	0	0	0	201	202	119	76	1	134	208
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	3	2	3	7	4	10	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	60	40	9	206	205	126	81	11	145	219
负债合计	509	738	714	948	1638	1402	1047	1408	1527	1474
股东权益
股本	416	416	416	416	393	381	369	369	343	343
资本公积	1911	1911	1911	1823	1685	1575	1487	1524	1290	1290
盈余公积	43	48	52	52	61	77	96	115	140	140
库存股	0	59	160	0	71	38	4	130	112	151
未分配利润	422	560	809	141	299	488	500	643	831	922
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2774	2882	3049	2385	2315	2488	2440	2497	2346	2346
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2774	2882	3049	2385	2315	2488	2440	2497	2346	2346
负债和股东权益总计	3283	3620	3763	3333	3953	3890	3487	3905	3873	3820

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1138	1577	1780	1582	2052	2354	2281	2574	2589	2604
营业收入	1138	1577	1780	1582	2052	2354	2281	2574	2589	2604
营业总成本	1032	1378	1535	2118	1871	2079	2025	2207	2193	2191
营业成本	818	1137	1261	1264	1503	1747	1689	1833	1807	1805
营业税金及附加	12	15	15	14	16	15	19	24	26	25
销售费用	52	64	55	50	60	74	76	84	92	88
管理费用	123	113	151	155	196	175	179	212	210	203
财务费用	21	4	3	26	20	-9	4	-3	2	12
资产减值损失	5	5	-3	-563	-11	-13	-6	-4	-12	-12
公允价值变动净收益	-0	1	-1	0	-1	-3	-1	-3	3	1
投资收益	9	-6	-3	3	4	-16	-2	-4	-2	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	131	236	302	-499	200	292	279	382	494	525
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	2	1	1	0	1	1	1	1	1
营业外支出	4	4	4	11	7	12	3	2	8	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	156	235	299	-509	194	280	276	381	487	519
所得税	25	28	27	19	27	19	6	56	82	83
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	132	206	272	-528	167	262	270	325	405	436
归属于母公司所有者的净利润	132	206	273	-528	167	262	270	325	405	436
少数股东损益	0	0	-1	-0	-0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	231	287	-595	162	319	257	309	284	278
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-0	-0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1094	1596	1933	1582	1915	2341	2141	2504	2564	2565
收到的税费返还	118	161	139	122	141	189	158	161	226	171
收到其他与经营活动有关的现金	43	47	48	59	46	70	57	67	86	98
经营活动现金流入小计	1255	1804	2121	1762	2102	2600	2356	2732	2876	2834
购买商品、接受劳务支付的现金	718	974	1082	875	1066	1450	1114	1442	1246	1272
支付给职工以及为职工支付的现金	275	396	487	503	565	644	626	701	714	714
支付的各项税费	53	82	95	47	115	95	114	109	187	196
支付其他与经营活动有关的现金	92	94	106	79	86	102	112	137	123	119
经营活动现金流出小计	1139	1546	1770	1503	1831	2290	1966	2389	2270	2300
经营活动产生的现金流量净额	116	258	351	259	271	310	390	342	606	534
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	571	593	175	20	0	0	0	0	0	50
取得投资收益收到的现金	10	7	5	3	11	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	16	1	2	4	1	2	188	192
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	69	40	156	72	20	7	16	9	16	39
投资活动现金流入小计	651	644	352	96	33	12	24	11	204	281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350	317	372	111	314	248	93	279	247	323
投资支付的现金	252	470	139	0	0	0	0	0	60	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144	0	0	0	13	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40	165	73	20	7	25	0	6	30	26
投资活动现金流出小计	786	952	584	131	334	272	93	285	337	399
投资活动产生的现金流量净额	-136	-308	-232	-35	-301	-260	-69	-274	-133	-118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	192	0	1	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	483	683	617	951	1663	1384	1114	1615	1574	1511
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	54	3	0	114	292	148	268	41	0	3
筹资活动现金流入小计	729	686	618	1065	1955	1531	1382	1656	1574	1514
偿还债务支付的现金	643	450	665	717	1236	1471	1364	1400	1424	1419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	77	39	156	36	103	274	195	217	217
支付其他与筹资活动有关的现金	20	113	114	289	591	102	67	131	246	255
筹资活动现金流出小计	713	640	819	1161	1863	1676	1706	1725	1886	1891
筹资活动产生的现金流量净额	16	46	-201	-96	92	-145	-323	-69	-312	-377
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47	26	19	-71	-4	91	-1	14	-24	-45
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-50	21	-63	57	58	-4	-3	14	137	-6
期初现金及现金等价物余额	252	202	223	160	216	275	270	267	281	418
期末现金及现金等价物余额	202	223	160	216	275	270	267	281	418	412

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