汇金通(603577) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	188	251	288	94	309	413	495	183	305	220
交易性金融资产	4	5	15	9	10	0	91	0	13	38
应收票据	11	10	24	28	32	27	11	67	132	41
应收账款	331	389	518	588	793	1459	1334	1764	1829	1705
预付款项	31	59	28	25	26	200	78	72	46	46
其他应收款	20	21	12	11	11	10	8	9	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	626	766	962	967	1110	1473	1271	955	1191	1274
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	19	6	3	3	70	42	8	21	33
流动资产合计	1218	1521	1871	1935	2834	4382	4504	4273	4769	4563
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	17	60	56	53	43	22	1	1	1
固定资产	248	328	431	457	484	940	1135	1088	1010	994
在建工程	26	15	7	0	0	53	2	12	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	59	108	107	104	299	293	293	290	288
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	138	112	112	112	112
长期待摊费用	0	0	0	0	0	5	3	1	2	2
递延所得税资产	4	5	9	13	19	44	60	46	46	48
其他非流动资产	32	44	2	4	9	19	12	7	8	9
非流动资产合计	377	467	617	637	690	1553	1652	1586	1488	1466
资产总计	1596	1988	2488	2572	3524	5934	6156	5859	6257	6029
流动负债
短期借款	458	789	667	706	903	997	2352	1698	1922	1990
交易性金融负债	95	98	71	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	13	26	26	177	101	140	113	68	62
应付账款	28	57	96	149	167	694	579	545	504	508
预收款项	72	88	183	2	2	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	19	23	31	30	38	55	55	64	57	58
应交税费	2	2	8	32	42	108	128	128	116	114
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	6	3	2	4	1208	140	9	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	12	8	10	178	190	332	562	447	451
其他流动负债	0	0	8	13	17	24	15	31	122	35
流动负债合计	680	1090	1100	1058	1651	3582	3861	3229	3381	3381
非流动负债
长期借款	0	0	130	148	92	511	392	648	829	587
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	28	0	0	0	0	41	8	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	2	4	2	9	29	6	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	1	133	153	103	562	435	677	846	604
负债合计	710	1091	1233	1211	1755	4144	4296	3906	4226	3984
股东权益
股本	175	175	206	288	339	339	339	339	339	339
资本公积	453	453	730	648	970	920	952	900	900	900
盈余公积	26	29	33	44	49	87	87	90	91	91
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	213	227	272	368	397	411	423	558	631	644
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	867	885	1242	1349	1756	1757	1802	1888	1961	1974
少数股东权益	19	12	13	13	13	33	58	65	70	71
股东权益合计	886	897	1255	1361	1769	1790	1860	1953	2031	2045
负债和股东权益总计	1596	1988	2488	2572	3524	5934	6156	5859	6257	6029

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	803	958	1618	1937	2498	3609	4094	4619	4182	4146
营业收入	803	958	1618	1937	2498	3609	4094	4619	4182	4146
营业总成本	755	937	1556	1822	2445	3588	4141	4486	4089	4052
营业成本	613	779	1288	1591	2185	3153	3637	3968	3624	3600
营业税金及附加	6	6	6	9	8	20	20	33	28	29
销售费用	50	65	119	23	33	49	55	64	74	75
管理费用	49	19	27	33	34	61	65	69	68	62
财务费用	34	32	45	57	61	125	135	130	98	96
资产减值损失	5	3	0	-4	-19	-6	-55	-9	-14	-8
公允价值变动净收益	3	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	12	-1	0	1	-6	2	-0	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	33	63	117	65	36	20	191	138	138
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	2	1	0	0	16	1	2	3
营业外支出	0	1	1	3	1	2	4	4	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	33	64	116	65	34	31	188	135	136
所得税	6	2	4	10	-2	-8	1	27	27	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	31	60	106	67	42	31	162	108	106
归属于母公司所有者的净利润	48	32	59	106	66	40	26	155	103	102
少数股东损益	-0	-0	1	0	1	2	4	7	5	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	32	59	106	66	40	26	156	102	101
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	1	-0	1	2	4	7	5	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	847	1031	1574	1366	2278	2828	3072	3540	3348	3316
收到的税费返还	10	10	6	2	8	7	8	4	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	16	10	20	8	153	338	204	304	499	564
经营活动现金流入小计	873	1051	1599	1375	2439	3173	3284	3848	3847	3880
购买商品、接受劳务支付的现金	950	942	1311	1174	2325	2780	2392	2846	2686	2575
支付给职工以及为职工支付的现金	91	87	145	156	189	327	379	425	432	425
支付的各项税费	26	20	22	59	43	71	86	191	203	178
支付其他与经营活动有关的现金	88	86	132	50	195	184	228	203	309	381
经营活动现金流出小计	1155	1135	1610	1440	2752	3362	3085	3665	3629	3559
经营活动产生的现金流量净额	-282	-84	-10	-64	-313	-189	199	183	218	321
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	249	66	25	555	441	108	120	62	332	1289
取得投资收益收到的现金	1	12	0	0	1	3	3	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	3	1	1	1	58	27	33	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	21	24	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	252	78	28	556	463	158	181	89	366	1323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107	91	180	48	36	339	430	54	15	12
投资支付的现金	249	69	29	564	442	105	141	41	346	1327
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	22	22	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	357	160	210	615	501	467	571	95	360	1339
投资活动产生的现金流量净额	-105	-82	-182	-59	-37	-308	-391	-6	5	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	3	308	0	373	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	716	971	1032	895	1194	2214	3940	1946	2086	1929
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	95	0	126	103	0	1086	1546	1234	1907	1463
筹资活动现金流入小计	813	974	1465	997	1566	3300	5485	3180	3994	3392
偿还债务支付的现金	630	640	1017	836	907	1936	2592	1811	1789	1449
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	62	56	68	88	121	133	152	125	119
支付其他与筹资活动有关的现金	20	174	151	57	33	707	2496	1687	2215	2132
筹资活动现金流出小计	695	876	1224	961	1029	2764	5222	3650	4128	3700
筹资活动产生的现金流量净额	118	98	242	36	538	536	263	-470	-134	-307
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	4	1	-4	-2	3	3	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-273	-64	51	-91	185	41	75	-292	89	-3
期初现金及现金等价物余额	424	151	87	138	47	301	342	416	124	213
期末现金及现金等价物余额	151	87	138	47	232	342	416	124	213	211

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