荣泰健康(603579) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	983	1086	876	883	1109	1330	1384	499	600	457
交易性金融资产	4	0	144	110	215	53	15	570	214	757
应收票据	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0
应收账款	134	119	138	108	143	95	153	204	187	213
预付款项	72	86	68	35	25	14	9	7	11	17
其他应收款	22	23	26	40	32	31	32	27	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	191	152	239	248	280	205	145	152	154	219
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	162	56	42	204	85
其他流动资产	253	129	240	388	234	380	433	677	785	549
流动资产合计	1661	1596	1734	1817	2038	2271	2228	2178	2174	2316
非流动资产
可供出售金融资产	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	99	83	25	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	42	59	54	57	59	60	80	99	102
投资性房地产	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
固定资产	369	370	267	394	509	521	506	522	533	0
在建工程	7	28	86	132	26	34	60	191	201	202
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	70	68	66	97	97	106	100	97	96
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	1	1	1	1	1	1	1	1	63
长期待摊费用	9	12	11	6	27	9	2	7	5	5
递延所得税资产	22	31	30	42	32	43	52	45	41	46
其他非流动资产	7	8	87	324	357	264	177	406	146	148
非流动资产合计	526	570	727	1133	1240	1153	1157	1564	1400	1473
资产总计	2187	2167	2461	2950	3278	3424	3385	3742	3574	3789
流动负债
短期借款	150	105	0	0	115	409	129	427	169	276
交易性金融负债	9	16	0	0	0	5	12	5	2	4
应付票据	2	0	0	0	0	0	0	8	10	0
应付账款	496	344	546	531	595	321	392	426	414	442
预收款项	26	57	114	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	22	31	34	42	44	47	42	42	26
应交税费	32	29	14	12	16	14	28	23	11	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	30	20	32	41	66	60	35	33	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	17	30	0	1	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	17	2	2	2	1	1	1
流动负债合计	777	610	768	705	872	890	667	985	705	812
非流动负债
长期借款	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	556	579	603	626	647	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	23	23	46	24	24	37	72	50	51	52
递延所得税负债	0	0	1	1	2	6	20	15	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	27	58	62	595	626	664	745	741	81	82
负债合计	804	669	830	1300	1498	1554	1412	1726	786	894
股东权益
股本	140	140	140	140	140	140	139	177	203	201
资本公积	739	725	711	711	696	701	685	573	1259	1212
盈余公积	49	70	70	70	70	70	70	80	102	102
库存股	0	0	101	101	136	118	181	81	81	23
未分配利润	439	555	808	797	965	1034	1171	1179	1306	1375
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1367	1490	1629	1659	1776	1866	1969	2014	2785	2865
少数股东权益	16	8	2	-9	4	4	4	2	3	30
股东权益合计	1383	1498	1631	1650	1780	1870	1973	2016	2788	2895
负债和股东权益总计	2187	2167	2461	2950	3278	3424	3385	3742	3574	3789

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1918	2296	2314	2021	2613	2005	1855	1597	1573	1620
营业收入	1918	2296	2314	2021	2613	2005	1855	1597	1573	1620
营业总成本	1663	2004	2039	1867	2466	1865	1648	1439	1524	1585
营业成本	1185	1514	1590	1441	1911	1473	1283	1091	1090	1129
营业税金及附加	4	6	4	5	6	8	10	14	25	26
销售费用	263	283	266	189	255	210	204	180	206	223
管理费用	171	79	52	61	74	71	79	87	87	88
财务费用	31	3	-3	31	36	-21	-15	-16	18	17
资产减值损失	8	10	-6	-3	-1	-3	-7	-5	-5	-5
公允价值变动净收益	-5	-11	19	7	5	10	-16	-6	41	35
投资收益	0	-8	8	18	95	20	29	39	65	93
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-1	-1	-6	3	0	2	13	19	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	258	281	327	200	265	187	236	210	184	198
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	2	2	1	1	1	0	5	5
营业外支出	1	3	1	4	5	8	7	1	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	260	282	328	198	261	179	230	210	184	199
所得税	33	32	40	17	33	15	27	18	34	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	227	250	288	181	228	165	203	192	150	175
归属于母公司所有者的净利润	216	249	296	193	236	164	203	192	151	177
少数股东损益	10	1	-7	-12	-8	0	1	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	216	249	295	192	236	161	250	209	180	182
归属于母少数股东的综合收益总额	10	1	-7	-12	-8	0	1	-0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1982	2522	2453	2200	2609	2221	1906	1599	1681	1710
收到的税费返还	89	77	68	112	139	124	51	104	86	75
收到其他与经营活动有关的现金	43	37	45	32	55	60	74	54	66	60
经营活动现金流入小计	2114	2636	2567	2344	2802	2406	2031	1757	1833	1845
购买商品、接受劳务支付的现金	1269	1706	1526	1589	1933	1690	1186	1101	1104	1167
支付给职工以及为职工支付的现金	259	296	239	206	233	216	225	230	233	242
支付的各项税费	65	80	77	70	66	75	78	74	98	83
支付其他与经营活动有关的现金	240	292	278	204	231	188	197	185	223	227
经营活动现金流出小计	1833	2375	2120	2068	2465	2169	1686	1589	1658	1719
经营活动产生的现金流量净额	281	261	446	276	338	237	344	168	175	127
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	51	1	1	0	0	0	0	30	73	73
取得投资收益收到的现金	0	15	0	0	0	0	0	1	2	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	11	5	8	4	3	2	4	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2843	1785	984	1673	1016	1214	3949	4777	4382
投资活动现金流入小计	52	2863	1797	989	1681	1020	1217	3982	4856	4464
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159	131	161	190	141	101	90	151	112	76
投资支付的现金	89	11	21	0	30	2	0	7	0	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	0	0	0	0	0	0	13
支付其他与投资活动有关的现金	223	2720	2006	1396	1575	1142	1007	4996	4524	4745
投资活动现金流出小计	471	2862	2193	1587	1746	1245	1096	5154	4636	4847
投资活动产生的现金流量净额	-418	0	-396	-597	-65	-225	121	-1173	219	-382
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	742	5	2	0	81	0	0	23	2	2
取得借款收到的现金	224	210	0	880	115	544	149	426	361	500
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	0	2	0	0	0	0	3	1	18
筹资活动现金流入小计	974	215	3	881	196	544	149	452	364	521
偿还债务支付的现金	309	208	122	316	0	249	429	129	621	341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	143	46	207	73	104	78	200	62	61
支付其他与筹资活动有关的现金	19	25	101	0	149	3	68	2	1	5
筹资活动现金流出小计	377	377	269	523	222	356	576	331	684	407
筹资活动产生的现金流量净额	597	-162	-266	358	-26	188	-426	121	-319	114
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32	-2	5	-29	-17	21	10	4	-2	-5
其他原因对现金的影响	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	428	98	-210	7	229	221	49	-880	73	-147
期初现金及现金等价物余额	558	986	1083	873	880	1109	1330	1379	499	572
期末现金及现金等价物余额	986	1083	873	880	1109	1330	1379	499	572	425

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