高能环境(603588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	355	677	921	1297	856	1597	1866	2023	2102	2424
交易性金融资产	0	0	0	2	0	236	54	7	35	35
应收票据	11	17	6	49	4	4	2	10	6	21
应收账款	134	261	506	869	1381	1752	1818	2173	2484	2672
预付款项	132	242	225	264	232	627	321	599	539	996
其他应收款	239	232	238	209	302	240	209	257	372	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
存货	1603	2031	2358	1197	1246	2638	4931	5165	5997	7544
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0
其他流动资产	31	70	195	353	546	638	943	883	827	625
流动资产合计	2505	3532	4479	5952	7618	10251	13109	13888	14538	16441
非流动资产
可供出售金融资产	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	793	619	172	109	231	118	65	37	0	0
长期股权投资	467	545	706	870	944	852	843	217	181	180
投资性房地产	0	0	67	64	60	57	53	50	48	48
固定资产	460	663	754	972	1266	1982	3621	4110	3834	3780
在建工程	115	59	113	256	364	948	323	139	111	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1175	2400	4132	6181	6153	7585	7811	7759	7403	7492
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	378	571	548	523	564	580	643	569	503	503
长期待摊费用	2	3	4	8	11	21	23	32	32	35
递延所得税资产	17	20	24	36	60	90	108	161	195	199
其他非流动资产	42	53	438	440	34	147	47	21	42	44
非流动资产合计	3457	4954	6976	9478	9715	12409	13573	13380	12421	12480
资产总计	5962	8486	11455	15430	17333	22660	26683	27268	26958	28922
流动负债
短期借款	1482	1645	1186	1517	2791	3849	6242	6373	6319	7340
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	221	170	126	182	282	382	107	94	201
应付账款	833	1165	1903	2436	2159	2577	2793	2775	2302	2083
预收款项	246	272	89	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	25	50	58	88	109	119	120	123	162	120
应交税费	82	190	288	388	356	457	381	378	392	434
应付利息	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	15	0	0	0	14	0
其他应付款	301	156	196	220	235	145	377	130	189	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	0	65	201	975	432	675	1152	1108	945
其他流动负债	0	0	0	26	9	14	5	19	15	28
流动负债合计	3025	3708	3955	5237	6928	7991	11158	11317	10823	11673
非流动负债
长期借款	404	1009	1965	3585	4070	4666	4956	4824	4335	4565
应付债券	0	665	1820	1235	0	0	0	0	0	0
长期应付款	50	31	0	0	0	67	81	750	645	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	4	9	71	156	208	252	288	299
递延所得税负债	0	5	5	4	5	5	4	25	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	460	1727	3840	4859	4192	4982	5401	6055	5462	5833
负债合计	3485	5436	7795	10096	11121	12973	16559	17372	16285	17506
股东权益
股本	662	661	674	810	1064	1526	1537	1523	1523	1523
资本公积	602	575	708	1796	1633	3911	3959	3816	3833	3834
盈余公积	65	89	122	156	180	249	292	337	379	379
库存股	87	44	101	60	58	32	77	0	148	148
未分配利润	945	1226	1572	2027	2672	3221	3585	3366	4055	4658
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2187	2689	3130	4730	5493	8878	9300	9046	9647	10248
少数股东权益	289	361	531	604	719	809	824	850	1027	1168
股东权益合计	2476	3050	3661	5334	6213	9687	10124	9896	10674	11416
负债和股东权益总计	5962	8486	11455	15430	17333	22660	26683	27268	26958	28922

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2305	3762	5075	6827	7827	8774	10580	14500	14732	16416
营业收入	2305	3762	5075	6827	7827	8774	10580	14500	14732	16416
营业总成本	2064	3380	4613	6188	7101	8073	10266	14223	13729	14871
营业成本	1668	2771	3899	5246	5919	6707	8652	12407	11939	13035
营业税金及附加	9	17	20	26	45	50	66	69	80	85
销售费用	61	81	71	93	98	122	144	98	106	112
管理费用	235	241	271	325	374	421	505	511	539	555
财务费用	76	103	145	209	282	338	437	451	456	438
资产减值损失	14	50	-37	-44	-41	-32	-78	-122	-106	-109
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	-1	-18	5	75	-25	-41
投资收益	31	50	78	40	101	71	121	121	87	139
对联营企业和合营企业的投资收益	33	45	73	62	72	70	78	41	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	282	457	566	725	909	835	565	620	1165	1730
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	1	1	4	4	9	8	9	8
营业外支出	8	3	5	7	28	11	14	20	53	52
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	274	456	562	719	885	829	560	608	1120	1686
所得税	34	59	78	82	54	85	51	65	81	187
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	240	397	484	637	831	744	508	543	1039	1499
归属于母公司所有者的净利润	192	325	412	550	726	692	505	482	838	1216
少数股东损益	48	72	72	87	104	52	4	61	201	283
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	192	325	412	550	726	692	505	482	838	1214
归属于母少数股东的综合收益总额	48	72	72	87	104	52	4	61	201	283

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1948	3465	5227	7419	8243	9542	12056	15806	16658	18530
收到的税费返还	3	34	5	11	58	47	54	63	53	40
收到其他与经营活动有关的现金	75	90	143	284	145	250	387	482	407	387
经营活动现金流入小计	2026	3590	5376	7714	8446	9838	12498	16351	17118	18957
购买商品、接受劳务支付的现金	1380	2464	3677	5604	6453	8570	11392	13653	13866	16678
支付给职工以及为职工支付的现金	221	304	368	415	564	703	859	876	905	874
支付的各项税费	102	162	196	215	355	331	442	423	390	473
支付其他与经营活动有关的现金	221	337	348	391	467	680	757	639	784	778
经营活动现金流出小计	1925	3267	4589	6625	7839	10284	13451	15592	15945	18804
经营活动产生的现金流量净额	102	322	787	1089	607	-446	-953	760	1173	153
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	16	4	1	36	571	608	534	387	474
取得投资收益收到的现金	1	1	1	5	22	10	26	17	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	49	1	8	26	122	5	11	80	85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	40	36	36	20	2	0	0	101	101
收到其他与投资活动有关的现金	166	0	0	0	5	119	5	15	4	4
投资活动现金流入小计	186	106	42	51	110	824	645	578	584	676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626	1046	1667	2585	1984	2612	1507	895	340	375
投资支付的现金	35	49	81	12	39	799	327	191	32	36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235	388	0	27	75	8	33	0	9	39
支付其他与投资活动有关的现金	64	20	0	7	59	18	1	0	6	6
投资活动现金流出小计	960	1503	1748	2631	2157	3437	1868	1086	388	457
投资活动产生的现金流量净额	-774	-1398	-1706	-2580	-2048	-2613	-1223	-508	195	219
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	35	2	115	364	153	2820	115	76	4	4
取得借款收到的现金	1594	2309	2416	3540	3560	5426	5562	6230	5507	6487
发行债券收到的现金	0	832	1195	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	93	0	29	23	1105	2344	4533	2966	4879
筹资活动现金流入小计	1630	3235	3726	3934	3736	9352	8022	10839	8477	11370
偿还债务支付的现金	822	1664	1868	1466	2236	4905	3606	6268	6070	6475
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	125	205	355	493	552	532	1107	548	533
支付其他与筹资活动有关的现金	41	182	567	119	135	273	1616	3575	3112	4125
筹资活动现金流出小计	954	1971	2640	1940	2864	5730	5754	10950	9730	11133
筹资活动产生的现金流量净额	676	1264	1086	1994	872	3622	2267	-111	-1253	236
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-2	-3	0	1	-0	-4	-0	-1
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3	190	165	500	-569	564	92	137	115	607
期初现金及现金等价物余额	349	352	541	707	1206	637	1202	1293	1431	1546
期末现金及现金等价物余额	352	541	707	1206	637	1202	1293	1431	1546	2153

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