引力传媒(603598) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	201	193	339	218	211	313	323	252	207	111
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	68	19	0	0	14	1	13	2	0	0
应收账款	728	524	626	1222	1038	701	540	769	1103	1348
预付款项	240	307	216	217	236	202	149	189	209	719
其他应收款	23	17	7	11	14	26	24	29	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	91	15	5	10	12	26	52	51	44	48
流动资产合计	1352	1076	1243	1757	1535	1278	1107	1298	1609	2281
非流动资产
可供出售金融资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	53	41	43	42	38	14	14	15	14	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5	5	4	6	8	6	5	4	3	3
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	7	6	5	5	6	5	4	3	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	590	590	273	227	28	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	3	4	2	2	1	1	0
递延所得税资产	26	39	48	57	53	53	53	59	62	64
其他非流动资产	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	687	684	374	339	171	106	116	115	116	124
资产总计	2039	1760	1617	2097	1705	1384	1222	1412	1725	2406
流动负债
短期借款	25	88	80	140	135	124	152	280	239	252
交易性金融负债	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
应付票据	89	65	57	34	0	0	0	0	0	0
应付账款	502	339	482	955	864	606	374	285	391	298
预收款项	121	106	77	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	30	34	39	40	34	40	42	57	32
应交税费	56	17	34	42	17	6	13	17	8	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	51	99	29	16	11	14	12	17	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	96	130	180	217	124	98	98	179	179	281
其他流动负债	0	2	16	57	39	27	26	34	42	74
流动负债合计	984	876	992	1616	1447	1193	977	1219	1505	2149
非流动负债
长期借款	0	0	87	30	0	40	30	0	0	21
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	350	319	189	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	1	1	2	8	7	5	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	351	320	276	31	11	46	48	11	7	33
负债合计	1335	1195	1269	1646	1458	1239	1025	1230	1513	2182
股东权益
股本	271	271	271	271	268	268	268	268	270	270
资本公积	120	9	4	4	7	4	4	11	17	17
盈余公积	12	3	8	16	16	16	16	16	16	16
库存股	46	29	29	29	0	0	0	4	4	4
未分配利润	306	311	95	189	-45	-145	-97	-115	-97	-87
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	663	565	349	451	247	145	197	183	212	223
少数股东权益	42	-0	-0	-0	-0	0	-0	-0	0	0
股东权益合计	704	564	349	451	247	145	197	182	212	223
负债和股东权益总计	2039	1760	1617	2097	1705	1384	1222	1412	1725	2406

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2582	3147	3000	5596	5497	4333	4738	6289	8283	8515
营业收入	2582	3147	3000	5596	5497	4333	4738	6289	8283	8515
营业总成本	2497	3100	3221	5553	5723	4452	4693	6300	8269	8502
营业成本	2305	2882	2676	5284	5256	4136	4469	6055	8012	8246
营业税金及附加	11	17	11	7	6	6	6	9	13	12
销售费用	60	93	86	102	155	164	120	111	135	144
管理费用	98	84	66	56	99	81	81	82	89	92
财务费用	-2	3	7	10	12	10	11	8	14	13
资产减值损失	25	10	-318	-46	-198	-49	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	5	2	2	2	-3	-0	1	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	2	1	-1	-3	-0	1	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	69	-199	78	-190	-99	64	-9	14	14
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	3	15	64	0	1	0	1	0	0
营业外支出	1	1	0	0	3	0	1	4	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	92	70	-184	142	-192	-98	63	-13	12	11
所得税	16	9	27	39	16	2	15	5	-5	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	61	-211	102	-207	-100	48	-18	17	20
归属于母公司所有者的净利润	67	57	-211	102	-207	-100	48	-18	17	20
少数股东损益	9	5	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	57	-211	102	-207	-98	52	-18	24	26
归属于母少数股东的综合收益总额	9	5	0	-0	-0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2152	3486	2894	5362	6224	4984	5140	6514	9063	9510
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	34	77	56	24	58	18	25	28	153	205
经营活动现金流入小计	2186	3563	2950	5386	6282	5003	5165	6543	9216	9715
购买商品、接受劳务支付的现金	1905	3199	2481	5151	5735	4592	4917	6521	8818	9296
支付给职工以及为职工支付的现金	81	165	132	137	214	207	172	159	174	201
支付的各项税费	47	97	47	50	54	21	8	23	38	37
支付其他与经营活动有关的现金	53	90	80	70	96	61	47	133	168	174
经营活动现金流出小计	2086	3551	2741	5409	6099	4881	5144	6835	9197	9707
经营活动产生的现金流量净额	100	12	210	-23	183	122	21	-292	19	8
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	4	0	0	1	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	18	0	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	185	414	165	50	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	187	436	165	55	1	0	0	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	2	1	7	9	2	2	1	1	1
投资支付的现金	5	0	0	2	4	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	207	96	101	68	79	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	215	340	155	50	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	431	438	257	127	92	2	2	1	1	1
投资活动产生的现金流量净额	-244	-2	-91	-72	-91	-2	-2	-1	1	-0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	4	11	12
取得借款收到的现金	0	148	282	150	190	244	241	619	903	1047
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	249	125	25	15	19	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15	397	408	175	205	264	241	622	914	1060
偿还债务支付的现金	0	85	138	152	254	235	224	442	940	1019
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	24	9	12	10	10	8	8	14	13
支付其他与筹资活动有关的现金	13	290	228	32	26	38	18	14	13	12
筹资活动现金流出小计	39	399	375	197	290	283	250	464	967	1043
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-2	33	-22	-85	-19	-9	158	-53	16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-2
其他原因对现金的影响	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-167	8	151	-117	6	101	10	-135	-34	22
期初现金及现金等价物余额	324	157	164	316	198	205	305	316	181	147
期末现金及现金等价物余额	157	164	316	198	205	305	316	181	147	169

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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