广信股份(603599) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2628	1118	682	1731	2692	3895	7061	1292	866	922
交易性金融资产	0	0	2800	2276	3015	4745	3579	2755	1949	1844
应收票据	54	104	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	203	277	261	237	405	316	146	94	379	402
预付款项	18	10	6	13	18	15	10	10	17	47
其他应收款	18	35	45	2	3	20	21	47	62	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	569	535	610	764	1405	1176	1316	880	621	585
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1575	687
其他流动资产	172	1957	18	20	66	87	81	4638	4126	4910
流动资产合计	3663	4036	4498	5195	7712	10376	12336	9851	9810	9813
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1121	1477	1315	1269	1567	1838	2071	1780	1550	1560
在建工程	421	43	303	352	456	714	212	296	289	0
工程物资	17	81	13	4	0	71	45	35	21	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	197	210	215	210	208	301	300	280	278	275
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	24	28	32	29	70	88	46	21	2	3
其他非流动资产	49	24	222	307	137	47	120	2348	999	1235
非流动资产合计	1830	1864	2101	2172	2441	3476	3180	4810	4318	4565
资产总计	5492	5900	6599	7366	10153	13852	15516	14661	14127	14378
流动负债
短期借款	0	0	99	0	361	1239	2778	2893	2404	2944
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	281	303	382	230	611	1012	794	521	727	404
应付账款	728	761	825	1042	1091	1639	1364	938	634	586
预收款项	198	112	98	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	23	23	24	22	33	23	21	20	15
应交税费	34	7	24	40	202	327	294	146	105	41
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	3	7	67	34	155	77	12	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	28	88	57	48	31	5	2
流动负债合计	1261	1209	1459	1644	3086	4901	5750	4801	3949	4036
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0
递延所得税负债	0	0	5	20	52	70	39	72	42	44
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	103	52	54	80	108	135	153	155	99	121
负债合计	1364	1261	1513	1724	3194	5037	5902	4956	4048	4157
股东权益
股本	465	465	465	465	465	650	910	910	910	910
资本公积	2156	2150	2150	2132	2155	1979	1723	1723	1723	1723
盈余公积	111	174	205	228	287	325	403	455	455	455
库存股	0	0	0	32	29	7	0	0	0	0
未分配利润	1310	1760	2153	2719	3939	5557	6268	6449	6860	7017
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4128	4639	5085	5642	6959	8678	9484	9705	10080	10221
少数股东权益	0	0	0	0	0	137	130	0	0	0
股东权益合计	4128	4639	5085	5642	6959	8815	9614	9705	10080	10221
负债和股东权益总计	5492	5900	6599	7366	10153	13852	15516	14661	14127	14378

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2346	2847	3110	3402	5550	9062	5868	4643	3532	3462
营业收入	2346	2847	3110	3402	5550	9062	5868	4643	3532	3462
营业总成本	1969	2404	2672	2849	3975	6462	4352	3839	2923	2842
营业成本	1565	1819	1998	2203	3177	5347	3647	3216	2389	2299
营业税金及附加	16	18	16	16	18	28	48	23	25	27
销售费用	68	97	111	37	54	97	64	63	46	45
管理费用	306	298	337	367	457	626	467	377	379	366
财务费用	0	-24	-16	-4	-26	-92	-252	-152	-148	-96
资产减值损失	14	51	-63	-50	-8	-53	-95	-54	-60	-56
公允价值变动净收益	0	0	29	73	83	-14	-7	44	-17	-17
投资收益	0	70	79	16	4	108	89	-44	165	168
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	383	525	571	661	1683	2716	1711	902	810	805
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	7	11	7	4	4	11	4	4
营业外支出	1	0	2	3	2	7	69	2	32	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	384	528	576	670	1688	2713	1647	911	781	779
所得税	47	59	71	81	208	336	214	137	125	126
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	337	469	506	589	1479	2378	1433	774	657	653
归属于母公司所有者的净利润	337	469	506	589	1479	2316	1439	779	657	653
少数股东损益	0	0	0	0	0	62	-6	-4	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	337	469	506	589	1479	2316	1438	780	636	631
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	62	-6	-4	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2734	2048	2576	2107	3256	6093	3500	1845	2226	2831
收到的税费返还	46	50	36	50	79	75	78	96	103	104
收到其他与经营活动有关的现金	60	54	49	102	60	118	271	162	228	192
经营活动现金流入小计	2841	2152	2661	2259	3394	6286	3849	2103	2556	3126
购买商品、接受劳务支付的现金	1425	1186	1270	841	791	1223	1506	579	1305	1714
支付给职工以及为职工支付的现金	85	108	120	130	166	230	282	234	226	220
支付的各项税费	77	109	71	51	67	357	334	228	235	239
支付其他与经营活动有关的现金	302	449	506	545	960	1548	995	526	400	539
经营活动现金流出小计	1890	1851	1966	1567	1984	3358	3116	1568	2166	2711
经营活动产生的现金流量净额	951	300	695	692	1411	2928	732	535	391	415
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	9512	12105	9354	8672	9425	8821	16981	14906
取得投资收益收到的现金	0	69	87	118	80	108	106	111	199	204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	0	507	7	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
收到其他与投资活动有关的现金	50	5485	0	39	0	10	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	51	5554	9599	12263	9434	8791	10038	8940	17180	15109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444	50	222	232	239	524	576	296	88	106
投资支付的现金	0	0	10513	11604	10077	10670	8320	13878	17006	15132
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	7273	5	0	0	0	0	25	60	60
投资活动现金流出小计	450	7323	10740	11836	10316	11194	8895	14199	17155	15298
投资活动产生的现金流量净额	-399	-1769	-1141	427	-882	-2403	1143	-5260	25	-189
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1399	0	0	32	0	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	99	0	361	1239	2778	3271	2404	3192
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	607	117	117
筹资活动现金流入小计	1399	0	99	32	361	1241	2778	3877	2521	3309
偿还债务支付的现金	0	0	0	99	0	481	1239	3138	2910	3348
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	63	83	1	202	664	675	560	258	255
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	51	1	1	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	33	63	83	151	203	1146	1914	3697	3168	3604
筹资活动产生的现金流量净额	1366	-63	16	-119	159	95	864	180	-647	-295
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	-8	4	-29	-3	13	61	5	-78	-148
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1898	-1539	-426	970	684	634	2800	-4539	-309	-218
期初现金及现金等价物余额	672	2570	1031	605	1575	2259	2893	5694	1154	845
期末现金及现金等价物余额	2570	1031	605	1575	2259	2893	5694	1154	845	628

使用说明

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