永艺股份(603600) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2025-12-31
流动资产
货币资金	45	47	68	143	117	191	334	253	461	1002
交易性金融资产	2	7	0	0	0	0	0	196	99	0
应收票据	3	2	2	4	6	8	4	5	5	20
应收账款	51	70	97	131	188	221	372	392	636	664
预付款项	10	5	10	5	14	21	21	26	70	27
其他应收款	3	3	9	8	3	3	8	65	0	11
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	88	102	104	134	236	257	292	521	572
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	8	11	157	125	34	198	25	93	129
流动资产合计	205	229	298	552	587	713	1194	1254	1895	2457
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	10	17	17	17	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
固定资产	121	168	174	182	264	292	301	487	545	1166
在建工程	37	1	0	23	5	5	145	55	147	142
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	11	11	13	53	62	79	76	185	383
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
长期待摊费用	5	4	3	3	11	16	13	13	14	8
递延所得税资产	1	1	3	3	4	3	5	4	5	31
其他非流动资产	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	185	196	202	247	354	394	560	652	919	1850
资产总计	390	425	500	800	940	1107	1755	1906	2814	4308
流动负债
短期借款	54	30	45	0	0	0	2	61	304	766
交易性金融负债	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	1	0	0	0	0	14	48	201	69
应付账款	105	130	150	188	245	343	454	440	739	815
预收款项	1	5	3	10	12	12	15	9	0	1
应付职工薪酬	10	15	23	25	34	34	46	55	72	129
应交税费	2	5	4	4	4	4	3	7	21	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	5	9	19	16	40	37	31	0	37
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	196	191	240	246	311	433	572	651	1407	1946
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
递延所得税负债	0	1	0	0	0	0	0	6	7	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	1	1	1	1	1	7	7	54
负债合计	196	192	241	247	312	434	573	658	1414	1999
股东权益
股本	75	75	75	100	100	253	303	303	303	330
资本公积	4	4	4	203	203	82	552	552	552	688
盈余公积	3	5	8	15	24	33	42	60	60	174
库存股	0	0	0	0	0	29	15	6	6	0
未分配利润	112	149	172	235	296	327	292	328	475	1145
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	194	233	259	552	623	667	1173	1236	1381	2299
少数股东权益	0	0	0	0	6	7	9	12	19	10
股东权益合计	194	233	259	552	629	673	1182	1248	1400	2309
负债和股东权益总计	390	425	500	800	940	1107	1755	1906	2814	4308

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2025-12-31
营业总收入	723	897	960	1136	1402	1841	2411	2450	3001	4882
营业收入	723	897	960	1136	1402	1841	2411	2450	3001	4882
营业总成本	665	839	887	1036	1270	1738	2328	2272	2761	4670
营业成本	580	736	779	906	1106	1495	2034	1961	2311	3884
营业税金及附加	4	5	5	5	13	15	13	14	13	29
销售费用	28	28	30	44	47	64	93	111	166	345
管理费用	49	58	69	91	115	152	89	90	106	218
财务费用	4	9	1	-15	-15	12	-11	0	56	11
资产减值损失	0	3	3	4	4	1	10	-1	-3	-15
公允价值变动净收益	0	5	-12	6	0	0	0	-0	8	0
投资收益	2	3	2	0	-7	2	11	18	15	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	67	62	106	125	113	117	222	290	235
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	9	6	6	18	3	0	0	0	4
营业外支出	1	1	1	2	1	0	0	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	75	67	110	143	116	118	221	289	235
所得税	8	15	12	18	23	15	12	36	38	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	59	54	91	120	101	106	185	251	232
归属于母公司所有者的净利润	58	59	54	91	120	100	104	181	245	233
少数股东损益	0	0	0	0	0	1	2	4	6	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	59	54	91	120	100	104	181	243	220
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	1	2	4	6	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	780	951	985	1164	1399	1878	2359	2499	2775	5025
收到的税费返还	44	45	54	82	114	135	187	195	159	254
收到其他与经营活动有关的现金	35	12	10	16	19	11	31	54	64	128
经营活动现金流入小计	859	1008	1049	1262	1532	2025	2577	2748	2998	5407
购买商品、接受劳务支付的现金	607	734	777	883	1076	1477	1962	1921	1995	3697
支付给职工以及为职工支付的现金	82	97	110	137	193	275	336	377	440	838
支付的各项税费	43	44	47	50	67	55	38	49	79	86
支付其他与经营活动有关的现金	79	52	52	78	97	133	179	203	294	405
经营活动现金流出小计	811	928	986	1149	1432	1939	2515	2550	2808	5026
经营活动产生的现金流量净额	48	81	63	113	100	85	62	198	190	380
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	0	0	576	180	620	1115	2807	2399	0
取得投资收益收到的现金	2	3	2	5	4	2	11	18	15	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	29	0	-0	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	282	138	22	72	0
投资活动现金流入小计	27	3	3	581	185	904	1293	2847	2486	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	29	30	47	122	83	208	135	234	110
投资支付的现金	25	0	0	726	147	510	1270	2847	2419	27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	12	0	0	0	0	134	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	296	124	75	75	2
投资活动现金流出小计	89	29	30	785	269	888	1602	3057	2862	139
投资活动产生的现金流量净额	-62	-25	-27	-204	-84	16	-309	-210	-376	-135
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	236	6	29	520	0	3	0
取得借款收到的现金	86	77	102	0	30	0	2	171	478	1217
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	4	6	4
筹资活动现金流入小计	86	77	102	236	36	29	526	175	486	1221
偿还债务支付的现金	93	101	88	45	30	0	0	113	236	1293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	23	31	22	50	60	130	129	72	182
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12	1	0	11	5	7	48
筹资活动现金流出小计	102	124	119	79	81	60	141	248	315	1523
筹资活动产生的现金流量净额	-16	-47	-16	156	-45	-31	385	-73	172	-302
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-6	1	10	4	-12	9	-3	-15	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	4	5	1	1	0
现金及现金等价物净增加额	-30	3	21	75	-25	58	148	-87	-28	-57
期初现金及现金等价物余额	74	43	47	68	142	117	176	324	237	1015
期末现金及现金等价物余额	43	47	68	142	117	176	324	237	209	958

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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