永艺股份(603600) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	191	334	253	310	404	688	664	1035	1002	1018
交易性金融资产	0	0	196	161	4	0	0	0	0	0
应收票据	8	4	5	8	6	2	2	5	20	14
应收账款	221	372	392	674	588	406	581	645	664	538
预付款项	21	21	26	30	29	20	26	27	27	33
其他应收款	3	8	65	15	13	9	82	14	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	236	257	292	770	714	407	396	584	572	571
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	34	198	25	182	175	88	94	121	129	121
流动资产合计	713	1194	1254	2157	1960	1648	1852	2449	2457	2333
非流动资产
可供出售金融资产	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	62	64
投资性房地产	0	0	0	0	4	4	12	10	9	9
固定资产	292	301	487	619	825	1051	998	1051	1166	1250
在建工程	5	145	55	203	167	29	93	207	142	31
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	62	79	76	178	200	209	370	354	383	374
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
长期待摊费用	16	13	13	16	20	16	12	10	8	7
递延所得税资产	3	5	4	6	7	8	14	21	31	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0
非流动资产合计	394	560	652	1037	1261	1339	1525	1857	1850	1813
资产总计	1107	1755	1906	3194	3221	2987	3377	4306	4308	4145
流动负债
短期借款	0	2	61	460	723	328	252	848	766	837
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	14	48	293	49	135	55	66	69	69
应付账款	343	454	440	906	790	488	603	812	815	585
预收款项	12	15	9	2	1	2	1	1	1	1
应付职工薪酬	34	46	55	78	93	79	91	113	129	87
应交税费	4	3	7	12	21	25	36	26	33	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	40	37	31	13	16	28	60	30	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	5	53	49	76	57
其他流动负债	0	0	0	0	0	28	1	1	1	2
流动负债合计	433	572	651	1782	1713	1131	1168	1966	1946	1736
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	20	50	0	20	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	2	8	15	10	5
递延所得税负债	0	0	6	11	15	22	24	26	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	7	12	50	83	39	89	54	50
负债合计	434	573	658	1794	1763	1213	1207	2055	1999	1786
股东权益
股本	253	303	303	303	303	303	333	331	330	330
资本公积	82	552	552	545	546	564	724	693	688	688
盈余公积	33	42	60	75	91	118	132	154	174	174
库存股	29	15	6	0	45	45	34	8	0	0
未分配利润	327	292	328	485	575	818	996	1084	1145	1217
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	667	1173	1236	1390	1447	1760	2154	2228	2299	2348
少数股东权益	7	9	12	10	11	14	17	22	10	11
股东权益合计	673	1182	1248	1400	1457	1774	2170	2251	2309	2359
负债和股东权益总计	1107	1755	1906	3194	3221	2987	3377	4306	4308	4145

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1841	2411	2450	3434	4659	4055	3538	4749	4882	5013
营业收入	1841	2411	2450	3434	4659	4055	3538	4749	4882	5013
营业总成本	1738	2328	2272	3220	4518	3773	3316	4426	4670	4788
营业成本	1495	2034	1961	2775	3977	3271	2729	3722	3884	3974
营业税金及附加	15	13	14	17	26	18	18	22	29	29
销售费用	64	93	111	99	161	147	263	311	345	347
管理费用	152	89	90	110	146	176	208	212	218	220
财务费用	12	-11	0	80	42	-14	-40	-12	11	41
资产减值损失	1	10	-1	-10	-7	-14	-7	-6	-15	-17
公允价值变动净收益	0	0	-0	1	4	0	0	-1	0	-0
投资收益	2	11	18	19	20	-3	-8	-0	5	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	117	222	258	191	388	335	328	235	250
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	1	1	6	5	4	4	3
营业外支出	0	0	1	4	1	4	1	6	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	118	221	255	191	390	339	326	235	250
所得税	15	12	36	20	8	52	37	24	4	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	106	185	235	182	337	303	302	232	247
归属于母公司所有者的净利润	100	104	181	232	181	335	298	296	233	247
少数股东损益	1	2	4	3	1	2	5	6	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	100	104	181	216	175	362	297	267	220	182
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	4	3	1	3	5	5	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1878	2359	2499	3265	4863	4326	3565	4834	5025	5159
收到的税费返还	135	187	195	191	310	302	191	248	254	242
收到其他与经营活动有关的现金	11	31	54	72	144	84	136	93	128	106
经营活动现金流入小计	2025	2577	2748	3528	5318	4711	3892	5174	5407	5507
购买商品、接受劳务支付的现金	1477	1962	1921	2513	4066	2971	2598	3550	3697	3722
支付给职工以及为职工支付的现金	275	336	377	509	733	636	583	765	838	846
支付的各项税费	55	38	49	68	89	112	88	89	86	85
支付其他与经营活动有关的现金	133	179	203	270	279	254	299	420	405	392
经营活动现金流出小计	1939	2515	2550	3361	5167	3972	3568	4824	5026	5044
经营活动产生的现金流量净额	85	62	198	167	150	739	324	350	380	463
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	620	1115	2807	2083	2121	31	0	0	0	2
取得投资收益收到的现金	2	11	18	19	22	6	2	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	29	0	0	0	142	2	79	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	282	138	22	54	0	30	6	8	0	2
投资活动现金流入小计	904	1293	2847	2156	2143	210	10	88	4	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83	208	135	454	347	206	330	439	110	100
投资支付的现金	510	1270	2847	2102	1898	30	6	17	27	23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	296	124	75	2	30	4	9	10	2	-6
投资活动现金流出小计	888	1602	3057	2581	2275	240	346	467	139	117
投资活动产生的现金流量净额	16	-309	-210	-425	-132	-30	-336	-379	-135	-110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	29	520	0	8	0	0	196	2	0	0
取得借款收到的现金	0	2	171	646	1366	1010	805	1267	1217	1200
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	4	14	2	2	2	4	4	4
筹资活动现金流入小计	29	526	175	668	1369	1012	1004	1273	1221	1204
偿还债务支付的现金	0	0	113	248	1081	1376	882	661	1293	1432
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60	130	129	80	103	86	116	203	182	181
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	5	31	63	7	9	14	48	46
筹资活动现金流出小计	60	141	248	360	1246	1468	1007	877	1523	1658
筹资活动产生的现金流量净额	-31	385	-73	308	122	-456	-3	396	-302	-454
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	9	-3	-44	-20	28	22	-2	-1	-29
其他原因对现金的影响	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	148	-87	7	121	280	6	364	-57	-130
期初现金及现金等价物余额	117	176	324	237	244	364	644	650	1015	958
期末现金及现金等价物余额	176	324	237	244	364	644	650	1015	958	828

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