珀莱雅(603605) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1094	1464	1247	1417	2391	3161	4011	4082	5061	4751
交易性金融资产	0	0	71	0	0	0	0	0	0	324
应收票据	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	42	89	198	285	139	102	345	518	70	315
预付款项	11	17	53	83	58	91	203	224	169	286
其他应收款	9	5	15	49	66	0	82	10	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
存货	188	233	314	469	448	669	797	661	635	678
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	117	8	12	35	54	50	100	118	168	129
流动资产合计	1466	1823	1913	2342	3159	4147	5545	5613	6136	6499
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	7	15	58	170	139	114	111	441	500
投资性房地产	0	0	72	72	70	69	66	64	63	63
固定资产	257	491	550	566	559	570	827	907	893	871
在建工程	174	141	32	47	109	207	52	75	128	149
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	339	328	329	315	397	420	405	429	444	440
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16	34	26	51	30	19	67	70	111	99
递延所得税资产	53	23	28	47	39	48	108	164	149	173
其他非流动资产	0	13	15	87	44	6	17	11	16	14
非流动资产合计	838	1037	1066	1294	1474	1631	1778	1917	2351	2414
资产总计	2304	2860	2979	3637	4633	5778	7323	7530	8487	8912
流动负债
短期借款	284	225	129	299	200	200	200	0	80	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	22	45	42	65	79	70	37	0	0	0
应付账款	225	370	347	516	404	475	1019	676	798	882
预收款项	77	80	41	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	37	63	67	71	79	125	166	156	161	96
应交税费	52	120	72	71	100	153	223	126	95	211
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	66	97	91	76	62	216	155	92	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	35	85	0	0	3	4	3	8	8
其他流动负债	0	0	0	1	10	11	15	6	19	29
流动负债合计	763	1035	874	1129	1025	1428	2120	1213	1374	1510
非流动负债
长期借款	35	85	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	696	724	753	780	804	813
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	24	14	10	10	11	59	33	25	0	0
递延所得税负债	0	3	5	7	8	19	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	82	127	35	26	721	813	803	831	847	854
负债合计	845	1162	909	1155	1746	2241	2923	2044	2221	2363
股东权益
股本	200	201	201	201	201	284	397	396	396	396
资本公积	781	815	835	837	834	915	864	847	825	825
盈余公积	49	68	101	101	101	142	198	198	198	198
库存股	0	24	16	13	6	165	147	238	192	293
未分配利润	429	634	908	1266	1697	2300	3040	4233	4930	5296
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1459	1694	2030	2392	2877	3524	4350	5402	6141	6406
少数股东权益	0	4	40	90	10	13	51	84	125	142
股东权益合计	1459	1698	2070	2482	2887	3537	4400	5486	6267	6549
负债和股东权益总计	2304	2860	2979	3637	4633	5778	7323	7530	8487	8912

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1783	2361	3124	3752	4633	6385	8905	10778	10597	10543
营业收入	1783	2361	3124	3752	4633	6385	8905	10778	10597	10543
营业总成本	1561	1983	2672	3213	3971	5361	7429	8970	8834	8899
营业成本	682	849	1126	1368	1554	1935	2677	3084	2833	2778
营业税金及附加	24	26	28	33	41	56	91	84	93	85
销售费用	636	886	1223	1497	1992	2786	3972	5161	5259	5355
管理费用	194	172	195	204	237	327	455	366	404	420
财务费用	16	-13	-9	-14	-7	-41	-59	-36	-29	-20
资产减值损失	9	12	-27	-28	-54	-165	-108	-96	-77	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	2	2	-7	-6	-17	-2	44	109
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-3	-1	-7	-6	-17	-2	44	103
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	239	388	462	555	671	1058	1503	1890	1876	1830
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	1	2	0	1	4	3	2	7
营业外支出	3	3	6	9	4	5	12	4	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	242	388	456	548	668	1054	1495	1889	1871	1830
所得税	41	101	90	96	111	223	265	304	328	309
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	201	287	366	452	557	831	1231	1585	1543	1521
归属于母公司所有者的净利润	201	287	393	476	576	817	1194	1552	1498	1474
少数股东损益	0	-1	-26	-24	-19	14	37	33	45	46
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	200	287	393	476	575	817	1142	1521	1498	1474
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-26	-24	-19	14	37	33	45	46

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2079	2596	3157	3884	5130	7088	9329	10905	11370	10971
收到的税费返还	2	5	1	1	0	0	4	1	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	41	30	27	82	55	100	125	137	108	122
经营活动现金流入小计	2123	2630	3185	3967	5185	7188	9457	11042	11482	11097
购买商品、接受劳务支付的现金	736	866	1284	1455	1616	2242	2509	3091	2644	2737
支付给职工以及为职工支付的现金	283	290	366	377	441	559	700	826	831	843
支付的各项税费	244	212	360	381	433	660	1018	1207	1139	1069
支付其他与经营活动有关的现金	525	750	939	1423	1865	2616	3761	4811	4674	4824
经营活动现金流出小计	1788	2117	2949	3636	4355	6077	7989	9935	9288	9473
经营活动产生的现金流量净额	334	513	236	332	830	1111	1469	1107	2193	1625
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	1435	380	213	0	0	6	0	2555	5445
取得投资收益收到的现金	0	0	5	2	0	0	0	0	21	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	4	0	7	3	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	66	0	0	13	307	237	237
投资活动现金流入小计	101	1436	387	282	0	4	22	314	2824	5743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	230	164	184	194	171	180	300	169	165
投资支付的现金	112	1657	276	82	70	131	19	0	2893	6106
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	1	78	0	300	1280	0	0
投资活动现金流出小计	192	1887	442	267	342	302	498	1580	3062	6271
投资活动产生的现金流量净额	-91	-451	-55	15	-342	-298	-476	-1265	-238	-528
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	715	29	21	2	1	166	0	0	0	0
取得借款收到的现金	454	310	129	299	947	300	300	0	80	80
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1169	340	150	301	948	466	300	0	80	80
偿还债务支付的现金	577	284	260	214	299	300	300	200	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	76	98	128	154	183	407	371	799	796
支付其他与筹资活动有关的现金	17	0	2	3	5	48	53	188	44	148
筹资活动现金流出小计	615	360	359	345	458	531	760	758	844	944
筹资活动产生的现金流量净额	554	-20	-209	-43	490	-65	-460	-758	-763	-864
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-1	-1	1	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	797	42	-28	303	976	747	534	-917	1192	231
期初现金及现金等价物余额	288	1085	1127	1099	1402	2378	3125	3659	2743	3934
期末现金及现金等价物余额	1085	1127	1099	1402	2378	3125	3659	2743	3934	4165

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