京华激光(603607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	129	156	92	90	101	181	302	181	299	92
交易性金融资产	0	1	210	225	285	331	367	555	577	450
应收票据	27	23	9	4	0	0	0	0	0	0
应收账款	123	157	180	202	217	228	235	215	181	183
预付款项	1	1	1	4	4	2	2	3	4	1
其他应收款	1	2	4	5	3	4	2	4	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	83	98	100	138	151	130	146	152	148
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	284	212	2	1	2	3	3	1	3	1
流动资产合计	663	635	624	668	802	948	1105	1169	1255	927
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
固定资产	91	187	209	256	254	255	238	367	331	325
在建工程	44	15	37	1	0	35	102	1	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	41	47	46	44	52	51	49	45	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	122	122	111	104	101	97	97	97
长期待摊费用	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	1	1	3	4	4	4	5	4
其他非流动资产	10	23	1	2	4	6	6	5	8	7
非流动资产合计	188	266	417	432	419	458	502	523	510	504
资产总计	850	901	1041	1099	1221	1406	1607	1692	1764	1431
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	146	333	346	473	92
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	20	33	34	86	74	94	119	75	119
应付账款	81	91	112	115	114	124	113	149	123	117
预收款项	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	8	12	12	15	18	17	22	19	8
应交税费	6	4	11	14	12	16	19	10	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	5	27	8	10	9	8	8	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
其他流动负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	143	128	198	186	240	388	585	654	709	350
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	8	8	8	10	9	8	8	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	7	10	9	10	11	10	10	12	12
负债合计	143	135	208	195	251	399	596	665	721	362
股东权益
股本	91	128	128	179	179	179	179	179	179	179
资本公积	460	424	424	373	373	373	373	373	373	373
盈余公积	9	15	20	34	39	45	66	71	79	79
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	146	199	261	317	378	409	392	403	412	439
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	707	766	833	902	968	1006	1010	1027	1043	1070
少数股东权益	0	0	0	3	2	2	2	1	0	-1
股东权益合计	707	766	833	905	970	1007	1011	1027	1043	1069
负债和股东权益总计	850	901	1041	1099	1221	1406	1607	1692	1764	1431

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	536	555	671	704	877	879	759	906	856	813
营业收入	536	555	671	704	877	879	759	906	856	813
营业总成本	448	464	565	602	775	772	673	820	766	722
营业成本	371	385	447	475	606	590	521	652	612	577
营业税金及附加	4	3	5	4	6	6	6	6	8	8
销售费用	20	19	27	22	28	28	25	28	26	25
管理费用	55	16	25	30	36	38	38	43	42	42
财务费用	-1	-2	-2	-1	-1	0	-4	-2	1	1
资产减值损失	-1	3	0	1	-11	-7	-3	-7	0	-0
公允价值变动净收益	0	1	0	-1	4	1	4	3	6	7
投资收益	0	10	7	8	7	14	9	9	13	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	92	103	115	119	117	129	106	113	117	118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	2	0	1	0	0	0	0	0
营业外支出	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	93	108	116	118	116	129	105	112	116	118
所得税	11	12	11	12	6	4	11	8	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	83	96	105	107	110	125	93	105	105	106
归属于母公司所有者的净利润	83	96	105	108	111	126	93	106	106	107
少数股东损益	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	83	96	105	107	111	126	93	106	106	107
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	669	563	474	396	494	652	592	690	695	707
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	9	8	11	11	31	10	14	7	7
经营活动现金流入小计	677	572	482	407	504	685	603	704	703	714
购买商品、接受劳务支付的现金	443	394	191	170	214	397	353	353	375	353
支付给职工以及为职工支付的现金	41	46	61	65	85	94	97	105	115	111
支付的各项税费	39	28	36	37	45	38	37	47	51	50
支付其他与经营活动有关的现金	26	25	40	30	33	44	43	39	40	41
经营活动现金流出小计	549	493	329	302	378	573	530	544	581	554
经营活动产生的现金流量净额	128	80	153	104	127	111	73	160	122	159
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	679	574	897	1545	1746
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	12	14	13	17	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	950	640	900	543	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	950	641	901	543	691	589	919	1563	1761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	74	59	44	20	46	44	36	21	22
投资支付的现金	0	0	0	0	0	723	612	1085	1565	1909
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	22	135	18	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	280	870	628	907	592	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	366	966	821	969	612	769	657	1121	1586	1930
投资活动产生的现金流量净额	-366	-16	-180	-68	-69	-78	-68	-202	-23	-169
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	346	0	0	1	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	15	0	0	0	0	146	190	418	598	634
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	28	13	20	30	0	54	109	96	169
筹资活动现金流入小计	381	28	13	21	30	146	244	527	693	804
偿还债务支付的现金	64	0	0	0	0	0	6	407	472	575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	36	38	38	45	91	89	89	89	89
支付其他与筹资活动有关的现金	45	20	15	23	46	105	60	79	123	131
筹资活动现金流出小计	109	56	53	61	91	196	156	575	685	795
筹资活动产生的现金流量净额	272	-29	-40	-40	-61	-49	89	-48	8	8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-0	1	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	35	-66	-5	-4	-15	94	-90	107	-2
期初现金及现金等价物余额	81	115	150	84	79	75	60	154	65	172
期末现金及现金等价物余额	115	150	84	79	75	60	154	65	172	171

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