天创时尚(603608) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	359	485	462	453	734	651	563	182	410	320
交易性金融资产	0	0	40	513	107	8	65	230	81	101
应收票据	17	8	6	6	3	4	1	0	0	1
应收账款	332	325	260	224	193	123	107	94	80	77
预付款项	26	34	36	33	34	20	12	12	8	10
其他应收款	47	29	23	21	20	17	16	15	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	418	483	425	392	442	340	322	263	221	213
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	17	5	13	14	0	0	21	0
其他流动资产	373	53	13	148	32	11	123	5	5	54
流动资产合计	1573	1419	1283	1797	1578	1189	1209	802	837	787
非流动资产
可供出售金融资产	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	17	17	0	20	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	14	16	14	14	20	23	17	18	17
投资性房地产	25	26	29	49	47	55	124	202	420	417
固定资产	290	338	365	329	480	635	535	411	92	0
在建工程	92	56	163	261	208	6	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	96	87	76	65	55	62	57	27	26
开发支出	0	0	0	0	0	5	6	15	0	0
商誉	622	617	613	79	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	40	60	44	26	38	78	73	68	51	47
递延所得税资产	24	43	39	39	82	50	41	36	37	37
其他非流动资产	18	21	4	2	11	22	2	22	36	56
非流动资产合计	1260	1294	1378	894	985	955	915	839	692	698
资产总计	2833	2713	2661	2691	2563	2144	2124	1642	1529	1485
流动负债
短期借款	0	0	70	54	20	0	0	100	40	17
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
应付账款	159	226	161	169	137	92	100	61	84	66
预收款项	19	21	23	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	94	66	44	52	45	43	36	40	37	22
应交税费	30	28	24	19	12	7	10	11	10	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	39	0	4	4	2	2	2	2	2
其他应付款	442	82	93	101	84	48	41	73	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	36	0	1	22	17	12	7	75	75
其他流动负债	22	30	23	46	19	14	23	20	17	16
流动负债合计	766	527	438	463	445	235	233	321	301	244
非流动负债
长期借款	0	0	38	0	0	0	0	180	106	106
应付债券	0	0	0	497	519	540	558	64	0	0
长期应付款	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	42	12	50	508	545	559	570	255	114	113
负债合计	808	540	489	971	990	794	803	576	415	357
股东权益
股本	432	431	431	429	429	420	420	420	420	420
资本公积	1108	1110	1105	1089	1090	999	984	1054	1029	1031
盈余公积	70	86	87	87	89	89	89	89	89	89
库存股	29	18	118	100	116	60	60	201	141	141
未分配利润	427	545	647	102	-28	-206	-237	-327	-313	-300
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2008	2154	2152	1706	1561	1340	1297	1043	1092	1106
少数股东权益	17	19	20	15	13	10	24	23	22	22
股东权益合计	2024	2173	2172	1721	1573	1350	1321	1066	1114	1128
负债和股东权益总计	2833	2713	2661	2691	2563	2144	2124	1642	1529	1485

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1734	2052	2089	1878	1925	1273	1274	1099	1149	1134
营业收入	1734	2052	2089	1878	1925	1273	1274	1099	1149	1134
营业总成本	1534	1813	1869	2334	2025	1439	1305	1183	1140	1108
营业成本	732	903	956	750	839	530	483	415	458	446
营业税金及附加	25	21	21	16	18	13	16	15	17	16
销售费用	520	587	581	747	814	633	595	544	490	479
管理费用	247	241	226	201	173	165	136	127	112	110
财务费用	-3	-0	3	4	5	16	16	18	9	7
资产减值损失	12	27	-32	-569	-108	-36	-25	-39	-24	-21
公允价值变动净收益	0	5	-6	-1	3	1	-1	3	2	2
投资收益	9	9	7	2	9	7	2	-3	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-5	1	-0	0	5	2	-5	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	229	290	239	-438	-56	-141	-16	-82	16	32
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	3	2	2	4	5	3	3	3
营业外支出	2	11	3	2	2	5	4	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	230	280	240	-438	-56	-143	-15	-82	17	33
所得税	45	35	31	22	7	36	13	9	2	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	186	245	208	-460	-63	-179	-28	-91	15	30
归属于母公司所有者的净利润	188	242	207	-462	-65	-179	-30	-91	15	28
少数股东损益	-2	3	1	2	2	0	2	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	187	243	208	-467	-66	-177	-28	-90	14	28
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	3	1	2	2	0	2	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1872	2220	2286	1784	1781	1355	1267	1030	1009	1012
收到的税费返还	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	37	56	28	18	31	102	24	21	26	26
经营活动现金流入小计	1909	2276	2315	1802	1812	1473	1291	1051	1035	1038
购买商品、接受劳务支付的现金	646	915	982	720	792	637	478	348	252	282
支付给职工以及为职工支付的现金	533	619	608	493	525	464	439	394	340	328
支付的各项税费	260	199	189	135	173	86	88	93	97	94
支付其他与经营活动有关的现金	201	240	199	212	370	188	168	169	174	187
经营活动现金流出小计	1639	1973	1978	1560	1860	1375	1173	1004	862	891
经营活动产生的现金流量净额	270	304	336	242	-48	98	119	47	173	147
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1440	1655	1227	1423	2701	1172	1109	1635	1356	1496
取得投资收益收到的现金	11	14	8	8	16	5	9	14	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	1	1	0	0	107	107
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	28	0	15	0	0	0
投资活动现金流入小计	1452	1670	1236	1431	2746	1178	1134	1649	1467	1607
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130	98	177	96	171	95	25	28	12	9
投资支付的现金	1514	1347	1227	2030	2172	1184	1290	1581	1351	1478
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-74	331	36	0	0	20	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	17	0	0	25	0	0	0	20	95	148
投资活动现金流出小计	1589	1775	1441	2151	2343	1299	1315	1629	1458	1635
投资活动产生的现金流量净额	-137	-106	-204	-720	404	-121	-181	20	9	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	186	66	20	0	0	300	110	90
发行债券收到的现金	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0	110	0	0	0	0	44	3	3
筹资活动现金流入小计	29	0	296	659	20	0	0	344	113	93
偿还债务支付的现金	0	0	78	120	54	20	0	554	242	255
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99	71	150	88	72	7	8	16	11	9
支付其他与筹资活动有关的现金	6	2	221	8	32	58	11	151	26	22
筹资活动现金流出小计	105	73	449	216	157	85	20	721	279	286
筹资活动产生的现金流量净额	-76	-73	-153	443	-137	-85	-20	-378	-166	-193
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	124	-21	-34	218	-108	-82	-311	15	-74
期初现金及现金等价物余额	301	359	483	462	428	646	538	456	145	160
期末现金及现金等价物余额	359	483	462	428	646	538	456	145	160	86

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