图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 123 | 122 | 148 | 215 | 188 | 301 | 359 | 485 | 462 | 370 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 692 | |
应收票据 | 0 | 0 | 14 | 7 | 16 | 20 | 17 | 8 | 6 | 10 | |
应收账款 | 177 | 257 | 250 | 260 | 242 | 254 | 332 | 325 | 260 | 193 | |
预付款项 | 13 | 19 | 15 | 13 | 18 | 18 | 26 | 34 | 36 | 44 | |
其他应收款 | 15 | 20 | 20 | 16 | 15 | 18 | 47 | 29 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 397 | 450 | 475 | 472 | 469 | 399 | 418 | 483 | 425 | 381 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
其他流动资产 | 13 | 22 | 71 | 61 | 62 | 314 | 373 | 53 | 13 | 16 | |
流动资产合计 | 738 | 892 | 992 | 1043 | 1010 | 1325 | 1573 | 1419 | 1283 | 1735 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 16 | 19 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 26 | 29 | 41 | |
固定资产 | 126 | 159 | 155 | 254 | 246 | 241 | 290 | 338 | 365 | 0 | |
在建工程 | 1 | 7 | 69 | 4 | 7 | 24 | 92 | 56 | 163 | 248 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 66 | 106 | 96 | 87 | 75 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 617 | 613 | 613 | |
长期待摊费用 | 10 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | 40 | 60 | 44 | 26 | |
递延所得税资产 | 5 | 15 | 18 | 22 | 21 | 16 | 24 | 43 | 39 | 28 | |
其他非流动资产 | 2 | 8 | 56 | 56 | 81 | 116 | 18 | 21 | 4 | 2 | |
非流动资产合计 | 158 | 210 | 318 | 351 | 398 | 497 | 1260 | 1294 | 1378 | 1427 | |
资产总计 | 895 | 1101 | 1310 | 1395 | 1408 | 1822 | 2833 | 2713 | 2661 | 3163 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 146 | 218 | 317 | 233 | 238 | 0 | 0 | 0 | 70 | 54 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 19 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 75 | 128 | 87 | 140 | 121 | 85 | 159 | 226 | 161 | 126 | |
预收款项 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 0 | |
应付职工薪酬 | 37 | 45 | 53 | 60 | 58 | 67 | 94 | 66 | 44 | 42 | |
应交税费 | 30 | 12 | 36 | 38 | 24 | 33 | 30 | 28 | 24 | 14 | |
应付利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 33 | |
其他应付款 | 11 | 27 | 72 | 53 | 39 | 54 | 442 | 82 | 93 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | 22 | 30 | 23 | 27 | |
流动负债合计 | 390 | 464 | 599 | 573 | 519 | 268 | 766 | 527 | 438 | 402 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 6 | 17 | 12 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 9 | 18 | 13 | 26 | 18 | 2 | 42 | 12 | 50 | 490 | |
负债合计 | 399 | 482 | 613 | 599 | 537 | 270 | 808 | 540 | 489 | 892 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 26 | 210 | 210 | 210 | 210 | 280 | 432 | 431 | 431 | 430 | |
资本公积 | 193 | 279 | 279 | 279 | 279 | 842 | 1108 | 1110 | 1105 | 1097 | |
盈余公积 | 13 | 11 | 20 | 31 | 33 | 35 | 70 | 86 | 87 | 87 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 118 | 108 | |
未分配利润 | 256 | 107 | 172 | 256 | 327 | 372 | 427 | 545 | 647 | 629 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 488 | 607 | 681 | 776 | 849 | 1530 | 2008 | 2154 | 2152 | 2251 | |
少数股东权益 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 17 | 19 | 20 | 19 | |
股东权益合计 | 496 | 619 | 697 | 795 | 871 | 1552 | 2024 | 2173 | 2172 | 2270 | |
负债和股东权益总计 | 895 | 1101 | 1310 | 1395 | 1408 | 1822 | 2833 | 2713 | 2661 | 3163 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1054 | 1292 | 1510 | 1686 | 1631 | 1548 | 1734 | 2052 | 2089 | 1899 | |
营业收入 | 1054 | 1292 | 1510 | 1686 | 1631 | 1548 | 1734 | 2052 | 2089 | 1899 | |
营业总成本 | 929 | 1160 | 1373 | 1521 | 1500 | 1412 | 1534 | 1813 | 1869 | 1783 | |
营业成本 | 476 | 597 | 697 | 754 | 710 | 663 | 732 | 903 | 956 | 773 | |
营业税金及附加 | 10 | 17 | 17 | 21 | 21 | 22 | 25 | 21 | 21 | 18 | |
销售费用 | 246 | 340 | 430 | 475 | 495 | 458 | 520 | 587 | 581 | 685 | |
管理费用 | 186 | 181 | 200 | 240 | 247 | 244 | 247 | 241 | 226 | 209 | |
财务费用 | 8 | 13 | 15 | 17 | 14 | 2 | -3 | -0 | 3 | 4 | |
资产减值损失 | 3 | 13 | 14 | 15 | 13 | 23 | 12 | 27 | -32 | -39 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | -4 | |
投资收益 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 126 | 131 | 138 | 166 | 132 | 143 | 229 | 290 | 239 | 137 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 127 | 136 | 143 | 168 | 146 | 163 | 230 | 280 | 240 | 130 | |
所得税 | 22 | 13 | 35 | 44 | 37 | 45 | 45 | 35 | 31 | 28 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 105 | 123 | 108 | 124 | 109 | 118 | 186 | 245 | 208 | 102 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 103 | 120 | 104 | 120 | 104 | 117 | 188 | 242 | 207 | 101 | |
少数股东损益 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3 | 1 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103 | 120 | 104 | 120 | 104 | 117 | 187 | 243 | 208 | 100 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3 | 1 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1148 | 1361 | 1702 | 1894 | 1831 | 1716 | 1872 | 2220 | 2286 | 1883 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 7 | 8 | 6 | 17 | 24 | 37 | 56 | 28 | -90 | |
经营活动现金流入小计 | 1150 | 1368 | 1710 | 1899 | 1847 | 1741 | 1909 | 2276 | 2315 | 1793 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645 | 568 | 758 | 691 | 723 | 646 | 646 | 915 | 982 | 740 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305 | 389 | 463 | 526 | 578 | 525 | 533 | 619 | 608 | 515 | |
支付的各项税费 | 104 | 192 | 180 | 239 | 243 | 213 | 260 | 199 | 189 | 134 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166 | 157 | 200 | 207 | 159 | 144 | 201 | 240 | 199 | 103 | |
经营活动现金流出小计 | 1220 | 1305 | 1601 | 1663 | 1703 | 1528 | 1639 | 1973 | 1978 | 1492 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -70 | 63 | 109 | 236 | 145 | 212 | 270 | 304 | 336 | 301 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 49 | 348 | 1318 | 1440 | 1655 | 1227 | 1340 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 8 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 2 | 51 | 350 | 1325 | 1452 | 1670 | 1236 | 1349 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25 | 52 | 82 | 85 | 69 | 159 | 130 | 98 | 177 | 164 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 49 | 30 | 388 | 1568 | 1514 | 1347 | 1227 | 1915 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 331 | 36 | 36 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 52 | 60 | 131 | 115 | 457 | 1727 | 1589 | 1775 | 1441 | 2116 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52 | -60 | -129 | -64 | -108 | -402 | -137 | -106 | -204 | -767 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 593 | |
取得借款收到的现金 | 176 | 265 | 379 | 382 | 513 | 88 | 0 | 0 | 186 | 106 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 110 | 110 | |
筹资活动现金流入小计 | 328 | 265 | 379 | 382 | 513 | 738 | 29 | 0 | 296 | 809 | |
偿还债务支付的现金 | 112 | 178 | 286 | 450 | 518 | 350 | 0 | 0 | 78 | 128 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 89 | 45 | 43 | 48 | 76 | 99 | 71 | 150 | 60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 221 | 121 | |
筹资活动现金流出小计 | 137 | 273 | 333 | 494 | 567 | 435 | 105 | 73 | 449 | 309 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191 | -8 | 46 | -112 | -54 | 303 | -76 | -73 | -153 | 500 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | -3 | |
现金及现金等价物净增加额 | 69 | -5 | 26 | 60 | -18 | 114 | 58 | 124 | -21 | 34 | |
期初现金及现金等价物余额 | 54 | 123 | 119 | 144 | 205 | 187 | 301 | 359 | 483 | 462 | |
期末现金及现金等价物余额 | 123 | 119 | 144 | 205 | 187 | 301 | 359 | 483 | 462 | 496 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。