图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 97 | 89 | 300 | 396 | 363 | 899 | 490 | 451 | 403 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
应收票据 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
应收账款 | 295 | 379 | 603 | 480 | 553 | 738 | 669 | 1209 | 588 | |
预付款项 | 70 | 146 | 126 | 87 | 72 | 40 | 116 | 47 | 100 | |
其他应收款 | 30 | 88 | 51 | 46 | 57 | 48 | 119 | 88 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 86 | 135 | 322 | 352 | 218 | 258 | 339 | 493 | 474 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 80 | 72 | 67 | |
流动资产合计 | 581 | 837 | 1403 | 1373 | 1293 | 2060 | 1831 | 2460 | 2154 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
投资性房地产 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
固定资产 | 528 | 413 | 783 | 908 | 982 | 1281 | 1610 | 1910 | 1918 | |
在建工程 | 2 | 210 | 73 | 17 | 160 | 164 | 316 | 305 | 356 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | |
无形资产 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 130 | 146 | 201 | 145 | 111 | 139 | 191 | 225 | 219 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 179 | 226 | |
非流动资产合计 | 737 | 845 | 1132 | 1140 | 1322 | 1650 | 2485 | 2965 | 3135 | |
资产总计 | 1318 | 1682 | 2535 | 2514 | 2614 | 3710 | 4316 | 5425 | 5289 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 319 | 328 | 326 | 132 | 129 | 170 | 758 | 933 | 1205 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 45 | 47 | 72 | 33 | 98 | 92 | 88 | 160 | 146 | |
应付账款 | 328 | 285 | 491 | 565 | 481 | 378 | 638 | 1136 | 875 | |
预收款项 | 23 | 4 | 244 | 202 | 40 | 3 | 28 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 35 | 28 | 62 | 71 | 41 | 80 | 62 | 137 | 107 | |
应交税费 | 22 | 12 | 8 | 40 | 77 | 79 | 56 | 70 | 89 | |
应付利息 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 25 | 18 | 53 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 32 | 42 | 44 | 72 | 49 | 55 | 97 | 133 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 18 | 36 | 82 | 92 | 105 | 133 | 98 | 179 | 147 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 70 | |
流动负债合计 | 846 | 800 | 1385 | 1252 | 1045 | 992 | 1827 | 2823 | 2843 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 104 | 124 | 94 | 73 | 36 | 136 | 282 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 4 | 142 | 296 | 234 | 176 | 106 | 49 | 73 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 8 | 149 | 454 | 377 | 291 | 204 | 117 | 237 | 357 | |
负债合计 | 854 | 949 | 1839 | 1629 | 1336 | 1196 | 1944 | 3060 | 3200 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 114 | 225 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
资本公积 | 190 | 314 | 212 | 212 | 212 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | |
盈余公积 | 14 | 0 | 0 | 41 | 79 | 120 | 123 | 131 | 131 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 146 | 193 | 123 | 271 | 627 | 981 | 888 | 875 | 596 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 463 | 732 | 696 | 884 | 1279 | 2514 | 2372 | 2365 | 2090 | |
少数股东权益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | |
股东权益合计 | 464 | 733 | 696 | 884 | 1279 | 2514 | 2372 | 2365 | 2089 | |
负债和股东权益总计 | 1318 | 1682 | 2535 | 2514 | 2614 | 3710 | 4316 | 5425 | 5289 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 658 | 742 | 1314 | 1632 | 1595 | 1772 | 1390 | 2472 | 2074 | |
营业收入 | 658 | 742 | 1314 | 1632 | 1595 | 1772 | 1390 | 2472 | 2074 | |
营业总成本 | 590 | 665 | 1136 | 1372 | 1091 | 1278 | 1316 | 2372 | 2315 | |
营业成本 | 450 | 473 | 901 | 1087 | 853 | 976 | 1060 | 1961 | 1849 | |
营业税金及附加 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
销售费用 | 25 | 32 | 37 | 53 | 37 | 42 | 53 | 54 | 46 | |
管理费用 | 86 | 114 | 135 | 165 | 162 | 190 | 127 | 170 | 184 | |
财务费用 | 14 | 26 | 38 | 58 | 19 | 43 | 34 | 69 | 122 | |
资产减值损失 | 6 | 11 | 16 | 0 | 15 | 23 | -16 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 67 | 77 | 178 | 260 | 504 | 508 | 91 | 115 | -225 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 1 | 6 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 70 | 76 | 135 | 292 | 505 | 507 | 91 | 115 | -228 | |
所得税 | 16 | 27 | 75 | 104 | 111 | 113 | 61 | 99 | 73 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 49 | 61 | 189 | 394 | 395 | 30 | 16 | -302 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 54 | 49 | 61 | 189 | 394 | 395 | 30 | 16 | -301 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 49 | 61 | 189 | 394 | 395 | -22 | 13 | -294 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 697 | 666 | 1399 | 1693 | 1480 | 1579 | 1614 | 2011 | 2418 | |
收到的税费返还 | 36 | 41 | 46 | 36 | 10 | 75 | 88 | 62 | 53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 31 | 100 | 31 | 7 | 29 | 50 | 43 | 11 | |
经营活动现金流入小计 | 749 | 739 | 1545 | 1761 | 1497 | 1682 | 1753 | 2117 | 2482 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381 | 372 | 851 | 731 | 713 | 931 | 932 | 1209 | 1552 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110 | 159 | 199 | 220 | 235 | 275 | 448 | 485 | 513 | |
支付的各项税费 | 26 | 43 | 88 | 93 | 96 | 116 | 111 | 114 | 129 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73 | 157 | 137 | 139 | 210 | 109 | 154 | 130 | 141 | |
经营活动现金流出小计 | 590 | 732 | 1275 | 1183 | 1255 | 1431 | 1646 | 1938 | 2335 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 159 | 7 | 270 | 577 | 242 | 252 | 106 | 179 | 147 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 5 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 5 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261 | 342 | 359 | 167 | 228 | 481 | 716 | 405 | 140 | |
投资支付的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 146 | 155 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 261 | 342 | 360 | 167 | 228 | 481 | 929 | 552 | 295 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -260 | -341 | -356 | -167 | -226 | -473 | -906 | -547 | -290 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 200 | 15 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 577 | 678 | 704 | 307 | 98 | 278 | 795 | 1322 | 1566 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 58 | 66 | |
筹资活动现金流入小计 | 577 | 878 | 719 | 307 | 98 | 1134 | 910 | 1380 | 1632 | |
偿还债务支付的现金 | 445 | 515 | 401 | 545 | 250 | 250 | 349 | 926 | 1225 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25 | 34 | 134 | 59 | 28 | 65 | 158 | 78 | 85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99 | 71 | 116 | |
筹资活动现金流出小计 | 470 | 549 | 535 | 604 | 278 | 324 | 606 | 1075 | 1426 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108 | 329 | 184 | -297 | -180 | 810 | 304 | 305 | 206 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8 | 7 | -2 | 14 | 12 | -12 | 12 | -0 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 15 | 2 | 96 | 128 | -152 | 576 | -484 | -63 | 58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 27 | 42 | 43 | 140 | 267 | 116 | 692 | 208 | 140 | |
期末现金及现金等价物余额 | 42 | 43 | 140 | 267 | 116 | 692 | 208 | 144 | 198 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。