科森科技(603626) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	433	631	116	280	419	416	397	386	899	562
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收票据	6	8	1	0	10	2	7	91	18	29
应收账款	1171	1357	1022	1626	1931	1467	1065	1274	984	820
预付款项	11	16	12	27	39	22	16	12	8	9
其他应收款	66	3	4	19	7	4	12	8	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	169	315	191	506	370	335	376	474	378	274
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	34	103	91	94	31	31	26	47	28	19
流动资产合计	1890	2432	1438	2552	2808	2277	1900	2311	2339	2163
非流动资产
可供出售金融资产	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	133	138	151	178	191	197	215	208
投资性房地产	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0
固定资产	1187	1900	2187	2686	2414	2839	2574	2536	2291	2108
在建工程	251	399	580	373	86	105	249	98	25	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	77	150	178	174	121	168	163	158	147	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	9	8	5	3	1	0	17	11	9
递延所得税资产	20	46	53	69	70	60	62	110	158	62
其他非流动资产	12	21	17	25	6	2	3	20	14	15
非流动资产合计	1551	2529	3160	3476	3224	3422	3382	3244	2973	2668
资产总计	3441	4961	4598	6028	6032	5699	5283	5555	5312	4831
流动负债
短期借款	683	1093	1023	1318	747	474	311	722	979	883
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	82	72	68	190	65	3	58	218	227
应付账款	630	846	979	1383	977	869	847	1331	997	735
预收款项	1	1	10	0	0	0	0	0	455	0
应付职工薪酬	45	59	54	73	46	61	50	60	58	37
应交税费	31	40	5	5	13	11	10	10	12	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	32	26	62	94	46	62	43	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	51	90	0	53	34	415	128	370	268	211
其他流动负债	0	0	0	0	10	2	7	79	18	29
流动负债合计	1526	2243	2169	2964	2115	1943	1428	2675	3034	2178
非流动负债
长期借款	90	111	109	567	786	500	845	443	200	200
应付债券	0	503	447	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	22	33	39	39	46	42	44	40	41
其他非流动负债	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	156	767	728	937	923	651	1030	625	382	376
负债合计	1683	3010	2897	3901	3038	2595	2458	3300	3416	2554
股东权益
股本	297	416	424	491	558	557	555	555	555	555
资本公积	829	714	761	1301	1749	1758	1749	1749	1749	1750
盈余公积	55	58	58	66	85	103	103	103	103	103
库存股	0	41	0	47	28	14	0	21	21	21
未分配利润	577	625	336	280	631	700	418	-130	-481	-96
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1758	1865	1659	2091	2994	3104	2825	2254	1896	2277
少数股东权益	0	87	42	35	0	0	0	0	0	-0
股东权益合计	1758	1951	1701	2127	2994	3104	2825	2254	1896	2277
负债和股东权益总计	3441	4961	4598	6028	6032	5699	5283	5555	5312	4831

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2165	2408	2127	3467	4147	3424	2597	3382	3133	3067
营业收入	2165	2408	2127	3467	4147	3424	2597	3382	3133	3067
营业总成本	1923	2287	2344	3550	4078	3373	2898	3851	3633	3569
营业成本	1530	1829	1740	2902	3389	2925	2270	3202	2881	2778
营业税金及附加	7	15	18	20	37	28	35	27	27	26
销售费用	48	67	66	46	47	43	44	48	46	47
管理费用	263	197	231	242	242	213	281	276	285	293
财务费用	36	46	68	104	100	-37	25	12	48	65
资产减值损失	39	-15	-50	-11	-17	-5	-66	-29	-106	-106
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	1	25	0	5	4	4
投资收益	4	2	-4	5	241	14	-1	4	13	629
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-4	5	6	12	-2	2	12	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	247	127	-217	-73	352	107	-278	-435	-387	231
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	12	22	14	3	2	1	1	3	3
营业外支出	0	1	8	5	2	2	7	85	12	45
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	258	137	-203	-64	353	107	-285	-520	-396	189
所得税	35	13	-13	-9	-16	21	-3	-43	-45	61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	222	124	-191	-55	370	87	-281	-477	-351	128
归属于母公司所有者的净利润	222	125	-185	-48	369	87	-281	-477	-351	128
少数股东损益	0	-0	-6	-7	1	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	222	125	-185	-48	369	87	-282	-478	-359	116
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-6	-7	1	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1866	2484	2609	3385	3893	4138	2979	2983	3375	3269
收到的税费返还	83	71	100	71	204	160	139	158	188	177
收到其他与经营活动有关的现金	14	100	40	16	80	31	49	47	38	37
经营活动现金流入小计	1963	2655	2750	3472	4176	4329	3166	3188	3602	3483
购买商品、接受劳务支付的现金	1265	1658	1696	2504	2900	2803	1807	2227	2400	2343
支付给职工以及为职工支付的现金	383	514	535	722	766	642	590	684	727	709
支付的各项税费	54	60	52	26	83	59	71	57	59	60
支付其他与经营活动有关的现金	87	95	123	112	105	61	81	111	74	77
经营活动现金流出小计	1789	2327	2406	3364	3854	3565	2548	3079	3259	3189
经营活动产生的现金流量净额	174	328	344	108	322	764	618	110	342	294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	582	10	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	0	0	0	0	2	1	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	4	2	5	35	5	116	118
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	0	294	0	0	0	455	458
收到其他与投资活动有关的现金	34	0	0	0	0	0	0	30	0	200
投资活动现金流入小计	621	10	5	4	296	7	36	37	572	776
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1061	901	382	733	594	434	458	302	208	185
投资支付的现金	582	0	176	0	38	15	15	4	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	30	0	0	277
投资活动现金流出小计	1643	1106	558	733	632	449	503	307	214	469
投资活动产生的现金流量净额	-1023	-1096	-553	-729	-336	-442	-466	-269	358	308
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	976	87	0	51	496	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	771	1466	1178	2370	1386	848	817	985	1409	1490
发行债券收到的现金	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	32	4	0	0	0	52	132
筹资活动现金流入小计	1747	2146	1178	2452	1887	848	817	985	1461	1621
偿还债务支付的现金	422	963	1340	1583	1643	1129	926	747	1546	1839
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	127	151	57	70	59	46	116	42	39
支付其他与筹资活动有关的现金	59	93	0	24	20	2	21	32	149	229
筹资活动现金流出小计	535	1184	1492	1665	1733	1190	993	895	1736	2107
筹资活动产生的现金流量净额	1212	962	-314	788	153	-342	-177	90	-275	-486
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	5	6	-1	-6	16	7	24	9	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	350	198	-517	166	133	-4	-18	-45	434	110
期初现金及现金等价物余额	83	433	631	114	280	413	409	391	346	780
期末现金及现金等价物余额	433	631	114	280	413	409	391	346	780	890

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