清源股份(603628)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    清源科技（厦门）股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
  • 公司简称：
    清源股份
  • 法人代表：
    Hong Daniel
  • 公司董秘：
    叶顺敏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    0592-3110089
  • 公司网址：
    www.clenergy.com.cn
  • 上市时间：
    2017-01-12
  • 发行数量(万股)：
    68450000
  • 发行价格(元)：
    5.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603628
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.04(元)
  • 每股净资产
    3.44(元)
  • 每股现金流
    1.44(元)
  • 净资产收益率
    -1.21(%)
  • 总资产收益率
    -0.32(%)
  • 毛利率
    22.87(%)
  • 利润增长率
    -1.81(%)
  • 资产负债比
    52.72(%)
  • 市盈率
    -402.97(倍)
  • 市净率
    4.9(倍)
  • 市盈增长比率
    392.74(倍)
  • EV / EBIT
    410526.6(倍)
  • 市销率
    4.2(倍)
  • 市值(亿)
    46.08(亿元)

注：以上数据是基于清源股份(603628)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.28 39.54
2019-12-31 38.40 33.49
2018-12-31 36.45 30.27
2017-12-31 41.16 25.46
2016-12-31 47.22 11.35
2015-12-31 55.93 15.75
2014-12-31 48.80 13.02
2013-12-31 72.17 20.20
2012-12-31 79.16 14.73
2011-12-31 80.56 5.89
历史平均 54.41 18.68
行业平均 33.84 6.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.38 52.72
2019-12-31 1.22 61.60
2018-12-31 1.24 63.55
2017-12-31 1.42 58.84
2016-12-31 1.72 52.78
2015-12-31 1.88 44.07
2014-12-31 1.62 51.20
2013-12-31 2.74 27.83
2012-12-31 3.47 20.84
2011-12-31 4.02 19.44
历史平均 2.01 45.59
行业平均 1.26 68.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.38低于历史平均水平2.01，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业下游。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.87 -0.59 -1.21 -0.32
2019-12-31 25.19 -4.20 -6.26 -2.14
2018-12-31 25.75 3.10 2.61 1.09
2017-12-31 24.75 6.75 5.27 2.25
2016-12-31 28.02 8.57 10.61 4.95
2015-12-31 27.74 11.16 13.69 7.26
2014-12-31 31.73 8.50 10.44 5.07
2013-12-31 35.08 8.83 10.27 7.41
2012-12-31 35.53 11.80 12.97 10.26
2011-12-31 51.84 20.61 24.74 19.93
历史平均 29.80 8.39 9.41 5.47
行业平均 13.32 3.33 6.07 4.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.34 1.38 1.16 0.55
2019-12-31 2.66 1.52 1.33 0.51
2018-12-31 1.11 1.17 0.97 0.35
2017-12-31 1.31 1.31 0.81 0.33
2016-12-31 1.27 5.08 1.22 0.58
2015-12-31 1.39 4.13 1.16 0.65
2014-12-31 1.28 4.58 1.22 0.60
2013-12-31 4.93 4.16 1.16 0.84
2012-12-31 4.05 5.91 1.10 0.87
2011-12-31 2.21 16.43 1.20 0.97
历史平均 2.19 3.76 1.09 0.60
行业平均 1.92 11.84 2.44 0.82
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.34高于历史平均水平2.19，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.34高于行业平均水平1.92，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.38低于历史平均水平3.76，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.38低于行业平均水平11.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.16高于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.16低于行业平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 清源股份(603628)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.82，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -11 941 393
2019-12-31 -56 899 384
2018-12-31 25 953 157
2017-12-31 49 932 136
2016-12-31 58 544 54
2015-12-31 66 485 155
2014-12-31 44 426 95
2013-12-31 40 390 119
2012-12-31 47 362 141
2011-12-31 80 325 87
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.25 -9.73
2018-12-31 0.50 39.64
2017-12-31 0.28 22.30
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 30.97
行业平均 1.33 38.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.90 -402.97
2019-12-31 2.42 -38.74
2018-12-31 2.08 79.82
2017-12-31 4.15 78.81
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.12 79.31
行业平均 2.56 31.67
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
清源股份(603628)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.90 -0.04
2019-12-31 7.96 -0.21
2018-12-31 7.25 0.09
2017-12-31 14.14 0.18
2016-12-31 0.00 0.28
2015-12-31 0.00 0.32
2014-12-31 0.00 0.40
2013-12-31 0.00 0.36
2012-12-31 0.00 0.42
2011-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

清源股份(603628)的前一交易日收盘价为16.83元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予清源股份(603628)高估评级。

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