镇海股份(603637) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	114	541	910	614	901	788	931	862	919	795
交易性金融资产	0	0	0	130	0	150	30	120	80	196
应收票据	7	4	1	1	0	0	0	0	0	4
应收账款	114	159	143	157	163	246	200	148	81	67
预付款项	68	48	13	17	0	2	6	4	10	10
其他应收款	7	9	4	2	3	3	4	5	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	171	150	133	2	18	5	1	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	340	4	0	3	0	0	0	0	0	1
流动资产合计	821	916	1204	1254	1326	1315	1327	1302	1284	1246
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	31	29	2	7	6	4	2	2
投资性房地产	9	8	8	7	6	6	5	4	3	3
固定资产	58	61	57	53	50	46	42	37	33	31
在建工程	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	28	29	27	26	26	25	25	22	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	9	7	5	3	2	0	0
递延所得税资产	5	5	6	6	5	6	7	7	6	5
其他非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产合计	101	103	135	131	97	96	88	78	67	64
资产总计	922	1019	1339	1385	1422	1411	1415	1380	1351	1310
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	118	195	343	479	543	423	396	295	255	226
预收款项	33	14	163	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	9	7	8	10	16	12	17	13	11
应交税费	7	6	12	9	22	23	17	10	6	0
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	12	13	8	2	2	2	3	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	18	16	15	61	21	15	15	18	17	15
流动负债合计	193	254	554	567	598	513	448	348	301	262
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	10	9	8	7	7	6	5	4	4
负债合计	203	264	563	575	606	520	454	353	305	266
股东权益
股本	133	174	174	244	244	244	244	239	239	239
资本公积	285	255	260	191	191	191	191	160	160	160
盈余公积	87	92	98	105	112	123	132	142	149	149
库存股	0	9	7	4	36	36	36	0	0	0
未分配利润	214	242	250	274	306	370	430	487	498	496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	719	755	776	810	817	891	961	1027	1046	1044
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	719	755	776	810	817	891	961	1027	1046	1044
负债和股东权益总计	922	1019	1339	1385	1422	1411	1415	1380	1351	1310

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	292	634	1033	1096	1100	574	585	518	462	464
营业收入	292	634	1033	1096	1100	574	585	518	462	464
营业总成本	256	595	976	1036	1034	470	490	426	399	408
营业成本	209	540	925	983	983	412	426	375	342	351
营业税金及附加	2	2	3	3	4	6	4	4	3	4
销售费用	3	4	4	3	2	2	4	3	3	3
管理费用	41	24	29	32	29	30	33	35	32	30
财务费用	-2	-4	-19	-21	-19	-18	-18	-22	-7	-6
资产减值损失	4	8	0	-0	-0	-0	-1	-8	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资收益	6	18	1	6	12	3	2	4	3	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	0	-1	-2	-2	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	62	63	75	85	117	113	109	73	66
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	62	64	73	85	117	113	109	73	66
所得税	7	8	6	8	10	14	12	12	7	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	54	58	65	75	103	101	97	66	58
归属于母公司所有者的净利润	44	54	58	65	75	103	101	97	66	58
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	54	58	65	75	103	101	97	66	58
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	334	587	1289	786	1251	698	614	545	528	532
收到的税费返还	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	12	12	29	26	29	36	37	15	12
经营活动现金流入小计	346	613	1309	815	1278	728	649	582	544	543
购买商品、接受劳务支付的现金	244	407	729	798	916	462	396	341	302	267
支付给职工以及为职工支付的现金	82	91	110	122	127	130	139	143	140	142
支付的各项税费	13	14	24	16	29	53	45	36	30	36
支付其他与经营活动有关的现金	11	11	10	15	10	12	13	12	10	7
经营活动现金流出小计	349	523	874	951	1083	657	594	532	482	452
经营活动产生的现金流量净额	-3	89	435	-136	195	71	56	50	61	91
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	432	855	40	590	446	301	470	940	1550	1716
取得投资收益收到的现金	6	18	1	8	5	3	4	6	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1236	405	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	438	873	1277	1002	451	304	474	946	1555	1721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	10	10	8	4	6	4	4	3	2
投资支付的现金	645	865	71	640	282	456	350	1030	1510	1671
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1225	125	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	646	875	1306	773	286	461	354	1034	1512	1673
投资活动产生的现金流量净额	-208	-3	-28	229	165	-157	120	-88	42	48
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	328	9	1	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	328	9	1	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	20	44	35	36	29	31	31	48	48
支付其他与筹资活动有关的现金	16	0	0	0	37	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	37	20	44	35	72	29	31	31	48	48
筹资活动产生的现金流量净额	291	-11	-43	-35	-72	-29	-31	-31	-48	-48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	81	76	364	58	288	-115	145	-69	56	92
期初现金及现金等价物余额	33	114	189	553	612	899	784	930	860	916
期末现金及现金等价物余额	114	189	553	612	899	784	930	860	916	1008

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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