彤程新材(603650) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	530	1154	696	621	510	634	744	1174	1240	1216
交易性金融资产	0	0	116	115	298	89	144	0	0	0
应收票据	331	293	0	0	20	28	77	109	99	96
应收账款	456	538	537	525	554	695	702	782	814	942
预付款项	25	33	20	18	28	32	32	35	46	75
其他应收款	13	19	5	22	77	45	36	17	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
存货	120	153	197	192	215	388	431	486	581	577
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	8	20	10	51	55	50	32	53	61
流动资产合计	1480	2206	1913	2017	2161	2338	2544	2954	3137	3307
非流动资产
可供出售金融资产	3	43	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	34	1314	1733	1450	1383	1580	2131	2532	2595
投资性房地产	9	11	11	8	7	6	5	4	3	3
固定资产	288	387	370	368	653	907	1488	1536	1917	1906
在建工程	13	125	142	91	519	1069	576	542	424	0
工程物资	0	4	2	2	2	9	4	5	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	205	123	120	321	372	363	430	400	392
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	200	437	437	437	437	437
长期待摊费用	0	7	4	2	9	17	19	27	29	26
递延所得税资产	5	11	5	8	18	43	53	69	88	88
其他非流动资产	5	133	82	82	419	55	24	47	45	37
非流动资产合计	396	962	2180	2567	3820	4523	4790	5455	6082	6312
资产总计	1876	3168	4093	4584	5982	6861	7334	8409	9219	9619
流动负债
短期借款	207	339	1050	1292	1048	879	475	789	1147	1596
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	30	130	77	251	211	134	87	77	104
应付账款	259	299	339	310	469	555	518	442	496	546
预收款项	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	39	25	30	49	61	66	71	70	36
应交税费	56	52	50	24	27	34	19	24	19	23
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	35	51	96	177	123	210	271	281	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	0	0	0	121	210	381	1097	978	1007
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
流动负债合计	657	801	1651	1836	2146	2078	1808	2785	3074	3592
非流动负债
长期借款	0	0	0	93	369	959	1274	1406	1676	1413
应付债券	0	0	0	0	495	514	532	549	0	0
长期应付款	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	22	58	26	37	47	57	53	51	60	59
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	58	26	135	992	1640	2021	2165	1886	1622
负债合计	678	859	1678	1971	3138	3719	3829	4950	4960	5214
股东权益
股本	527	586	586	586	597	596	600	599	616	616
资本公积	209	826	686	692	975	950	990	936	1499	1501
盈余公积	20	40	63	85	99	110	177	219	250	250
库存股	0	0	0	0	91	60	100	132	105	104
未分配利润	404	796	905	1077	1190	1424	1716	1694	1931	2113
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1171	2275	2250	2447	2783	3042	3408	3354	4186	4321
少数股东权益	27	34	166	166	60	101	97	105	72	84
股东权益合计	1198	2309	2415	2613	2843	3142	3505	3459	4259	4405
负债和股东权益总计	1876	3168	4093	4584	5982	6861	7334	8409	9219	9619

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1901	2175	2208	2046	2308	2500	2944	3270	3429	3622
营业收入	1901	2175	2208	2046	2308	2500	2944	3270	3429	3622
营业总成本	1513	1689	1893	1774	2209	2380	2774	3158	3253	3440
营业成本	1224	1387	1442	1360	1733	1900	2247	2458	2599	2775
营业税金及附加	10	10	8	8	8	10	14	15	18	18
销售费用	94	93	98	93	69	73	92	112	118	119
管理费用	153	116	133	130	159	170	174	184	183	178
财务费用	29	-9	3	54	77	60	58	68	91	101
资产减值损失	3	-1	-122	-44	0	-6	-6	-104	-11	-15
公允价值变动净收益	0	-1	18	9	-9	15	12	2	-6	-8
投资收益	0	0	24	171	198	166	225	316	397	407
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	23	164	136	96	227	314	382	392
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	391	494	364	469	334	302	427	466	629	650
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	15	2	1	4	1	98	1	1
营业外支出	5	3	1	3	0	0	2	13	29	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	387	497	378	467	335	306	427	550	601	621
所得税	65	85	58	40	25	25	23	16	24	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	323	412	320	427	310	281	404	534	577	595
归属于母公司所有者的净利润	315	412	331	410	327	298	407	517	563	585
少数股东损益	8	-1	-10	16	-17	-17	-2	17	15	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	301	429	314	389	276	308	410	533	579	550
归属于母少数股东的综合收益总额	8	-1	-11	14	-19	-17	-2	17	15	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1430	1680	1721	1642	1771	1762	2183	2394	2584	2708
收到的税费返还	2	2	1	3	17	79	70	62	57	62
收到其他与经营活动有关的现金	26	48	45	48	127	79	77	144	131	143
经营活动现金流入小计	1457	1731	1767	1693	1915	1920	2330	2600	2772	2913
购买商品、接受劳务支付的现金	789	819	822	1004	1092	1254	1515	1733	1715	1848
支付给职工以及为职工支付的现金	122	145	154	138	201	287	313	349	385	391
支付的各项税费	133	172	146	148	84	74	115	52	99	99
支付其他与经营活动有关的现金	184	243	226	196	194	203	202	224	235	233
经营活动现金流出小计	1228	1379	1348	1486	1571	1817	2146	2357	2434	2571
经营活动产生的现金流量净额	229	352	419	207	345	103	184	243	338	343
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	413	182	149	1460	450	247	47	312	303
取得投资收益收到的现金	0	4	23	137	49	35	56	92	123	123
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	33	43	19	29	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	35	80	10	64	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14	452	285	329	1616	503	351	141	436	428
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	168	72	113	698	363	170	256	313	471
投资支付的现金	16	771	1594	540	1709	564	67	662	368	181
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	156	0	0	118	112	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	35	90	0	85	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	35	1129	1755	653	2609	1039	237	918	682	651
投资活动产生的现金流量净额	-21	-678	-1470	-323	-993	-536	114	-777	-245	-224
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	686	154	0	91	0	71	4	70	83
取得借款收到的现金	207	399	1261	1563	2392	1662	1616	2252	2772	2618
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	44	89	5	11	0	0	34	3	3
筹资活动现金流入小计	265	1128	1504	1569	2493	1662	1687	2289	2845	2704
偿还债务支付的现金	255	322	552	1227	1576	1181	1531	1118	2245	2105
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172	27	227	257	249	125	124	585	396	390
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	1	137	52	46	215	317	213
筹资活动现金流出小计	427	358	779	1485	1962	1358	1701	1918	2958	2708
筹资活动产生的现金流量净额	-162	770	725	84	532	303	-14	371	-113	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	20	6	-22	-6	26	7	6	-7	-22
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	37	465	-320	-55	-122	-104	291	-158	-27	93
期初现金及现金等价物余额	469	506	971	651	597	474	371	661	503	476
期末现金及现金等价物余额	506	971	651	597	474	371	661	503	476	569

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