泰禾光电(603656) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	105	333	174	174	205	134	192	251	310	318
交易性金融资产	0	0	450	323	215	202	386	337	330	300
应收票据	0	1	0	0	1	1	1	0	11	8
应收账款	83	98	92	115	159	171	177	164	189	173
预付款项	5	4	7	15	11	15	18	14	8	9
其他应收款	2	2	13	3	4	5	5	4	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	86	92	90	156	171	203	193	165	133	142
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	521	320	0	4	3	6	10	9	20	25
流动资产合计	801	849	827	796	781	752	993	959	1014	987
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	6	19	14	14	14	12	9	9
投资性房地产	5	5	4	4	4	22	33	61	39	38
固定资产	111	106	98	208	211	299	309	415	794	777
在建工程	0	2	70	45	103	67	97	1	16	29
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	41	41	113	109	136	126	117	112	111
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
递延所得税资产	4	5	7	8	21	26	28	28	29	27
其他非流动资产	1	0	2	4	7	3	2	2	4	5
非流动资产合计	143	159	229	402	475	574	634	660	1035	1028
资产总计	944	1008	1056	1198	1256	1326	1627	1619	2048	2016
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	1	0	0	0	16	20	22	46	44
应付账款	69	70	60	96	79	119	104	109	262	224
预收款项	20	17	21	0	0	0	1	1	1	1
应付职工薪酬	15	15	18	20	29	31	32	29	37	23
应交税费	4	2	3	3	20	24	3	5	5	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	32	22	8	3	8	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	37	50
其他流动负债	0	0	0	4	5	4	3	4	12	9
流动负债合计	109	106	103	190	192	249	210	231	460	408
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	33	55
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	4	2	150	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
递延所得税负债	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
非流动负债合计	7	14	15	41	67	98	101	97	266	280
负债合计	116	119	118	231	259	347	310	328	726	687
股东权益
股本	106	149	149	153	153	153	183	183	183	183
资本公积	368	326	326	358	375	338	638	627	631	630
盈余公积	41	49	56	63	69	75	80	84	84	84
库存股	0	0	0	31	41	26	20	46	43	41
未分配利润	311	357	398	419	436	438	425	434	454	459
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	828	882	930	964	995	979	1312	1289	1321	1327
少数股东权益	0	6	8	3	2	-0	5	2	1	1
股东权益合计	828	888	938	967	997	979	1316	1291	1322	1328
负债和股东权益总计	944	1008	1056	1198	1256	1326	1627	1619	2048	2016

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	385	407	385	475	519	479	509	564	616	646
营业收入	385	407	385	475	519	479	509	564	616	646
营业总成本	304	350	358	457	538	494	532	563	595	627
营业成本	175	190	176	243	299	288	297	341	361	384
营业税金及附加	5	4	3	6	6	7	9	10	11	11
销售费用	69	88	93	94	95	97	104	106	94	96
管理费用	51	28	31	51	62	47	50	57	59	60
财务费用	1	-4	-7	5	1	-14	-10	-14	1	9
资产减值损失	3	5	-1	-1	-3	-2	-8	-2	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	-1	2	-4	-0	1	-9	-2	-3
投资收益	7	23	20	9	15	8	14	11	3	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	1	1	7	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	85	50	36	27	6	7	26	33	38
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	7	18	14	14	16	7	0	1	1
营业外支出	0	1	0	1	0	0	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	91	68	49	40	23	12	25	33	38
所得税	13	11	7	8	5	3	3	5	5	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	87	80	61	41	35	19	8	20	28	32
归属于母公司所有者的净利润	87	81	62	43	38	22	11	21	29	33
少数股东损益	0	-0	-2	-3	-3	-2	-3	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	87	81	62	42	38	21	12	22	32	32
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-2	-3	-3	-2	-3	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	419	415	407	478	455	465	496	580	574	619
收到的税费返还	9	6	7	15	15	14	10	11	11	12
收到其他与经营活动有关的现金	11	14	20	41	41	58	22	23	19	23
经营活动现金流入小计	439	435	435	534	511	537	528	614	603	653
购买商品、接受劳务支付的现金	181	193	193	278	282	239	228	252	240	243
支付给职工以及为职工支付的现金	78	98	109	135	143	140	155	151	140	146
支付的各项税费	38	32	23	28	21	25	47	26	24	23
支付其他与经营活动有关的现金	54	64	68	68	76	76	84	80	61	67
经营活动现金流出小计	351	387	393	509	522	479	514	509	464	479
经营活动产生的现金流量净额	87	49	42	25	-11	58	13	104	140	174
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	680	1075	1116	886	844	649	1082	1032	1056	1087
取得投资收益收到的现金	7	23	20	9	14	8	15	11	8	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	39	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	3	4	7	2	3	2	8	7	12	13
投资活动现金流入小计	690	1102	1143	898	899	660	1105	1051	1077	1111
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	23	67	157	84	111	102	69	68	120
投资支付的现金	1200	875	1250	771	740	636	1283	991	1047	1089
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	12	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流出小计	1209	898	1329	928	824	748	1385	1063	1137	1231
投资活动产生的现金流量净额	-518	204	-186	-30	75	-89	-280	-13	-60	-120
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	379	0	0	31	5	0	346	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	133	127
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0
筹资活动现金流入小计	379	0	0	31	5	0	350	12	133	127
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	94	98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	27	16	15	15	15	18	9	10	11
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	5	23	39	7	40	47	41
筹资活动现金流出小计	26	27	16	20	38	54	25	49	151	149
筹资活动产生的现金流量净额	354	-27	-16	11	-33	-54	325	-37	-18	-23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	3	-4	-2	4	3	4	-7	-10
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-79	227	-157	2	30	-80	61	59	54	22
期初现金及现金等价物余额	183	103	330	173	174	204	124	185	244	298
期末现金及现金等价物余额	103	330	173	174	204	124	185	244	298	320

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