恒林股份(603661) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	477	421	567	912	958	1245	1340	1660	1265	1490
交易性金融资产	0	0	196	371	82	0	8	0	1	1
应收票据	0	0	8	0	14	4	0	0	0	0
应收账款	263	433	574	688	665	1036	1473	1805	2078	2103
预付款项	16	29	47	41	48	67	62	73	73	86
其他应收款	23	103	61	153	220	92	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	190	253	419	853	1688	1682	1821	2326	2742	2689
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1150	977	26	49	126	126	179	234	160	140
流动资产合计	2119	2217	1899	3106	4114	4642	5484	6204	6368	6562
非流动资产
可供出售金融资产	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	8	276	320	494	81	22	14	13	13
投资性房地产	0	0	0	0	6	67	25	26	25	25
固定资产	302	336	960	1167	1412	1947	2330	2450	2271	2214
在建工程	61	141	123	200	367	473	218	31	31	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	96	146	265	301	487	463	436	393	386
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	13	13	182	458	384	305	305	305
长期待摊费用	0	10	14	19	19	22	20	23	17	17
递延所得税资产	8	11	19	24	37	53	68	84	61	57
其他非流动资产	15	21	111	1	37	21	8	101	69	65
非流动资产合计	526	670	1846	2143	3354	4151	4099	4654	4433	4317
资产总计	2645	2887	3744	5249	7468	8793	9583	10858	10801	10879
流动负债
短期借款	0	40	58	514	1157	1359	1372	1325	1133	1616
交易性金融负债	0	7	0	0	0	8	0	0	0	0
应付票据	2	14	54	312	181	354	321	756	421	429
应付账款	330	392	520	905	1222	1260	1660	1909	2672	2362
预收款项	8	12	49	0	1	4	3	5	4	4
应付职工薪酬	44	49	75	105	133	133	171	153	170	110
应交税费	7	6	32	45	55	60	97	109	129	93
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	5	0	0	0	2	0	1	0
其他应付款	7	21	17	52	70	0	121	108	91	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	29	8	139	310	341	698	478	335
其他流动负债	0	0	0	3	2	3	5	6	6	6
流动负债合计	398	542	838	2006	3386	4346	4400	5319	5286	5182
非流动负债
长期借款	0	0	224	258	619	702	1269	812	773	863
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	2	1	40	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10
递延所得税负债	0	0	17	22	36	58	53	38	35	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	37	36	305	359	1053	1131	1735	1786	1795	1902
负债合计	435	578	1144	2364	4439	5477	6135	7106	7081	7084
股东权益
股本	100	100	100	100	100	139	139	139	139	139
资本公积	1354	1354	1354	1338	1250	1213	1149	1170	1178	1179
盈余公积	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70
库存股	0	0	0	51	100	100	37	24	11	11
未分配利润	675	757	973	1308	1646	1882	2018	2281	2268	2327
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2179	2261	2521	2797	3024	3279	3399	3696	3638	3695
少数股东权益	31	48	79	87	4	37	49	56	82	100
股东权益合计	2210	2309	2600	2885	3028	3316	3448	3752	3720	3795
负债和股东权益总计	2645	2887	3744	5249	7468	8793	9583	10858	10801	10879

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1896	2318	2904	4743	5778	6515	8195	11029	11677	12242
营业收入	1896	2318	2904	4743	5778	6515	8195	11029	11677	12242
营业总成本	1714	2173	2695	4402	5517	6222	7903	10687	11383	11932
营业成本	1421	1864	2179	3344	4478	5096	6246	8973	9511	9904
营业税金及附加	19	14	15	15	20	27	34	37	35	41
销售费用	103	124	195	550	377	510	675	779	856	942
管理费用	143	77	163	222	282	324	421	432	460	477
财务费用	25	-17	-7	91	87	-9	25	39	114	174
资产减值损失	3	14	-9	-16	-49	-44	-165	-199	-142	-145
公允价值变动净收益	0	-7	7	0	6	-14	3	-2	1	1
投资收益	8	44	38	77	83	85	-14	-23	-9	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-1	7	47	67	67	-2	1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	204	280	441	378	383	344	327	302	326
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	9	0	1	1	1	9	13	13
营业外支出	4	12	3	1	0	5	13	15	16	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	194	192	287	441	378	379	333	322	299	324
所得税	24	19	39	62	44	38	55	56	108	116
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	170	173	247	378	334	341	278	266	191	208
归属于母公司所有者的净利润	166	171	243	363	338	353	263	263	164	171
少数股东损益	4	2	4	15	-4	-12	15	3	27	37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	166	171	247	371	364	351	248	263	98	101
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	4	15	-4	-12	15	4	26	35

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1941	2247	2943	4685	5769	6218	7706	10964	11139	11676
收到的税费返还	156	201	213	254	283	345	307	543	552	452
收到其他与经营活动有关的现金	7	29	76	47	54	69	126	248	136	103
经营活动现金流入小计	2104	2476	3232	4987	6107	6632	8139	11755	11828	12231
购买商品、接受劳务支付的现金	1482	1840	2134	2858	4498	4342	5643	8551	8905	9236
支付给职工以及为职工支付的现金	258	371	495	798	998	1057	1176	1354	1265	1297
支付的各项税费	70	65	73	88	112	149	159	228	154	166
支付其他与经营活动有关的现金	167	184	244	555	403	453	714	670	563	601
经营活动现金流出小计	1977	2461	2946	4299	6011	6001	7692	10804	10886	11299
经营活动产生的现金流量净额	127	16	286	688	96	631	447	951	942	932
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32	365	1844	495	462	114	27	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	58	44	33	46	6	4	5	4	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	8	4	2	8	2	140	31	68	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	132	39	41	62	110	218	0	0	13	64
投资活动现金流入小计	171	470	1932	591	628	339	173	36	86	129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223	189	282	416	461	401	450	212	164	149
投资支付的现金	1094	190	1522	619	272	140	14	51	6	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	37	471	8	452	10	378	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	62	22	137	142	119	46	13	0	-17
投资活动现金流出小计	1317	478	2297	1180	1327	670	888	276	170	132
投资活动产生的现金流量净额	-1146	-8	-365	-589	-699	-330	-716	-240	-84	-3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1382	4	1	0	0	6	63	0	0	0
取得借款收到的现金	0	40	470	814	2123	2164	2613	2070	1680	2228
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	22	161	171	184	178	136	331
筹资活动现金流入小计	1382	44	471	837	2283	2341	2859	2247	1816	2559
偿还债务支付的现金	15	0	202	335	1082	2073	2021	2346	2277	2276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	90	38	56	43	169	232	90	241	236
支付其他与筹资活动有关的现金	18	1	9	207	473	334	260	479	320	606
筹资活动现金流出小计	33	92	249	597	1597	2576	2512	2915	2837	3118
筹资活动产生的现金流量净额	1348	-47	222	239	686	-235	347	-667	-1021	-558
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	7	4	-109	-21	135	52	54	-51	-143
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	323	-33	146	230	62	201	131	97	-214	228
期初现金及现金等价物余额	115	438	405	552	781	843	1044	1175	1273	1060
期末现金及现金等价物余额	438	405	552	781	843	1044	1175	1273	1059	1287

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