康隆达(603665) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	160	231	232	306	167	811	348	214	157	174
交易性金融资产	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
应收账款	86	114	117	121	119	118	159	229	193	174
预付款项	6	13	11	415	11	42	23	11	14	54
其他应收款	7	8	14	8	14	28	13	9	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	220	309	309	349	511	663	446	522	421	424
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
其他流动资产	169	15	24	31	66	16	60	80	73	75
流动资产合计	691	689	708	1295	889	1704	1061	1085	885	908
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	8	10	5	6	5
长期股权投资	3	2	0	0	177	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
固定资产	309	309	352	410	417	864	1516	1383	1285	1252
在建工程	9	110	82	81	527	662	168	196	121	0
工程物资	0	0	0	29	9	24	19	6	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	110	112	112	122	174	169	166	143	141
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	71	98	93	51	428	344	34	0	0
长期待摊费用	9	17	14	12	12	10	15	16	15	15
递延所得税资产	9	8	9	12	16	53	37	50	34	37
其他非流动资产	6	12	52	150	42	85	76	5	6	4
非流动资产合计	455	645	725	904	1382	2412	2452	1952	1673	1637
资产总计	1146	1334	1432	2199	2271	4115	3513	3037	2558	2545
流动负债
短期借款	17	73	131	439	558	1075	975	917	894	933
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	36	41	39	46	40	46	24	21	80
应付账款	101	135	110	135	224	398	405	613	490	398
预收款项	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	21	24	26	34	73	29	47	37	22
应交税费	17	18	17	22	25	86	61	36	24	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	8	24	113	234	273	136	157	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	6	6	10	201	181	220	152	102	166
其他流动负债	0	0	0	5	12	1	11	1	3	6
流动负债合计	190	300	369	829	1427	2143	1916	2001	1634	1697
非流动负债
长期借款	20	19	17	209	37	288	260	204	177	104
应付债券	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	6	3	0	14	30	4	58	30	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	3	10	9	9
递延所得税负债	0	0	0	0	0	8	9	6	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	20	25	20	252	61	331	280	287	226	149
负债合计	210	325	389	1080	1487	2474	2196	2288	1860	1846
股东权益
股本	100	100	100	158	161	164	164	162	161	161
资本公积	589	589	589	688	726	998	1010	938	917	917
盈余公积	36	43	46	51	56	66	68	68	78	78
库存股	0	0	0	0	36	110	110	73	50	50
未分配利润	201	263	290	213	53	252	30	-455	-386	-370
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	927	997	1030	1098	939	1365	1165	614	657	664
少数股东权益	10	12	14	21	-155	276	152	135	41	35
股东权益合计	937	1010	1043	1118	784	1641	1317	749	698	699
负债和股东权益总计	1146	1334	1432	2199	2271	4115	3513	3037	2558	2545

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	767	905	987	1014	1053	1374	1563	1520	1406	1380
营业收入	767	905	987	1014	1053	1374	1563	1520	1406	1380
营业总成本	691	818	921	962	1434	1253	1780	2008	1491	1489
营业成本	529	644	702	739	813	946	1276	1264	1190	1168
营业税金及附加	7	7	8	8	7	11	13	13	9	9
销售费用	41	61	77	50	50	55	71	71	34	32
管理费用	90	70	75	76	102	128	87	120	94	91
财务费用	10	-9	4	33	41	-5	59	70	79	99
资产减值损失	13	15	-20	-18	-363	-67	-188	-418	-46	-52
公允价值变动净收益	1	0	-14	19	-1	-10	-26	-11	1	-1
投资收益	5	6	8	24	15	132	-22	-49	107	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-0	0	7	46	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	84	96	61	101	-318	250	-250	-526	44	-90
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	3	0	0	0	3	3	1	1	1
营业外支出	0	1	1	1	0	1	7	2	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	99	60	101	-318	251	-254	-527	43	-91
所得税	13	13	9	13	11	9	40	5	17	-16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	85	51	87	-328	242	-293	-533	26	-75
归属于母公司所有者的净利润	72	84	50	77	-154	209	-220	-486	80	-19
少数股东损益	1	2	1	10	-174	33	-73	-47	-53	-56
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	86	52	57	-160	223	-215	-516	42	-64
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	2	7	-175	41	-69	-45	-63	-87

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	774	927	1010	1160	1129	1612	1651	1651	1463	1533
收到的税费返还	57	61	57	52	73	69	43	56	54	46
收到其他与经营活动有关的现金	40	16	6	15	10	14	125	114	107	109
经营活动现金流入小计	871	1004	1073	1227	1212	1694	1819	1821	1624	1689
购买商品、接受劳务支付的现金	519	656	654	1184	827	990	1169	1124	1102	1123
支付给职工以及为职工支付的现金	155	170	178	181	187	207	215	246	234	223
支付的各项税费	46	37	36	38	40	68	116	87	32	29
支付其他与经营活动有关的现金	75	84	113	122	139	121	241	200	172	269
经营活动现金流出小计	795	946	980	1525	1193	1386	1741	1658	1540	1644
经营活动产生的现金流量净额	76	58	93	-299	19	308	79	163	84	45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	756	525	220	180	120	18	0	2	18	-66
取得投资收益收到的现金	9	7	5	24	13	0	0	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	1	3	5	94	2	3	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	131	45
收到其他与投资活动有关的现金	0	48	12	14	17	0	19	175	12	-5
投资活动现金流入小计	774	581	239	222	245	20	22	179	163	-23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	160	116	233	388	296	175	117	98	92
投资支付的现金	916	365	220	240	230	87	0	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	75	30	0	0	252	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	51	0	13	2	12	18	33	67	53	32
投资活动现金流出小计	1023	600	379	474	630	653	208	186	152	124
投资活动产生的现金流量净额	-249	-20	-139	-252	-385	-633	-186	-7	11	-147
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	504	0	0	0	0	74	23	0	0	0
取得借款收到的现金	143	460	352	880	632	1150	1257	1249	1368	1375
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	31	38	272	538	1150	745	1075	458	426
筹资活动现金流入小计	650	490	390	1152	1170	2374	2024	2324	1827	1802
偿还债务支付的现金	334	407	297	312	610	858	1449	1366	1322	1210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	20	25	162	28	45	122	109	63	57
支付其他与筹资活动有关的现金	37	53	40	40	317	637	826	1041	514	502
筹资活动现金流出小计	380	480	362	514	955	1540	2397	2516	1899	1769
筹资活动产生的现金流量净额	270	11	29	639	215	834	-373	-192	-72	33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	12	4	-22	-9	63	-8	-31	-43	-52
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	89	61	-15	66	-159	572	-488	-66	-19	-121
期初现金及现金等价物余额	42	131	193	178	244	85	657	169	103	84
期末现金及现金等价物余额	131	193	178	244	85	657	169	103	84	-37

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