亿嘉和(603666) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	204	241	245	332	320	382	585	290	519	194
交易性金融资产	0	0	393	170	592	593	247	272	365	597
应收票据	51	29	86	112	30	21	15	53	131	28
应收账款	94	132	175	333	757	778	816	584	457	424
预付款项	6	3	30	38	9	24	31	12	21	23
其他应收款	3	3	12	6	7	10	14	50	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
存货	65	87	211	185	177	180	198	159	212	205
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	1	0	0	0	0	186	44	44
其他流动资产	0	522	6	7	1	11	23	20	14	23
流动资产合计	425	1019	1297	1502	2404	2294	2172	1734	1889	1631
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	310	15	16
长期股权投资	0	0	31	21	213	190	146	1	2	16
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	226	223
固定资产	15	15	40	42	46	371	545	511	797	783
在建工程	1	31	73	262	415	391	412	561	32	33
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	59	84	95	130	121	173	127	90	95
开发支出	0	0	14	31	5	36	17	0	5	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	1	4	11	4	4	15	11	9	8
递延所得税资产	2	3	9	17	28	62	75	70	60	56
其他非流动资产	3	6	3	3	2	4	2	44	4	6
非流动资产合计	85	115	258	483	969	1426	1679	1643	1245	1239
资产总计	511	1133	1555	1986	3372	3720	3851	3376	3134	2871
流动负债
短期借款	61	0	0	50	175	550	591	344	385	289
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	0	0	3	34	19	0	0	0	0
应付账款	41	57	173	142	207	408	461	442	362	271
预收款项	33	18	34	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	27	44	55	60	46	20	40	29	26
应交税费	25	24	44	48	51	21	26	6	13	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	1	3	22	25	73	107	69	193	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	27	14	163	89	1	1
其他流动负债	0	0	0	11	13	6	5	12	29	30
流动负债合计	185	129	318	411	668	1183	1384	1179	947	728
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	72	27	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	7	21	26	28	26	32	18	22	22
递延所得税负债	0	3	6	0	8	9	11	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	20	34	38	54	130	87	30	30	30
负债合计	201	149	352	448	721	1314	1470	1209	977	758
股东权益
股本	53	98	99	139	207	208	206	206	206	206
资本公积	116	571	598	571	1199	1237	1197	1197	1105	1098
盈余公积	20	39	66	69	111	111	111	111	111	111
库存股	0	0	20	20	13	172	152	152	22	0
未分配利润	121	277	465	769	1156	1025	1015	797	755	704
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	310	985	1203	1523	2651	2406	2376	2159	2155	2119
少数股东权益	0	0	0	14	0	0	5	8	2	-6
股东权益合计	310	985	1203	1537	2651	2406	2381	2167	2157	2113
负债和股东权益总计	511	1133	1555	1986	3372	3720	3851	3376	3134	2871

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	374	505	724	1006	1285	669	748	585	551	492
营业收入	374	505	724	1006	1285	669	748	585	551	492
营业总成本	237	336	485	713	936	873	763	753	611	614
营业成本	123	194	263	396	515	449	445	393	353	338
营业税金及附加	7	6	7	9	11	4	7	8	11	12
销售费用	30	38	71	69	75	84	77	55	52	53
管理费用	72	50	88	104	107	119	97	108	110	119
财务费用	0	-1	-8	1	10	18	19	9	3	3
资产减值损失	6	3	-0	-12	-7	-13	-9	-43	10	5
公允价值变动净收益	0	0	3	7	15	25	6	5	2	3
投资收益	1	4	14	12	69	-13	-30	-65	23	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	7	-26	-45	-51	-2	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	195	272	343	469	-173	-21	-224	-33	-97
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	23	34	55	69	42	3	0	0	0
营业外支出	0	2	1	1	3	1	5	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	163	215	305	397	535	-132	-22	-225	-34	-99
所得税	24	31	48	61	52	-34	-12	-5	13	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	139	184	256	335	484	-98	-10	-220	-47	-110
归属于母公司所有者的净利润	139	184	256	336	483	-98	-10	-218	-42	-100
少数股东损益	0	0	0	-1	1	0	0	-2	-6	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	139	184	252	336	479	-91	-9	-218	-42	-100
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	1	0	0	-2	-6	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	372	552	604	798	751	834	872	827	854	952
收到的税费返还	9	22	16	32	36	19	17	1	11	10
收到其他与经营活动有关的现金	19	25	39	74	83	41	14	161	363	359
经营活动现金流入小计	400	599	659	904	871	895	903	989	1227	1321
购买商品、接受劳务支付的现金	208	240	352	446	414	373	535	422	427	482
支付给职工以及为职工支付的现金	47	69	122	181	224	258	243	175	168	166
支付的各项税费	79	76	89	137	155	72	29	42	31	39
支付其他与经营活动有关的现金	42	61	88	73	89	74	71	347	280	249
经营活动现金流出小计	376	445	651	837	881	776	877	985	907	935
经营活动产生的现金流量净额	24	154	8	67	-11	119	25	4	320	386
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	392	1611	1222	2045	2280	1949	1091	1438	1418
取得投资收益收到的现金	1	4	18	15	21	32	21	20	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-9	0	0	0	76	76
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	8	9
投资活动现金流入小计	32	397	1630	1238	2058	2313	1971	1111	1542	1524
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	32	91	255	207	270	320	37	103	101
投资支付的现金	0	914	1519	1002	2621	2394	1657	926	1489	1586
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
投资活动现金流出小计	19	946	1610	1257	2828	2664	1976	963	1595	1687
投资活动产生的现金流量净额	13	-549	20	-19	-770	-351	-6	148	-53	-163
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	520	20	15	717	40	5	5	0	0
取得借款收到的现金	61	0	0	159	233	657	804	608	502	298
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	33	43
筹资活动现金流入小计	61	520	20	174	950	698	809	613	535	340
偿还债务支付的现金	0	61	0	110	101	213	658	935	546	517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	11	45	26	56	44	20	14	10	9
支付其他与筹资活动有关的现金	3	10	0	1	30	147	66	2	2	2
筹资活动现金流出小计	30	83	45	138	187	404	744	951	558	528
筹资活动产生的现金流量净额	31	437	-25	36	763	294	65	-339	-22	-188
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-1	1	-0	1	-0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68	42	3	83	-17	62	84	-186	245	33
期初现金及现金等价物余额	130	199	241	244	327	309	371	456	269	514
期末现金及现金等价物余额	199	241	244	327	309	371	456	269	514	547

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