天马科技(603668) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	497	551	347	501	571	504	796	511	536	474
交易性金融资产	0	0	77	60	46	19	0	32	11	21
应收票据	17	46	0	4	3	25	17	3	1	1
应收账款	234	367	417	592	553	445	423	407	427	454
预付款项	50	127	62	188	148	256	141	193	220	161
其他应收款	12	40	12	10	33	35	44	58	159	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	377	386	753	634	1201	2278	2977	3122	3766	3698
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	11	14	15
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	48	9	5	7	17	15	40	45	46
流动资产合计	1199	1567	1678	1994	2561	3579	4414	4366	5164	4996
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	31	17	20	27	29	33	24	23
投资性房地产	0	0	0	28	43	41	35	15	14	13
固定资产	340	408	731	773	1492	2263	3132	3466	3441	0
在建工程	23	38	23	204	350	740	439	304	253	252
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	11	14	15
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	72	172	177	216	239	231	228	220	218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	25	25	117	117	117	117	117	117
长期待摊费用	0	0	13	22	8	17	17	13	9	10
递延所得税资产	6	11	19	28	45	45	93	104	147	164
其他非流动资产	12	29	11	12	53	82	39	40	55	41
非流动资产合计	459	568	1048	1309	2580	4044	4661	4654	4624	4573
资产总计	1658	2135	2726	3303	5141	7623	9075	9020	9789	9570
流动负债
短期借款	256	148	176	585	783	1694	2143	2211	2668	2691
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	435	651	744	781	708	762	898	747	853	807
应付账款	44	66	210	173	519	950	1029	868	856	635
预收款项	46	29	49	1	1	1	1	0	13	9
应付职工薪酬	5	7	31	39	47	55	60	51	54	51
应交税费	7	7	25	19	31	36	28	28	45	58
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15
其他应付款	3	20	40	16	24	25	29	42	206	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16	12	1	2	77	378	515	951	876	872
其他流动负债	2	0	7	15	11	11	18	3	70	85
流动负债合计	816	952	1283	1694	2242	4045	4903	5182	5818	5549
非流动负债
长期借款	0	0	0	53	464	660	600	360	506	617
应付债券	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	13	1	0	0	0	99	263	347	454	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
递延所得税负债	1	0	36	39	57	40	44	39	41	42
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	211	10	21	21
非流动负债合计	18	243	44	104	678	1151	1522	1008	1291	1326
负债合计	834	1195	1327	1798	2920	5196	6425	6190	7109	6875
股东权益
股本	297	300	341	340	436	436	436	502	506	506
资本公积	178	192	437	433	885	893	1244	1226	1269	1270
盈余公积	64	72	78	85	92	103	103	104	106	107
库存股	0	15	71	67	63	0	0	0	0	0
未分配利润	281	328	356	418	494	597	396	400	219	230
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	821	933	1146	1219	1852	2035	2211	2237	2108	2120
少数股东权益	3	6	254	286	369	392	439	593	572	575
股东权益合计	825	940	1400	1505	2221	2428	2650	2830	2680	2695
负债和股东权益总计	1658	2135	2726	3303	5141	7623	9075	9020	9789	9570

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1136	1506	2428	3640	5419	7008	6998	5854	6001	6053
营业收入	1136	1506	2428	3640	5419	7008	6998	5854	6001	6053
营业总成本	1042	1439	2359	3515	5251	6830	7146	5817	6198	6255
营业成本	907	1244	2119	3233	4866	6336	6472	5219	5563	5619
营业税金及附加	4	4	6	7	11	15	18	22	21	21
销售费用	36	42	52	55	66	68	89	69	69	65
管理费用	72	37	83	105	135	165	233	157	162	159
财务费用	15	45	23	6	42	105	162	178	203	210
资产减值损失	8	12	0	-2	-1	-0	-18	-7	-40	-41
公允价值变动净收益	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	12	-5	-16	-19	3	-16	-8	-26	-31
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	8	-8	4	10	2	7	-4	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	85	86	127	161	196	-152	58	-180	-188
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	1	6	1	2	2	5	1	1
营业外支出	1	0	1	6	4	4	13	7	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	106	85	85	127	159	194	-164	56	-185	-192
所得税	16	11	9	18	27	19	-11	8	-12	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	74	76	109	132	175	-152	48	-173	-183
归属于母公司所有者的净利润	91	74	57	69	84	130	-188	26	-179	-190
少数股东损益	-0	0	19	40	48	44	35	22	7	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	65	65	74	80	130	-184	19	-176	-186
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	20	40	49	46	41	15	6	7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1102	1319	2495	3636	5375	7116	7106	6007	5962	6203
收到的税费返还	0	0	36	16	23	18	18	31	10	8
收到其他与经营活动有关的现金	18	13	30	60	64	21	62	39	100	98
经营活动现金流入小计	1120	1332	2561	3712	5461	7155	7187	6077	6071	6310
购买商品、接受劳务支付的现金	871	923	1607	2999	4834	6683	6552	5058	5338	5182
支付给职工以及为职工支付的现金	42	56	95	144	202	241	296	291	269	266
支付的各项税费	19	21	15	41	52	54	59	47	66	70
支付其他与经营活动有关的现金	97	88	98	122	144	141	210	196	298	320
经营活动现金流出小计	1029	1088	1815	3305	5232	7119	7116	5593	5971	5838
经营活动产生的现金流量净额	91	244	746	407	229	36	71	483	101	472
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34	23	26	156	43	124	52	4	1	8
取得投资收益收到的现金	0	1	0	1	1	1	1	1	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	10	1	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	75	223	352	616	654	355	237	103	100	34
投资活动现金流入小计	109	248	378	783	698	482	290	110	108	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118	91	181	322	672	1160	672	478	256	164
投资支付的现金	31	49	10	149	41	113	48	3	2	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	97	0	254	0	44	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	75	255	365	597	716	327	218	135	78	54
投资活动现金流出小计	224	396	652	1068	1683	1600	982	618	336	217
投资活动产生的现金流量净额	-115	-148	-274	-285	-985	-1119	-692	-508	-229	-168
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	306	19	-52	4	621	68	316	200	46	47
取得借款收到的现金	590	478	96	630	1437	2236	3176	3524	3580	3581
发行债券收到的现金	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	12	130	1225	1051	1183	723
筹资活动现金流入小计	896	793	44	634	2070	2434	4717	4775	4809	4351
偿还债务支付的现金	503	798	665	581	1057	1246	2900	3918	3474	3633
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	39	51	27	92	118	149	182	154	156
支付其他与筹资活动有关的现金	29	18	8	5	80	68	806	924	1143	922
筹资活动现金流出小计	560	856	723	614	1229	1433	3855	5024	4771	4711
筹资活动产生的现金流量净额	336	-63	-680	20	841	1001	862	-248	38	-359
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-3	-13	2	-3	-12	20	9	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	311	30	-221	144	83	-94	260	-265	-88	-55
期初现金及现金等价物余额	80	390	422	201	345	427	334	594	329	242
期末现金及现金等价物余额	390	420	201	345	427	334	594	329	242	186

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