今创集团(603680) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	582	646	984	1172	948	737	604	454	666	619
交易性金融资产	0	0	911	136	148	83	100	47	207	298
应收票据	581	379	328	544	109	442	172	837	881	602
应收账款	1810	1798	2040	2254	2389	2445	2774	2816	2497	2943
预付款项	68	59	69	72	58	65	54	74	66	89
其他应收款	22	30	27	54	51	50	51	404	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	42	45	20	0	50	2	0	8	40	20
存货	1154	1602	1448	1603	1562	1546	1694	1793	1757	1570
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	405	0	11	440	0	10
其他流动资产	85	1104	96	111	119	118	177	54	62	35
流动资产合计	4345	5664	6313	6370	6335	5962	6064	7287	6483	6380
非流动资产
可供出售金融资产	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
长期股权投资	455	503	542	330	302	336	342	379	365	381
投资性房地产	26	30	75	68	127	241	202	195	242	222
固定资产	739	742	1130	1196	1255	1077	1095	813	823	828
在建工程	59	243	365	232	32	68	55	79	19	16
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	264	269	287	307	319	309	303	260	253	249
开发支出	0	6	3	5	6	6	0	0	0	0
商誉	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	2	7	13	15	10	7	4	11	18	17
递延所得税资产	48	62	76	89	99	121	125	116	122	114
其他非流动资产	16	24	402	413	26	366	441	29	24	45
非流动资产合计	1660	1917	2925	2714	2439	2799	2850	2144	2110	2131
资产总计	6005	7581	9237	9085	8774	8761	8914	9431	8593	8512
流动负债
短期借款	1599	1103	2325	1308	336	958	876	783	374	319
交易性金融负债	6	1	3	0	0	0	4	1	9	0
应付票据	357	555	493	574	507	416	494	614	391	195
应付账款	721	776	787	1018	782	898	995	1096	1181	1257
预收款项	88	92	122	0	1	3	2	0	1	3
应付职工薪酬	129	150	153	154	151	160	175	188	154	86
应交税费	74	28	29	57	35	73	38	82	52	65
应付利息	8	10	10	3	2	2	2	1	1	1
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	67	64	130	176	61	67	43	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	152	68	101	3	488	621	156	391	71	70
其他流动负债	0	0	0	4	43	52	150	151	162	120
流动负债合计	3144	2849	4087	3378	2660	3398	3089	3549	2595	2317
非流动负债
长期借款	125	203	315	653	842	160	406	200	4	3
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	446	604	530	0	0	0	236	173	112	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	36	29	34	29	37	33	57	75	79	75
递延所得税负债	8	9	15	23	21	14	18	19	17	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	688	916	969	1191	1353	616	828	552	298	307
负债合计	3832	3766	5056	4569	4013	4014	3916	4101	2893	2624
股东权益
股本	378	609	791	791	790	784	784	784	784	784
资本公积	438	1762	1638	1670	1653	1604	1605	1604	1604	1604
盈余公积	311	343	372	402	436	451	478	511	555	555
库存股	0	213	155	100	46	0	0	0	0	0
未分配利润	977	1261	1506	1772	1951	2017	2209	2400	2716	2905
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2104	3759	4139	4516	4759	4828	5086	5311	5687	5874
少数股东权益	68	56	42	-0	2	-81	-89	19	13	13
股东权益合计	2173	3815	4181	4516	4761	4747	4998	5330	5700	5887
负债和股东权益总计	6005	7581	9237	9085	8774	8761	8914	9431	8593	8512

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2932	3228	3753	3878	3794	3534	3697	4499	4340	4392
营业收入	2932	3228	3753	3878	3794	3534	3697	4499	4340	4392
营业总成本	2349	2907	3475	3606	3531	3451	3504	4308	3796	3814
营业成本	1758	2131	2557	2689	2765	2663	2710	3355	3027	3010
营业税金及附加	33	36	43	46	40	44	44	47	52	54
销售费用	152	200	247	208	154	151	207	124	98	102
管理费用	315	273	337	313	261	273	292	304	262	258
财务费用	67	64	79	121	65	58	17	40	33	52
资产减值损失	25	43	-16	-25	-40	-67	-59	-217	-72	-66
公允价值变动净收益	-7	6	-2	16	-8	-4	-4	3	-8	7
投资收益	115	144	130	109	74	64	61	150	81	82
对联营企业和合营企业的投资收益	103	107	85	54	30	37	51	79	77	84
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	700	484	421	424	366	172	285	497	652	705
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	8	3	21	3	11	4	3	6	5
营业外支出	2	6	6	7	13	8	4	10	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	701	486	419	438	356	175	285	489	652	703
所得税	90	35	32	51	21	3	31	78	85	96
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	610	451	387	387	335	172	253	411	567	607
归属于母公司所有者的净利润	600	442	396	423	345	198	277	302	582	621
少数股东损益	10	9	-8	-36	-10	-27	-24	109	-15	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	601	439	386	416	339	196	316	320	611	637
归属于母少数股东的综合收益总额	10	9	-15	-37	-9	-34	-23	110	-6	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2092	3227	2866	3574	3178	2896	3512	3789	4443	4515
收到的税费返还	14	53	13	21	32	38	34	44	43	63
收到其他与经营活动有关的现金	45	62	51	79	68	125	92	124	145	183
经营活动现金流入小计	2151	3342	2930	3673	3278	3059	3638	3957	4631	4761
购买商品、接受劳务支付的现金	981	1343	1579	1598	1561	1677	1850	2122	2429	2114
支付给职工以及为职工支付的现金	703	901	902	826	887	899	928	1019	816	760
支付的各项税费	263	275	234	220	191	136	223	210	352	359
支付其他与经营活动有关的现金	237	393	355	326	270	231	287	297	330	363
经营活动现金流出小计	2184	2913	3070	2971	2909	2943	3286	3647	3927	3595
经营活动产生的现金流量净额	-33	429	-140	702	369	116	352	310	704	1166
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	976	2002	2574	3279	965	1186	652	392	986	1129
取得投资收益收到的现金	38	82	115	109	48	54	72	52	78	100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	1	6	0	1	3	102	118
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1017	2084	2689	3389	1019	1240	725	448	1547	1728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207	321	558	204	68	95	91	205	93	89
投资支付的现金	982	3048	2410	2436	1214	1130	733	318	1101	1510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0	0	148	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	5	0	6	0	0
投资活动现金流出小计	1225	3371	2969	2788	1281	1230	824	528	1194	1599
投资活动产生的现金流量净额	-207	-1287	-279	601	-263	9	-99	-81	353	129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1537	10	0	11	2	2	4	0	0
取得借款收到的现金	2319	2556	4357	3867	1744	1478	2117	2107	866	443
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	156	0	0	66	84	412	0	0	373	368
筹资活动现金流入小计	2476	4093	4367	3933	1839	1892	2119	2110	1239	810
偿还债务支付的现金	1190	3063	3011	4729	2029	1498	2272	2171	1791	1609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960	192	210	289	187	166	112	129	254	260
支付其他与筹资活动有关的现金	155	0	384	0	83	538	82	76	70	67
筹资活动现金流出小计	2304	3255	3605	5018	2300	2202	2466	2376	2115	1936
筹资活动产生的现金流量净额	172	839	762	-1085	-461	-311	-347	-265	-876	-1126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-11	-21	-18	-17	-5	9	-2	-2	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-72	-30	321	200	-372	-190	-85	-39	179	160
期初现金及现金等价物余额	603	531	502	823	1023	651	461	376	337	516
期末现金及现金等价物余额	531	502	823	1023	651	461	376	337	516	676

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