龙马环卫(603686) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1584	977	536	1304	824	608	931	673	864	614
交易性金融资产	0	0	240	137	0	0	0	151	232	418
应收票据	47	54	0	0	9	0	0	0	0	0
应收账款	1138	1718	1534	1224	1584	1975	1877	2193	2732	2935
预付款项	8	15	10	15	17	22	23	21	25	35
其他应收款	56	93	154	158	114	117	85	53	69	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	364	500	503	567	411	359	351	300	273	312
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	310	292	258	140	176
其他流动资产	102	72	286	79	81	53	69	67	68	71
流动资产合计	3303	3431	3303	3841	3607	4137	4499	4758	5368	5509
非流动资产
可供出售金融资产	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	222	278	381	66	83	108	32	25
长期股权投资	12	14	23	19	15	0	0	1	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	473	597	741	813	876	866	806	762	693	671
在建工程	4	9	98	320	8	5	24	4	3	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	24	67	69	503	554	504	895	861	846
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	13	24	59	66	71	68	63	51	47
递延所得税资产	18	27	37	46	64	77	80	102	115	125
其他非流动资产	0	0	6	8	8	8	2	1	15	15
非流动资产合计	558	702	1237	1626	1982	1705	1622	1983	1797	1760
资产总计	3861	4133	4540	5467	5588	5842	6121	6741	7165	7269
流动负债
短期借款	0	0	190	53	67	118	58	200	358	382
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	786	793	699	812	566	395	456	406	348	445
应付账款	472	550	521	653	833	848	947	1020	1261	1238
预收款项	38	45	56	0	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	82	119	178	319	288	324	354	320	277	219
应交税费	27	21	50	60	64	75	71	68	68	77
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	1	1	6	33	66	80	87	80
其他应付款	98	109	153	162	151	193	203	260	292	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17	19	10	11	35	38	25	106	72	137
其他流动负债	0	0	0	8	3	6	4	13	18	18
流动负债合计	1521	1655	1857	2140	2036	2075	2212	2487	2884	2973
非流动负债
长期借款	19	0	16	179	165	193	157	460	361	282
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	17	18	20	20	19	16	14	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	11	8	11
其他非流动负债	46	24	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	82	42	35	224	242	263	227	525	452	385
负债合计	1603	1697	1892	2365	2279	2338	2439	3012	3335	3358
股东权益
股本	299	299	416	416	416	416	416	415	415	415
资本公积	1038	1028	883	869	848	847	856	834	834	833
盈余公积	110	135	159	184	197	208	208	208	208	208
库存股	46	25	0	0	7	4	4	0	0	0
未分配利润	730	864	1031	1366	1559	1704	1832	1874	1963	2028
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2140	2311	2500	2846	3018	3180	3318	3343	3435	3501
少数股东权益	117	124	148	256	292	324	364	385	395	409
股东权益合计	2257	2435	2648	3102	3310	3504	3682	3728	3830	3910
负债和股东权益总计	3861	4133	4540	5467	5588	5842	6121	6741	7165	7269

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3085	3444	4228	5443	5702	5080	5106	5040	4926	5077
营业收入	3085	3444	4228	5443	5702	5080	5106	5040	4926	5077
营业总成本	2772	3152	3891	4819	5221	4678	4732	4781	4649	4798
营业成本	2256	2594	3140	3968	4481	3944	3943	3953	3811	3879
营业税金及附加	14	15	22	18	22	25	29	26	31	34
销售费用	323	322	398	446	276	222	262	214	216	267
管理费用	158	139	215	325	312	335	366	370	356	357
财务费用	-7	-28	1	-2	-12	-0	0	8	22	23
资产减值损失	27	60	-2	-9	-14	-18	-31	-43	-28	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
投资收益	6	2	7	9	3	-0	4	1	12	11
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	0	-3	-1	1	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	326	303	365	649	514	444	418	286	316	321
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	2	2	1	3	3	4	5
营业外支出	4	3	4	8	11	5	7	13	18	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	322	301	362	643	505	441	414	277	301	307
所得税	49	44	65	99	67	85	101	79	95	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	273	257	297	544	438	355	312	198	206	204
归属于母公司所有者的净利润	260	236	270	443	340	261	232	145	155	157
少数股东损益	13	20	27	102	98	95	80	52	51	47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	260	236	270	443	340	261	232	145	155	157
归属于母少数股东的综合收益总额	13	20	27	102	98	95	80	52	51	47

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2819	3057	4384	5651	5040	4701	5305	4764	5035	4995
收到的税费返还	0	0	0	0	4	9	11	4	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	151	67	129	117	213	89	144	85	198	217
经营活动现金流入小计	2970	3124	4513	5768	5257	4799	5460	4853	5236	5214
购买商品、接受劳务支付的现金	1711	2098	2308	2448	2533	2130	1823	1963	1830	1804
支付给职工以及为职工支付的现金	494	757	1140	1606	1998	2007	2065	2176	2097	2037
支付的各项税费	152	176	195	211	255	271	320	277	315	349
支付其他与经营活动有关的现金	323	450	547	623	350	301	385	380	478	573
经营活动现金流出小计	2681	3480	4190	4888	5136	4710	4593	4796	4720	4762
经营活动产生的现金流量净额	289	-356	323	880	121	89	868	57	517	452
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3	3	14	0	0	10	10
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	4	1	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	3	2	1	8	12	16	17	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	384	1452	1688	2473	971	0	0	0	1310	1463
投资活动现金流入小计	384	1454	1691	2478	974	22	16	17	1341	1497
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253	225	412	479	381	245	266	646	222	220
投资支付的现金	0	40	4	16	50	0	0	5	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1315	659	1799	2117	830	0	0	152	1384	1682
投资活动现金流出小计	1568	925	2215	2613	1261	245	266	803	1606	1901
投资活动产生的现金流量净额	-1184	529	-524	-135	-287	-223	-251	-786	-265	-405
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	763	7	16	30	12	15	50	2	5	6
取得借款收到的现金	6	0	239	228	187	176	156	694	607	554
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	4	91	22	32	59	39	35
筹资活动现金流入小计	769	7	265	263	290	213	238	756	651	594
偿还债务支付的现金	14	17	43	200	184	91	264	165	579	499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	89	97	102	222	165	168	154	123	124
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	62	4	109	26	77	16	24	20
筹资活动现金流出小计	84	110	201	307	515	283	508	335	726	642
筹资活动产生的现金流量净额	685	-103	64	-44	-225	-70	-270	420	-75	-48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-2
其他原因对现金的影响	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-210	71	-136	700	-390	-204	348	-309	177	-2
期初现金及现金等价物余额	716	507	577	441	1142	752	548	895	586	762
期末现金及现金等价物余额	507	577	441	1142	752	548	895	586	762	760

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