至纯科技(603690) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	91	92	463	1503	1519	1035	887	870	1006	721
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收票据	15	6	12	15	13	5	6	35	18	10
应收账款	334	464	814	980	1206	2112	2419	2834	2857	2766
预付款项	54	41	92	199	483	629	642	336	389	369
其他应收款	12	24	39	61	104	114	105	219	122	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	207	413	635	794	1183	1705	2650	3118	3432	3717
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	33	74	122	189	244	393	466	503	514
流动资产合计	715	1073	2151	3751	4766	5971	7268	7988	8407	8291
非流动资产
可供出售金融资产	16	26	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
长期股权投资	105	104	105	231	206	274	277	286	247	229
投资性房地产	0	0	0	0	423	445	445	442	322	322
固定资产	127	137	397	530	975	1588	1679	2693	2870	2848
在建工程	2	76	59	433	373	185	619	341	401	487
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	17	132	124	173	313	367	494	453	445
开发支出	0	0	14	69	227	122	127	128	103	103
商誉	5	5	252	256	256	256	242	223	169	169
长期待摊费用	1	1	4	4	19	46	42	73	159	157
递延所得税资产	11	14	25	37	53	127	131	148	142	143
其他非流动资产	0	0	60	79	114	106	141	106	89	139
非流动资产合计	284	380	1106	2205	3167	3867	4652	5587	5645	5730
资产总计	999	1454	3257	5957	7933	9838	11919	13574	14051	14021
流动负债
短期借款	300	449	563	959	1283	1985	2227	3073	3527	3293
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	7	21	28	11	1	42	0	0	0
应付账款	125	317	346	345	527	899	1062	1424	1490	1754
预收款项	21	96	136	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	3	8	11	24	39	34	50	54	42
应交税费	29	11	26	35	148	132	120	99	98	41
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	38	38	97	72	192	223	189	269	111	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	10	23	136	256	277	518	1118	478	481
其他流动负债	0	0	27	53	80	110	170	204	171	173
流动负债合计	568	942	1247	1810	2761	3935	4822	6565	6848	6828
非流动负债
长期借款	0	47	225	588	649	772	1439	1555	2161	2229
应付债券	0	0	256	228	0	0	0	9	9	9
长期应付款	0	3	0	105	27	167	285	141	49	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	8	30	26	66	90	95	14	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	835	850
非流动负债合计	17	68	509	986	881	1194	2031	2082	3364	3413
负债合计	585	1010	1756	2796	3643	5129	6853	8647	10212	10241
股东权益
股本	210	211	259	308	319	321	387	386	383	383
资本公积	51	61	877	2246	3014	3101	3076	3064	2905	2977
盈余公积	19	20	25	42	75	82	99	133	141	141
库存股	24	22	29	11	12	75	109	126	116	116
未分配利润	149	164	261	482	673	948	1316	1231	53	-49
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	405	436	1483	3143	4066	4460	4890	4831	3498	3474
少数股东权益	9	8	18	18	224	249	176	96	342	305
股东权益合计	414	444	1501	3161	4290	4709	5066	4927	3839	3779
负债和股东权益总计	999	1454	3257	5957	7933	9838	11919	13574	14051	14021

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	369	674	986	1397	2084	3050	3151	3605	2855	2748
营业收入	369	674	986	1397	2084	3050	3151	3605	2855	2748
营业总成本	320	641	890	1286	1910	2780	3088	3724	3723	3722
营业成本	225	484	648	883	1330	1971	2086	2473	2205	2176
营业税金及附加	3	6	6	10	10	20	23	21	29	29
销售费用	7	19	37	54	74	83	103	130	130	120
管理费用	49	51	86	138	199	310	338	383	459	457
财务费用	17	21	40	76	79	85	185	213	267	291
资产减值损失	19	24	-3	-4	-12	-8	-32	-40	-104	-106
公允价值变动净收益	0	0	0	150	65	-28	108	30	21	13
投资收益	-1	-0	1	22	51	21	160	28	13	26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	9	14	23	19	16	0	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	36	119	297	371	293	412	-25	-797	-896
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	1	3	4	0	0	1	1	2
营业外支出	0	0	0	1	1	1	1	2	6	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	37	120	298	375	293	411	-26	-802	-902
所得税	7	5	9	37	90	13	83	30	-30	-48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	31	110	261	284	280	328	-56	-771	-854
归属于母公司所有者的净利润	49	32	110	261	282	282	377	24	-777	-875
少数股东损益	-0	-1	0	0	2	-2	-49	-80	6	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	33	111	261	280	366	467	45	-744	-838
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	0	0	2	-3	-50	-81	12	28

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	301	693	944	1191	2092	2533	3218	3497	3352	3309
收到的税费返还	1	1	6	7	8	4	37	7	0	9
收到其他与经营活动有关的现金	22	16	48	92	332	111	296	338	305	313
经营活动现金流入小计	324	710	998	1291	2431	2649	3551	3842	3658	3631
购买商品、接受劳务支付的现金	303	573	816	1176	2087	2507	3113	3000	2784	2735
支付给职工以及为职工支付的现金	27	63	119	138	228	334	408	484	531	514
支付的各项税费	26	52	46	61	66	234	242	171	264	281
支付其他与经营活动有关的现金	37	74	128	197	240	383	599	650	508	499
经营活动现金流出小计	392	763	1109	1572	2622	3457	4362	4305	4087	4029
经营活动产生的现金流量净额	-68	-53	-111	-281	-191	-808	-811	-463	-430	-398
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5	385	44	282	28	186	200
取得投资收益收到的现金	0	0	0	14	0	4	0	0	0	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	11	61	67	68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	27	385	49	292	89	253	276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	82	240	583	922	630	649	801	237	226
投资支付的现金	120	12	31	353	180	52	77	33	32	61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	44	0	2	2
投资活动现金流出小计	167	94	519	936	1101	682	770	835	271	290
投资活动产生的现金流量净额	-167	-94	-519	-909	-716	-633	-478	-746	-18	-14
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	95	6	428	1362	659	267	39	9	695	695
取得借款收到的现金	391	533	825	1707	2261	2517	4348	4786	5109	4911
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	347	0	0	0	0	0	67	67
筹资活动现金流入小计	486	539	1599	3068	2920	2784	4387	4796	5871	5672
偿还债务支付的现金	181	377	578	740	1860	1702	3045	3358	4798	4773
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	28	52	84	131	107	198	259	317	326
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	25	23	60	58	54	125	125
筹资活动现金流出小计	208	405	631	850	2014	1869	3302	3671	5241	5225
筹资活动产生的现金流量净额	279	134	969	2218	906	915	1085	1125	630	447
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-3	-1	-1	-4	2	3
其他原因对现金的影响	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	43	-12	339	1028	-4	-527	-205	-88	184	37
期初现金及现金等价物余额	40	84	71	410	1438	1434	908	703	614	798
期末现金及现金等价物余额	84	71	410	1438	1434	908	703	614	798	836

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