东方环宇(603706) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	120	149	245	669	326	389	512	389	324	307
交易性金融资产	0	0	174	234	549	407	514	642	822	823
应收票据	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	57	44	46	156	132	273	301	189	168	162
预付款项	3	1	2	10	12	6	2	6	1	1
其他应收款	13	66	78	60	46	56	52	46	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	25	30	30	45	76	100	246	166	125	119
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0
其他流动资产	72	588	12	37	33	6	7	15	38	35
流动资产合计	290	885	587	1212	1174	1237	1634	1506	1511	1470
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	15	15	17	18	18	18	19	18	19	20
投资性房地产	16	14	13	12	11	28	26	24	22	22
固定资产	342	286	278	1050	999	1046	914	908	828	0
在建工程	37	54	86	87	95	15	6	21	4	0
工程物资	0	1	1	10	8	11	4	5	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	80	76	73	120	117	100	100	106	101	101
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	136	136	136	136	136	136	136
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	4	4	3	3
递延所得税资产	11	12	12	14	15	18	24	25	29	29
其他非流动资产	0	0	349	0	1	0	0	162	133	133
非流动资产合计	500	458	829	1447	1403	1424	1288	1412	1283	1253
资产总计	790	1343	1417	2659	2577	2661	2921	2918	2794	2723
流动负债
短期借款	0	0	0	42	5	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	82	49	40	103	117	234	218	285	207	149
预收款项	89	102	115	1	1	7	5	4	4	1
应付职工薪酬	11	9	9	18	22	19	23	23	18	8
应交税费	13	13	8	11	22	19	36	34	28	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	4	7	11	10	12	12	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	42	25	15	15
其他流动负债	0	0	0	10	12	13	14	14	14	60
流动负债合计	195	175	176	472	531	672	969	962	797	607
非流动负债
长期借款	0	0	0	360	254	220	136	112	95	92
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	36	37	55	55	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	42	35	29	23	16	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	62	60	76	493	319	275	183	149	122	117
负债合计	257	235	252	965	850	947	1152	1111	919	724
股东权益
股本	120	160	160	189	189	189	189	189	189	189
资本公积	168	608	608	925	925	925	925	925	925	925
盈余公积	55	65	77	82	101	112	126	126	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	175	259	305	332	356	329	380	407	453	555
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	534	1108	1164	1545	1588	1579	1649	1687	1740	1845
少数股东权益	0	0	0	150	138	136	120	121	135	154
股东权益合计	534	1108	1164	1694	1727	1714	1770	1808	1876	1999
负债和股东权益总计	790	1343	1417	2659	2577	2661	2921	2918	2794	2723

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	445	419	452	805	988	1057	1203	1444	1331	1350
营业收入	445	419	452	805	988	1057	1203	1444	1331	1350
营业总成本	334	330	341	682	827	897	976	1206	1069	1056
营业成本	277	263	274	598	733	790	856	1088	942	936
营业税金及附加	4	3	5	6	6	7	7	8	9	8
销售费用	35	44	45	42	53	42	44	46	45	44
管理费用	16	17	21	35	36	37	39	42	41	41
财务费用	-0	-0	-0	-4	-3	8	3	-5	-2	-5
资产减值损失	2	3	0	0	-2	0	-15	-12	-24	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	2	0	3	-1
投资收益	1	11	18	8	15	11	15	7	13	15
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	1	2	1	1	0	1	-1	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	114	111	133	130	198	175	248	250	286	316
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	1	0	0	0	8	4	0	1
营业外支出	1	0	0	1	1	0	5	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	111	133	130	197	175	251	252	286	316
所得税	20	17	20	17	32	30	45	46	49	54
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	97	94	113	112	164	145	206	206	236	262
归属于母公司所有者的净利润	97	94	113	105	156	137	197	197	216	238
少数股东损益	0	-0	-0	8	9	8	9	9	20	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	94	113	105	156	137	197	197	216	238
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	8	9	8	9	9	20	24

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	528	451	513	905	1095	987	1535	1385	1340	1312
收到的税费返还	0	0	0	0	8	31	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	26	30	23	44	26	39	27	27	27	35
经营活动现金流入小计	554	481	537	948	1128	1057	1563	1412	1367	1347
购买商品、接受劳务支付的现金	274	260	269	444	555	565	880	780	815	776
支付给职工以及为职工支付的现金	38	43	43	82	99	103	103	115	120	116
支付的各项税费	55	30	50	50	58	76	81	103	122	99
支付其他与经营活动有关的现金	19	54	28	59	48	51	45	36	39	37
经营活动现金流出小计	386	386	390	635	760	796	1109	1034	1097	1028
经营活动产生的现金流量净额	168	94	146	313	367	261	453	378	270	318
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	176	1172	4987	1882	2175	1847	2026	2549	1358	1820
取得投资收益收到的现金	2	11	18	7	13	18	14	16	16	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	34	0	23	0	2	0	3	15	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	179	1217	5005	1948	2188	1866	2040	2568	1390	1860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	61	67	63	135	92	33	168	37	34
投资支付的现金	123	1701	4934	1941	2487	1758	2132	2677	1485	2000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	240	1762	5001	2219	2622	1849	2165	2845	1522	2034
投资活动产生的现金流量净额	-61	-545	4	-271	-434	17	-126	-277	-132	-174
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	492	2	357	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	172	5	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5	492	2	529	5	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	58	138	47	43	42	23	14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	0	56	79	142	167	160	181	178	178
支付其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	10	1	1	1	1	2	2
筹资活动现金流出小计	36	12	56	147	281	214	204	224	203	193
筹资活动产生的现金流量净额	-31	480	-54	382	-276	-214	-204	-224	-203	-193
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	76	30	96	424	-343	63	123	-123	-65	-48
期初现金及现金等价物余额	43	120	149	245	669	326	389	512	389	324
期末现金及现金等价物余额	120	149	245	669	326	389	512	389	324	276

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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