中源家居(603709) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	134	159	307	289	112	95	110	136	152	110
交易性金融资产	0	0	11	1	2	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	57	80	141	173	116	90	161	208	165	196
预付款项	8	9	8	6	5	6	8	7	8	19
其他应收款	1	1	9	7	5	5	28	34	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	46	70	120	173	138	112	207	242	228	241
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	308	92	13	10	9	15	19	17	13
流动资产合计	256	627	688	662	388	317	529	646	600	609
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	83	150	120	123	120
固定资产	125	215	263	264	296	428	330	315	475	0
在建工程	42	34	19	81	239	134	189	214	30	37
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	34	33	59	86	69	58	56	54	53
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	5	10	10	14	10	6	11	11
递延所得税资产	0	1	1	1	4	2	2	3	3	3
其他非流动资产	2	3	22	0	0	0	0	0	6	12
非流动资产合计	205	290	344	416	642	793	830	773	735	733
资产总计	461	917	1032	1078	1029	1110	1360	1419	1335	1341
流动负债
短期借款	0	0	0	0	30	72	0	136	82	94
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	129	141	155	148	117	72	159	223	161	181
应付账款	117	123	175	242	198	126	222	221	245	232
预收款项	9	8	6	1	1	4	7	4	5	4
应付职工薪酬	14	19	28	26	21	11	16	18	20	20
应交税费	4	5	3	7	3	4	8	7	8	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	24	49	7	17	27	33	50	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	18	117	87	32	32
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	290	319	417	439	392	338	566	748	598	609
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	136	145	120	198	196
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	16	6	5	10	12	11
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	1	1	23	203	202	143	231	224
负债合计	290	319	418	440	415	541	768	891	829	832
股东权益
股本	60	80	80	80	80	80	96	126	126	126
资本公积	11	342	342	342	342	342	326	304	306	306
盈余公积	16	25	32	36	36	36	39	39	39	39
库存股	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5
未分配利润	84	151	161	180	155	114	132	72	44	46
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	171	598	614	638	614	568	592	528	506	509
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	171	598	614	638	614	569	592	528	506	509
负债和股东权益总计	461	917	1032	1078	1029	1110	1360	1419	1335	1341

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	785	888	1070	1162	1021	722	1101	1602	1623	1753
营业收入	785	888	1070	1162	1021	722	1101	1602	1623	1753
营业总成本	703	811	1049	1144	1049	768	1085	1641	1655	1788
营业成本	562	646	759	924	878	593	822	1283	1284	1363
营业税金及附加	8	8	9	8	7	6	10	11	12	12
销售费用	75	112	195	116	84	114	176	264	274	315
管理费用	51	25	41	34	37	38	39	46	45	45
财务费用	5	-11	-7	22	9	-13	4	-9	9	20
资产减值损失	1	2	-7	-4	-4	-6	-4	-9	-3	-4
公允价值变动净收益	0	0	1	1	2	-3	-0	0	0	0
投资收益	2	10	6	11	4	-2	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	95	43	47	-17	-39	24	-36	-26	-31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	1	1	1	2	0	1	7
营业外支出	0	0	0	1	1	1	1	5	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	95	43	47	-17	-40	25	-41	-26	-26
所得税	11	12	9	5	-1	2	3	1	2	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	83	84	34	42	-15	-42	21	-42	-28	-29
归属于母公司所有者的净利润	83	84	34	42	-15	-42	21	-42	-28	-29
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	83	84	33	43	-15	-46	24	-49	-25	-26
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	764	854	1004	1141	1092	728	1037	1436	1618	1665
收到的税费返还	76	93	106	93	91	60	74	90	83	82
收到其他与经营活动有关的现金	84	90	89	90	95	78	72	119	122	125
经营活动现金流入小计	925	1037	1198	1323	1278	866	1183	1645	1824	1872
购买商品、接受劳务支付的现金	498	599	674	856	875	626	703	1145	1206	1276
支付给职工以及为职工支付的现金	140	162	212	217	199	128	124	172	169	176
支付的各项税费	28	30	35	15	18	10	22	27	26	25
支付其他与经营活动有关的现金	154	180	247	197	152	146	229	288	327	345
经营活动现金流出小计	819	972	1168	1285	1245	909	1077	1632	1727	1822
经营活动产生的现金流量净额	105	65	30	38	34	-42	106	14	97	50
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	969	1144	838	326	0	23	44	20	251	187
取得投资收益收到的现金	2	10	6	11	26	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	5	1	11	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	6	0	0	18	0	0	0	29	33
投资活动现金流入小计	975	1161	844	339	50	24	56	22	281	220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	113	76	112	229	154	84	36	37	37
投资支付的现金	969	1438	634	236	26	23	46	20	251	177
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	5	4	10	3	1	10	5	5
投资活动现金流出小计	1065	1552	715	352	264	180	130	66	293	219
投资活动产生的现金流量净额	-90	-390	128	-13	-215	-156	-74	-45	-12	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	369	0	0	0	0	0	6	2	2
取得借款收到的现金	0	0	0	0	30	248	136	187	191	208
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	369	0	0	32	248	136	193	192	210
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	65	140	86	207	208
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	8	18	18	10	5	9	27	9	8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	18	0	0	3	10	25	58	34	35
筹资活动现金流出小计	40	26	18	18	12	79	173	171	250	252
筹资活动产生的现金流量净额	-40	343	-18	-18	20	169	-37	22	-57	-42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	10	5	-21	-7	16	7	12	4	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30	28	146	-14	-168	-13	2	4	31	4
期初现金及现金等价物余额	128	98	126	272	257	89	76	77	81	112
期末现金及现金等价物余额	98	126	272	257	89	76	77	81	112	116

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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