密尔克卫(603713) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	188	134	137	126	638	1277	1233	1371	1430	1394
交易性金融资产	0	0	21	16	382	449	270	133	238	226
应收票据	5	13	20	186	721	712	579	685	557	818
应收账款	355	500	674	1167	1943	2045	2113	3748	3755	3810
预付款项	20	39	76	93	391	196	241	835	6927	1077
其他应收款	20	38	45	49	91	122	131	161	190	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
存货	21	5	10	19	78	266	791	623	880	875
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	82	374	146	135	179	157	233	296	296	1035
流动资产合计	690	1105	1129	1798	4454	5519	5761	8052	14467	9514
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	34	36	177	178
投资性房地产	5	9	8	8	3	28	24	23	22	22
固定资产	108	321	637	789	1088	1198	1599	2064	2462	0
在建工程	99	96	37	46	279	564	842	684	519	644
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	142	188	338	480	559	839	886	994	1009	1084
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9
商誉	85	108	331	473	610	872	1459	1473	1473	1473
长期待摊费用	1	2	18	27	23	38	39	38	28	26
递延所得税资产	0	4	8	18	25	70	49	64	89	90
其他非流动资产	7	26	63	38	76	103	55	66	84	57
非流动资产合计	447	753	1440	1880	2819	3992	5362	5893	6311	6424
资产总计	1137	1857	2569	3678	7273	9511	11124	13945	20778	15937
流动负债
短期借款	90	80	120	254	805	1406	2378	2395	2933	3527
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	0	0	297	530	135	147	65	151	160
应付账款	190	261	338	464	719	790	949	2455	1690	1998
预收款项	3	4	5	2	31	88	32	49	49	40
应付职工薪酬	15	27	36	43	63	76	73	69	60	53
应交税费	19	14	29	24	61	57	79	91	107	138
应付利息	0	0	1	0	0	1	1	1	5	6
应付股利	0	0	0	0	1	4	6	4	4	2
其他应付款	17	32	182	300	254	269	279	160	226	215
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	90	140	275	271	981	867
其他流动负债	8	14	14	194	715	706	529	723	1287	1274
流动负债合计	346	432	726	1590	3279	3718	4815	6334	13279	8412
非流动负债
长期借款	12	122	291	184	525	708	617	1396	751	584
应付债券	0	0	0	0	0	835	866	897	926	933
长期应付款	23	1	1	2	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	4	3	4	1	0
递延所得税负债	7	32	66	105	164	197	209	187	175	173
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	54	160	367	309	774	1899	1943	2844	2194	2003
负债合计	401	592	1093	1899	4053	5617	6757	9177	15473	10415
股东权益
股本	114	152	155	155	164	164	164	161	158	158
资本公积	297	648	689	704	1788	1833	1792	1573	1419	1419
盈余公积	6	8	18	19	20	33	43	61	79	79
库存股	0	0	42	41	82	69	136	95	0	0
未分配利润	287	417	583	843	1231	1760	2090	2552	3049	3233
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	723	1252	1435	1711	3153	3789	4021	4318	4769	4950
少数股东权益	14	13	41	68	67	105	345	450	535	572
股东权益合计	737	1265	1476	1780	3220	3894	4366	4768	5305	5522
负债和股东权益总计	1137	1857	2569	3678	7273	9511	11124	13945	20778	15937

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1291	1784	2419	3427	8645	11576	9753	12118	13335	13737
营业收入	1291	1784	2419	3427	8645	11576	9753	12118	13335	13737
营业总成本	1185	1601	2188	3109	8164	10898	9207	11390	12479	12861
营业成本	1051	1458	1978	2854	7758	10316	8605	10734	11796	12171
营业税金及附加	3	4	10	10	19	21	28	39	50	51
销售费用	33	38	47	49	94	124	124	132	162	155
管理费用	88	83	109	129	198	298	291	259	248	249
财务费用	10	7	16	31	54	55	111	132	175	192
资产减值损失	0	0	0	-4	-13	-41	-3	-7	5	4
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	2	9	-8	0	-0
投资收益	2	-16	7	4	12	3	1	25	18	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	7	13	11	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	169	239	336	530	709	572	756	894	928
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	11	17	17	20	33	59	57	56	40
营业外支出	2	1	6	4	23	13	23	11	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	179	250	349	528	729	608	801	940	958
所得税	33	48	54	60	92	105	126	147	194	195
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	83	132	196	290	436	624	481	654	745	763
归属于母公司所有者的净利润	84	132	196	288	432	605	431	565	627	639
少数股东损益	-0	-0	0	1	4	18	50	89	119	124
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	132	196	287	432	608	429	564	629	642
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	1	4	18	50	89	119	125

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1331	1775	2454	3269	8645	12258	11074	13079	24782	22940
收到的税费返还	2	5	3	3	2	1	2	1	32	43
收到其他与经营活动有关的现金	15	18	17	27	49	72	174	192	232	267
经营活动现金流入小计	1348	1798	2475	3299	8696	12331	11250	13272	25046	23250
购买商品、接受劳务支付的现金	963	1343	1849	2510	7672	10564	9119	11288	22881	21765
支付给职工以及为职工支付的现金	130	167	259	271	436	606	677	780	677	672
支付的各项税费	53	71	85	121	155	285	307	397	479	466
支付其他与经营活动有关的现金	59	87	69	58	231	263	443	326	258	188
经营活动现金流出小计	1205	1668	2262	2961	8493	11718	10546	12790	24294	23092
经营活动产生的现金流量净额	143	130	213	339	203	613	704	482	752	158
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	26	0	9	9	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	2	7	2	8	8	9	21	16	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	9	2	9	43	11	4	23	17	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	2	0	0	128	34	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	500	708	2096	1434	1064	1594	1749	965	1326	1138
投资活动现金流入小计	512	722	2105	1473	1115	1621	1900	1043	1359	1174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120	164	190	111	394	759	525	647	453	573
投资支付的现金	0	10	36	8	87	30	15	8	192	192
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33	206	353	228	476	361	804	50	27	27
支付其他与投资活动有关的现金	511	987	1852	1429	1598	1707	1675	896	1456	1076
投资活动现金流出小计	664	1366	2431	1777	2555	2856	3020	1601	2127	1867
投资活动产生的现金流量净额	-151	-644	-326	-304	-1440	-1236	-1120	-558	-768	-692
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	389	42	8	1123	31	26	36	50	13
取得借款收到的现金	126	282	474	317	1433	2766	2685	3825	5262	5044
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	15	0	0	3	0	0
筹资活动现金流入小计	126	671	515	325	2571	2797	2711	3864	5312	5058
偿还债务支付的现金	24	184	367	309	601	1270	1825	2997	4679	4291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	5	37	50	81	157	168	290	311	314
支付其他与筹资活动有关的现金	0	25	0	1	137	139	374	341	214	247
筹资活动现金流出小计	27	215	405	359	819	1566	2367	3628	5205	4852
筹资活动产生的现金流量净额	99	456	111	-35	1752	1231	344	235	107	206
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	0	2	-7	-4	38	-1	8	-33	-46
其他原因对现金的影响	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	-58	-1	-7	511	645	-74	167	58	-374
期初现金及现金等价物余额	101	186	128	127	120	631	1276	1203	1370	1427
期末现金及现金等价物余额	186	128	127	120	631	1276	1203	1370	1427	1053

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