天域生态(603717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	232	265	321	181	306	288	152	178	153	130
交易性金融资产	40	0	0	0	0	0	10	0	8	3
应收票据	6	1	15	1	2	0	12	6	0	6
应收账款	445	649	747	753	569	474	380	391	299	256
预付款项	2	2	1	24	96	26	79	18	1	8
其他应收款	26	133	150	112	136	168	178	168	122	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1174	995	993	74	106	240	160	224	225	240
消耗性生物资产	0	0	0	7	6	55	35	23	48	56
一年内到期的非流动资产	63	162	95	118	140	116	105	82	159	160
其他流动资产	27	44	63	59	57	45	51	47	52	59
流动资产合计	2017	2252	2385	2063	2223	1914	1627	1453	1126	1076
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	403	608	218	482	506	438	376	352	343
长期股权投资	0	75	78	81	83	204	83	86	90	90
投资性房地产	0	1	6	19	5	3	4	4	6	6
固定资产	31	205	191	164	168	68	266	337	347	343
在建工程	170	6	0	1	4	7	19	21	36	30
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	7	6	55	35	23	48	56
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6	6	104	105	8	7	26	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	5	5	5	5	6	6	2	2	2
长期待摊费用	5	20	23	18	4	5	5	5	6	9
递延所得税资产	9	12	17	25	47	98	109	105	102	102
其他非流动资产	104	107	25	505	129	309	459	613	640	642
非流动资产合计	378	843	1072	1255	1106	1513	1645	1762	1767	1794
资产总计	2395	3095	3457	3318	3329	3428	3273	3215	2893	2869
流动负债
短期借款	189	406	278	314	166	142	135	89	91	91
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	6	170	115	59	54	38	3	0	0	7
应付账款	557	648	652	682	630	628	681	638	683	618
预收款项	0	173	147	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	8	6	5	6	15	17	27	30	34
应交税费	10	8	6	5	3	2	2	1	4	3
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
其他应付款	45	113	59	71	49	87	95	165	123	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	174	35	122	143	326	82	136	190	193	153
其他流动负债	38	88	109	95	108	64	84	89	119	116
流动负债合计	1027	1649	1496	1481	1424	1131	1238	1346	1326	1214
非流动负债
长期借款	75	55	200	212	212	649	751	753	692	695
应付债券	0	0	248	249	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	14	61	4	2	39	262	268	192	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
递延所得税负债	0	0	2	1	1	0	0	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	11	37	34	29	24	19	18
非流动负债合计	75	69	511	477	293	896	1200	1160	974	1068
负债合计	1102	1718	2006	1957	1717	2027	2438	2506	2299	2281
股东权益
股本	173	242	242	242	290	290	290	290	290	290
资本公积	654	585	585	586	930	932	932	912	913	893
盈余公积	38	44	46	45	45	45	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	427	478	537	367	152	-160	-621	-729	-836	-846
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1292	1349	1411	1240	1418	1107	646	519	412	382
少数股东权益	1	28	40	121	194	294	189	190	181	205
股东权益合计	1293	1377	1451	1360	1612	1401	834	709	594	588
负债和股东权益总计	2395	3095	3457	3318	3329	3428	3273	3215	2893	2869

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	947	1048	837	583	638	945	670	802	726	654
营业收入	947	1048	837	583	638	945	670	802	726	654
营业总成本	812	942	783	747	907	1318	1208	891	861	820
营业成本	653	726	561	521	589	838	901	715	726	680
营业税金及附加	4	3	3	3	4	8	1	2	2	2
销售费用	18	39	32	24	14	5	3	5	4	4
管理费用	85	90	89	72	83	84	92	105	80	78
财务费用	26	37	37	48	34	15	20	10	9	7
资产减值损失	26	21	0	-32	-1	-96	-165	-16	-23	-35
公允价值变动净收益	0	-0	0	-5	0	-0	3	-0	9	12
投资收益	2	0	14	-0	17	2	-39	0	-4	13
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	0	-1	1	-25	-47	2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	144	106	69	-167	-241	-323	-569	-90	-102	-135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	4	9	10	10	7	8	11	11
营业外支出	1	0	5	2	5	3	16	5	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	108	69	-161	-236	-317	-579	-87	-96	-130
所得税	23	16	7	-2	-15	-48	-13	-0	6	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	121	92	61	-159	-221	-268	-566	-87	-102	-136
归属于母公司所有者的净利润	121	92	61	-157	-215	-312	-462	-107	-107	-131
少数股东损益	-0	-0	-0	-1	-6	44	-104	21	5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	121	92	61	-157	-215	-312	-462	-107	-107	-131
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-1	-6	44	-104	21	5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	503	834	547	598	742	1114	840	1030	964	879
收到的税费返还	0	0	0	0	0	36	0	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	138	367	183	210	104	269	73	79	136	132
经营活动现金流入小计	640	1201	730	808	847	1419	913	1112	1101	1011
购买商品、接受劳务支付的现金	586	487	598	565	705	975	882	735	630	633
支付给职工以及为职工支付的现金	79	119	110	84	95	95	109	87	84	83
支付的各项税费	62	40	34	17	34	65	10	17	16	16
支付其他与经营活动有关的现金	142	552	292	228	237	179	88	137	112	109
经营活动现金流出小计	869	1198	1033	895	1070	1313	1089	977	842	841
经营活动产生的现金流量净额	-228	3	-303	-87	-223	106	-176	135	258	170
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	42	32	0	66	1	16	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	2	22	220	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	13	16	0	0	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	25	8	20	13	44
投资活动现金流入小计	0	43	46	18	88	247	27	23	13	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196	37	9	78	7	83	85	54	53	47
投资支付的现金	40	78	32	3	1	211	14	1	2	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	0	1	7	16	61	61
支付其他与投资活动有关的现金	104	3	12	1	0	46	24	17	20	31
投资活动现金流出小计	344	118	54	82	8	340	129	88	136	138
投资活动产生的现金流量净额	-344	-75	-8	-64	79	-94	-102	-65	-123	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	570	27	13	82	486	81	6	0	1	2
取得借款收到的现金	269	474	805	475	358	603	328	234	116	135
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	138	231	294	542	479	301	253	222	348
筹资活动现金流入小计	839	639	1049	851	1386	1163	635	487	339	485
偿还债务支付的现金	158	435	550	350	472	479	224	228	173	161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	68	41	60	50	60	49	43	50	49
支付其他与筹资活动有关的现金	5	97	119	395	658	570	230	281	261	366
筹资活动现金流出小计	187	600	710	805	1180	1110	504	552	484	576
筹资活动产生的现金流量净额	651	39	338	46	206	53	132	-65	-145	-91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	79	-33	27	-105	62	65	-147	5	-9	-14
期初现金及现金等价物余额	147	226	192	219	114	176	242	95	100	91
期末现金及现金等价物余额	226	192	219	114	176	242	95	100	91	76

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