图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 80 | 247 | 265 | 99 | 91 | 239 | 1280 | 285 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
应收票据 | 59 | 78 | 116 | 188 | 420 | 353 | 3 | 9 | |
应收账款 | 320 | 390 | 449 | 455 | 532 | 770 | 843 | 957 | |
预付款项 | 26 | 20 | 12 | 14 | 12 | 48 | 77 | 102 | |
其他应收款 | 12 | 13 | 18 | 21 | 10 | 12 | 12 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 497 | 503 | 493 | 422 | 659 | 967 | 1008 | 1461 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 35 | 14 | 57 | 58 | 113 | 118 | 103 | 409 | |
流动资产合计 | 1030 | 1271 | 1411 | 1258 | 1837 | 2509 | 3870 | 4320 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 276 | 386 | 439 | 510 | 587 | 594 | 600 | 608 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 808 | 869 | 1010 | 980 | 1740 | 1809 | 1808 | 2261 | |
在建工程 | 125 | 123 | 139 | 430 | 176 | 85 | 342 | 261 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 127 | 131 | 189 | 195 | 370 | 363 | 475 | 491 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
长期待摊费用 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 14 | 17 | 14 | 15 | 22 | 35 | 43 | 53 | |
其他非流动资产 | 31 | 43 | 45 | 178 | 33 | 57 | 154 | 67 | |
非流动资产合计 | 1456 | 1648 | 1919 | 2393 | 3012 | 3026 | 3509 | 3824 | |
资产总计 | 2486 | 2919 | 3329 | 3652 | 4849 | 5535 | 7378 | 8145 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 678 | 963 | 1134 | 888 | 1273 | 1196 | 1004 | 1171 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 14 | 94 | 150 | 131 | 97 | 459 | 639 | |
应付账款 | 99 | 226 | 171 | 317 | 515 | 427 | 488 | 547 | |
预收款项 | 33 | 43 | 30 | 47 | 90 | 106 | 64 | 0 | |
应付职工薪酬 | 14 | 24 | 32 | 31 | 47 | 58 | 64 | 58 | |
应交税费 | 51 | 41 | 33 | 67 | 125 | 131 | 172 | 152 | |
应付利息 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 572 | 143 | 308 | 101 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 60 | 34 | 34 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1510 | 1490 | 1840 | 1613 | 2222 | 2023 | 2257 | 2644 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 60 | 39 | 32 | 15 | 70 | 37 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 135 | 112 | 102 | 92 | 282 | 274 | 1277 | 339 | |
负债合计 | 1645 | 1602 | 1942 | 1705 | 2504 | 2297 | 3534 | 2984 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 150 | 450 | 450 | 550 | 550 | 612 | 612 | 706 | |
资本公积 | 9 | 17 | 918 | 1168 | 1168 | 1885 | 1885 | 3064 | |
盈余公积 | 66 | 86 | 5 | 29 | 65 | 82 | 116 | 116 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 568 | 732 | 12 | 200 | 563 | 655 | 1000 | 1250 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 793 | 1285 | 1385 | 1947 | 2346 | 3235 | 3830 | 5136 | |
少数股东权益 | 48 | 32 | 3 | -1 | -1 | 3 | 14 | 25 | |
股东权益合计 | 841 | 1316 | 1388 | 1947 | 2345 | 3237 | 3845 | 5161 | |
负债和股东权益总计 | 2486 | 2919 | 3329 | 3652 | 4849 | 5535 | 7378 | 8145 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1612 | 1745 | 1909 | 2196 | 3047 | 4098 | 4567 | 4617 | |
营业收入 | 1612 | 1745 | 1909 | 2196 | 3047 | 4098 | 4567 | 4617 | |
营业总成本 | 1531 | 1701 | 1861 | 2133 | 2824 | 3898 | 4201 | 4049 | |
营业成本 | 1292 | 1405 | 1528 | 1773 | 2462 | 3392 | 3713 | 3532 | |
营业税金及附加 | 10 | 9 | 23 | 36 | 35 | 40 | 44 | 45 | |
销售费用 | 71 | 78 | 85 | 94 | 124 | 137 | 147 | 149 | |
管理费用 | 88 | 142 | 126 | 138 | 160 | 101 | 88 | 93 | |
财务费用 | 58 | 66 | 88 | 72 | 40 | 105 | 82 | 76 | |
资产减值损失 | 11 | 2 | 11 | 20 | 2 | 36 | -15 | -14 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -20 | |
投资收益 | 70 | 118 | 92 | 150 | 180 | 118 | 106 | 197 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 69 | 113 | 88 | 143 | 177 | 109 | 123 | 145 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 152 | 161 | 140 | 216 | 441 | 332 | 504 | 778 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 26 | 22 | 13 | 16 | 5 | 14 | 4 | 9 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 176 | 180 | 147 | 228 | 445 | 343 | 507 | 782 | |
所得税 | 30 | 21 | 14 | 19 | 47 | 50 | 67 | 115 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 146 | 160 | 132 | 209 | 398 | 293 | 439 | 668 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 154 | 184 | 138 | 212 | 399 | 292 | 440 | 666 | |
少数股东损益 | -7 | -24 | -5 | -3 | -0 | 0 | -0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154 | 184 | 138 | 212 | 399 | 292 | 440 | 669 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -7 | -24 | -5 | -3 | -0 | 0 | -0 | 1 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1299 | 1292 | 1468 | 1772 | 2193 | 3340 | 3727 | 3792 | |
收到的税费返还 | 20 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 12 | 12 | 14 | 43 | 53 | 70 | 156 | |
经营活动现金流入小计 | 1325 | 1318 | 1480 | 1789 | 2240 | 3394 | 3799 | 3966 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885 | 788 | 1056 | 1306 | 2028 | 3082 | 2694 | 3158 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125 | 134 | 170 | 177 | 216 | 259 | 274 | 296 | |
支付的各项税费 | 115 | 131 | 156 | 130 | 130 | 230 | 211 | 236 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99 | 107 | 108 | 127 | 155 | 144 | 163 | 178 | |
经营活动现金流出小计 | 1224 | 1159 | 1490 | 1739 | 2529 | 3715 | 3343 | 3868 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 101 | 158 | -10 | 50 | -290 | -321 | 456 | 98 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 21 | 7 | 37 | 80 | 103 | 101 | 121 | 96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 6 | 4 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 30 | 0 | 41 | 142 | 763 | 99 | 362 | |
投资活动现金流入小计 | 22 | 47 | 39 | 129 | 271 | 869 | 224 | 458 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85 | 82 | 94 | 122 | 249 | 58 | 381 | 555 | |
投资支付的现金 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 24 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30 | 11 | 56 | 0 | 10 | 758 | 113 | 859 | |
投资活动现金流出小计 | 120 | 120 | 300 | 124 | 259 | 816 | 494 | 1414 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99 | -73 | -261 | 5 | 12 | 53 | -270 | -956 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 300 | 0 | 350 | 0 | 783 | 0 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 1002 | 1142 | 1737 | 1494 | 2507 | 2530 | 2999 | 3007 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 961 | 1504 | 1568 | 906 | 348 | 174 | 394 | 570 | |
筹资活动现金流入小计 | 1963 | 2946 | 3305 | 2750 | 2855 | 3487 | 3393 | 3586 | |
偿还债务支付的现金 | 1006 | 981 | 1602 | 1792 | 2098 | 2647 | 2076 | 1960 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 42 | 48 | 40 | 48 | 237 | 109 | 319 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 926 | 1989 | 1366 | 984 | 430 | 272 | 268 | 383 | |
筹资活动现金流出小计 | 1972 | 3012 | 3016 | 2816 | 2576 | 3155 | 2453 | 2662 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9 | -67 | 289 | -66 | 279 | 332 | 940 | 925 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -0 | -2 | -2 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -6 | 18 | 16 | -13 | 6 | 66 | 1128 | 65 | |
期初现金及现金等价物余额 | 29 | 23 | 41 | 58 | 44 | 50 | 115 | 1243 | |
期末现金及现金等价物余额 | 23 | 41 | 58 | 44 | 50 | 115 | 1243 | 1309 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。