三棵树(603737) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	200	291	628	1324	679	1064	1712	1691	1467	1334
交易性金融资产	0	0	90	0	80	53	2	2	29	58
应收票据	91	212	416	691	399	108	29	15	8	13
应收账款	486	772	1509	2774	3888	4240	3564	3235	2797	2685
预付款项	25	31	34	87	97	84	147	90	93	63
其他应收款	34	15	68	162	245	327	396	321	190	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	188	265	504	492	567	657	749	730	739	825
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	69	283	278	205	202	121	286	385	427	402
流动资产合计	1094	1870	3536	6221	6688	7321	7375	6761	5983	5748
非流动资产
可供出售金融资产	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	493	592	1098	1332	2374	3853	4612	4617	4818	4736
在建工程	138	252	374	776	1639	1110	422	386	214	270
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	176	324	356	504	490	479	467	777	769
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	26	26	100	100	89	68	85	85
长期待摊费用	1	4	3	12	22	17	14	22	31	32
递延所得税资产	11	21	68	108	358	446	633	779	791	786
其他非流动资产	33	81	77	96	449	167	274	627	430	447
非流动资产合计	995	1296	2139	2873	5691	6428	6763	7232	7383	7360
资产总计	2089	3166	5675	9094	12379	13749	14138	13993	13367	13108
流动负债
短期借款	90	366	800	1237	1541	1525	1310	2313	1604	1861
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	195	484	418	978	1382	1583	2430	1968	1985	1869
应付账款	417	633	1495	2571	3806	4349	3660	3510	3395	3201
预收款项	30	36	61	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	88	106	194	378	490	402	478	325	402	157
应交税费	27	37	82	102	106	111	194	176	168	141
应付利息	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	107	129	282	226	354	348	273	242	241	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	96	136	464	689	777	506	371	621
其他流动负债	3	0	98	90	38	29	46	43	30	44
流动负债合计	959	1792	3530	5808	8360	9209	9475	9318	8386	8503
非流动负债
长期借款	0	0	216	395	1369	1474	1461	1285	1337	899
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	101	145	249	132	44	28	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
递延所得税负债	0	0	4	4	13	12	30	9	10	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	38	309	633	1855	2067	1960	1704	1750	1271
负债合计	970	1830	3839	6441	10216	11276	11435	11022	10136	9774
股东权益
股本	102	133	186	269	376	376	527	527	738	738
资本公积	390	397	373	665	561	561	411	411	200	200
盈余公积	51	55	93	118	156	156	157	172	183	183
库存股	65	53	30	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	640	803	1103	1457	849	1178	1351	1570	1764	1871
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1119	1335	1725	2508	1943	2272	2446	2686	2894	3000
少数股东权益	0	0	112	145	220	201	258	285	337	334
股东权益合计	1119	1335	1836	2653	2163	2473	2703	2971	3231	3334
负债和股东权益总计	2089	3166	5675	9094	12379	13749	14138	13993	13367	13108

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2619	3584	5972	8200	11429	11338	12476	12105	12527	12833
营业收入	2619	3584	5972	8200	11429	11338	12476	12105	12527	12833
营业总成本	2433	3341	5507	7671	12108	11111	12428	12081	11814	12064
营业成本	1555	2152	3653	5426	8452	8062	8545	8522	8294	8510
营业税金及附加	37	44	52	70	58	77	106	97	117	119
销售费用	563	772	1276	1380	1877	1730	2124	1965	2012	2013
管理费用	267	240	321	432	555	536	678	700	730	753
财务费用	-3	17	8	38	55	137	174	161	117	111
资产减值损失	13	24	-2	-20	-26	-88	-157	-23	-130	-127
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	2	2	2	0	-3	0	-0	4	20	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	221	284	520	610	-566	334	205	276	988	991
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	2	1	3	4	9	13	23
营业外支出	7	12	19	28	8	16	19	23	24	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	214	272	502	583	-574	321	190	262	977	990
所得税	38	49	78	48	-177	11	13	-51	219	234
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	176	222	424	535	-396	310	177	313	758	756
归属于母公司所有者的净利润	176	222	406	502	-417	330	174	332	775	776
少数股东损益	0	0	18	33	21	-19	4	-19	-17	-21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	176	222	406	502	-417	330	174	324	775	776
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	18	33	21	-19	4	-19	-17	-21

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3009	4000	5858	7766	11199	12543	14661	13924	14088	14295
收到的税费返还	0	0	0	0	0	163	0	13	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	48	118	172	401	1414	986	1521	2076	1652	1663
经营活动现金流入小计	3057	4118	6030	8168	12614	13692	16183	16013	15740	15958
购买商品、接受劳务支付的现金	1762	2453	3459	4663	7566	8114	8709	9302	8322	8383
支付给职工以及为职工支付的现金	419	567	831	1210	1864	1926	2054	2190	1943	2024
支付的各项税费	264	347	457	539	483	594	884	820	984	976
支付其他与经营活动有关的现金	388	484	882	1299	2217	2102	3128	2692	2623	2725
经营活动现金流出小计	2834	3851	5630	7710	12129	12736	14775	15004	13872	14108
经营活动产生的现金流量净额	223	267	400	457	485	956	1408	1009	1868	1849
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	170	522	364	150	75	140	356	760	185	337
取得投资收益收到的现金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12
投资活动现金流入小计	172	525	366	151	75	140	356	760	186	325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206	280	689	850	2257	935	609	1070	497	504
投资支付的现金	148	688	261	60	155	198	322	760	163	357
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	91	41	149	100	26	15	49	49
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21
投资活动现金流出小计	354	967	1041	951	2561	1233	957	1845	709	888
投资活动产生的现金流量净额	-182	-442	-675	-801	-2486	-1093	-601	-1085	-523	-563
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	65	9	67	394	0	0	54	100	153	153
取得借款收到的现金	274	532	1284	2003	4001	2748	3582	5313	2462	2175
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2396	4180	607	425	274	2687	2860
筹资活动现金流入小计	339	541	1351	4793	8181	3355	4062	5687	5302	5188
偿还债务支付的现金	324	256	553	1425	2491	2497	3679	4692	3353	2992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	67	106	198	265	158	188	283	672	659
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	69	2291	4108	506	690	626	2907	3166
筹资活动现金流出小计	371	326	729	3914	6863	3161	4556	5601	6931	6816
筹资活动产生的现金流量净额	-32	215	622	879	1318	194	-495	85	-1630	-1628
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	1	-0	0
其他原因对现金的影响	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	40	347	535	-684	57	312	10	-285	-341
期初现金及现金等价物余额	150	159	199	546	1081	397	454	767	776	491
期末现金及现金等价物余额	159	199	546	1081	397	454	767	776	491	150

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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