隆鑫通用(603766) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1724	2045	2205	2522	2667	3479	5548	6760	9332	9566
交易性金融资产	0	0	326	344	379	641	56	0	0	0
应收票据	400	243	0	0	1	42	35	18	17	30
应收账款	1734	1983	2109	2113	1750	1384	1174	1588	1632	1778
预付款项	53	65	87	54	50	44	57	80	83	123
其他应收款	167	161	245	525	368	366	197	297	218	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	0	0	0	1	20	23	30	30
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	629	818	899	1050	1325	824	703	1003	947	787
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0
其他流动资产	419	140	528	841	956	592	862	1050	1113	122
流动资产合计	5126	5557	6836	7806	7949	7687	9752	12100	13810	13123
非流动资产
可供出售金融资产	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	860	538	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	28	33	32	29	22	10	1	0	0
投资性房地产	474	481	543	569	571	567	540	506	496	496
固定资产	2593	2890	3375	2707	2738	2698	2427	2346	2084	2030
在建工程	327	419	198	326	358	317	143	209	126	125
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	723	823	884	795	807	848	730	636	550	537
开发支出	55	54	76	118	118	111	104	0	0	0
商誉	1010	1009	1016	613	361	139	14	0	0	0
长期待摊费用	6	8	19	17	13	14	17	22	21	19
递延所得税资产	68	82	92	103	88	95	124	161	189	186
其他非流动资产	95	88	53	32	43	33	32	41	26	15
非流动资产合计	6254	6426	6296	5320	5269	4898	4189	3969	3530	3445
资产总计	11380	11983	13131	13126	13218	12585	13942	16069	17340	16569
流动负债
短期借款	54	507	879	875	324	311	303	301	0	0
交易性金融负债	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	966	1120	1095	875	888	415	541	544	838	1215
应付账款	1709	1696	1964	1975	2220	1737	2179	2855	2768	2503
预收款项	145	136	168	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	126	125	126	123	162	200	232	268	327	148
应交税费	161	169	168	168	147	137	117	187	148	177
应付利息	0	1	1	2	3	3	1	1	1	1
应付股利	0	0	0	13	0	0	0	0	411	0
其他应付款	657	709	730	776	891	788	836	981	1238	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	30	34	71	81	61	13	18	309	257
其他流动负债	8	8	0	7	13	14	14	22	1025	655
流动负债合计	3839	4592	5165	5098	4979	3874	5214	6507	7429	6588
非流动负债
长期借款	62	47	114	181	155	183	0	0	0	0
应付债券	31	24	34	0	0	82	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	109	119	100	96
递延所得税负债	59	81	80	81	78	80	80	69	74	74
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	313	335	437	473	476	584	299	281	266	261
负债合计	4153	4927	5602	5571	5455	4458	5513	6788	7695	6850
股东权益
股本	2113	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054
资本公积	413	149	35	23	23	23	39	48	48	48
盈余公积	307	409	415	452	565	573	573	573	573	573
库存股	26	21	16	12	6	6	6	0	0	400
未分配利润	3655	3643	4259	4497	4604	5001	5420	6336	6751	7223
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6625	6398	6929	7197	7405	7813	8253	9178	9584	9653
少数股东权益	602	658	600	358	358	314	176	103	61	66
股东权益合计	7227	7056	7529	7555	7763	8127	8428	9281	9645	9719
负债和股东权益总计	11380	11983	13131	13126	13218	12585	13942	16069	17340	16569

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10572	11204	10650	10437	13058	12410	13066	16822	19135	19011
营业收入	10572	11204	10650	10437	13058	12410	13066	16822	19135	19011
营业总成本	9564	10094	10101	10096	12940	11915	12457	15607	17251	17121
营业成本	8546	9129	8592	8701	11260	10253	10644	13864	15494	15331
营业税金及附加	70	67	101	109	149	148	246	333	409	420
销售费用	244	274	297	106	155	170	215	274	306	300
管理费用	589	400	432	420	438	474	581	595	714	703
财务费用	99	-41	8	109	32	-168	-76	-157	-131	-106
资产减值损失	16	21	-363	-219	-295	-334	-379	-111	22	-2
公允价值变动净收益	49	16	124	17	-8	-18	-14	-77	-10	-10
投资收益	20	-109	21	86	285	36	29	32	-22	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-2	-1	-3	1	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1236	1150	756	571	472	588	730	1289	1952	1926
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	8	3	9	33	4	3	3	7	6
营业外支出	8	6	9	37	15	5	174	17	31	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1242	1151	751	543	491	587	558	1276	1928	1901
所得税	181	152	147	80	123	100	84	219	295	294
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1061	999	603	462	368	487	474	1056	1632	1606
归属于母公司所有者的净利润	965	919	623	480	385	527	583	1121	1648	1612
少数股东损益	96	80	-20	-18	-17	-40	-109	-65	-15	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	976	921	640	482	366	532	588	1115	1643	1603
归属于母少数股东的综合收益总额	102	81	-20	-15	-26	-38	-106	-67	-15	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9772	10209	9838	9403	11734	11289	11529	14038	16376	16293
收到的税费返还	601	815	649	619	902	833	774	999	1389	1287
收到其他与经营活动有关的现金	228	171	173	153	102	144	234	187	238	264
经营活动现金流入小计	10601	11195	10660	10175	12738	12266	12536	15225	18002	17844
购买商品、接受劳务支付的现金	8037	8437	8023	7636	10014	9339	8136	10695	12298	12534
支付给职工以及为职工支付的现金	643	720	742	710	833	949	1079	1287	1416	1427
支付的各项税费	382	300	395	345	383	441	527	679	1016	1070
支付其他与经营活动有关的现金	370	351	393	294	248	339	390	441	395	468
经营活动现金流出小计	9431	9808	9553	8984	11478	11070	10132	13102	15126	15498
经营活动产生的现金流量净额	1169	1387	1106	1191	1260	1196	2403	2122	2876	2346
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12435	14565	17633	12633	20607	11391	27806	29436	14025	8073
取得投资收益收到的现金	25	42	20	30	54	62	16	29	7	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	5	3	13	36	33	3	2	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11	0	0	2	395	42	0	0	90	90
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	109	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12475	14612	17656	12786	21091	11528	27825	29466	14129	8173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630	738	567	502	684	577	536	675	330	279
投资支付的现金	12537	14012	17749	12815	20721	11345	27480	29558	13993	7085
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	179	0	386	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	156	0	2	0	0	118	118
投资活动现金流出小计	13347	14751	18702	13474	21405	11924	28016	30233	14440	7483
投资活动产生的现金流量净额	-872	-139	-1046	-688	-314	-396	-190	-767	-312	690
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	31	0	2	2	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	83	503	1195	1045	378	459	430	360	320	8
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	702	671	742	481	625	790	281	561	1025	546
筹资活动现金流入小计	816	1174	1939	1528	1003	1249	711	921	1345	554
偿还债务支付的现金	132	90	768	957	912	408	370	415	364	101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446	896	56	254	204	148	187	222	839	1247
支付其他与筹资活动有关的现金	744	1047	697	625	693	605	559	615	1370	746
筹资活动现金流出小计	1321	2033	1521	1836	1809	1161	1117	1252	2573	2095
筹资活动产生的现金流量净额	-504	-858	418	-308	-806	88	-405	-330	-1228	-1541
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49	-112	-79	-35	-43	117	53	71	6	-65
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-256	278	400	160	97	1006	1860	1097	1343	1431
期初现金及现金等价物余额	1287	1031	1307	1707	1867	1965	2971	4831	5927	7270
期末现金及现金等价物余额	1031	1309	1707	1867	1965	2971	4831	5927	7270	8701

使用说明

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